Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.01.2023.xlsx
- Формат
- xls
- Записів
- 43
- Розмір
- 76 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 січня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/9dfb98df-e48b-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty | інформація_по_кп_теплоенерго_щодо_цільового_використання_бюджетних_коштів_затверджених_планом_використання_у_бюджетному_процесі_з_урахуванням_змін | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | станом на | 1/1/23 | року | |||||||||
| 2 | 1 | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.) | № п.п. | КПКВК/КЕКВ | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Відхилення фактичних показників від планових (грн.) (7 - 8 = 9) | Пояснення причин відхилення | Заходи міської цільової програми |
| 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 1 | - | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 1 | 1216020/ 2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі: | 35,000,000.00 | - | - | Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ "КВБЗ" | ||
| 5 | 1 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1.1 | заробітна плата та нарахування | 20,000,000.00 | - | ||||||
| 6 | 1 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 1.2. | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 15,000,000.00 | - | ||||||
| 7 | 1 | оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потр… | - | ||||||||||
| 8 | 1 | 129,774.00 | 129,774.00 | 2 | 1216020/ 2610 | Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техн… | 129,774.00 | - | Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік | ||||
| 9 | 1 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 | 3 | 1216020/ 2610 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства | 8,820,000.00 | - | |||||
| 10 | 1 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 4 | 1216020/ 2610 | Погашення заборгованості за покупну теплову енергію | 3,500,000.00 | - | |||||
| 11 | 1 | - | 47,449,774.00 | 47,449,774.00 | 1216020 | разом: | 47,449,774.00 | - | - | - | |||
| 12 | 1 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | ||||||||
| 13 | 1 | - | |||||||||||
| 14 | 1 | - | - | - | 1216090 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | ||
| 15 | 1 | 31,650,220.00 | 31,650,220.00 | 4 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на технічне переоснащення котельні по вул.Мічуріна, 89-А в м. Кременчук… | 31,650,220.00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 16 | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 4,000,000.00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 17 | 1 | 4,150,000.00 | 15,910,722.53 | 15,910,722.53 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківк… | 15,910,722.53 | 4,150,000.00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 18 | 1 | 199,478.06 | 199,478.06 | 7 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів си… | 199,478.06 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 19 | 1 | 499,960.00 | 499,960.00 | 8 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання навісного обладнання для екскаватора | 499,960.00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 20 | 1 | 7,467,172.52 | 37,931,418.50 | 20,981,400.16 | 9 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на співфінансування проєкту "Енергоефективна Раківка" на виконання креди… | 37,931,418.50 | 9,735,672.52 | 16,950,018.34 | Листом № 08-20/2285 від 22.11.2022 КП "Теплоенерго" звернулося з проханням змінити джерело фінансування коштів в сумі 1… | Внески у статутний капітал | |
| 21 | 1 | 5,385,204.68 | 18,418,361.50 | 18,418,361.50 | 10 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво теплогенеруючих потужностей | 18,418,361.50 | 5,385,204.68 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 22 | 1 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 4,400,000.00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 23 | 1 | 2,456,730.00 | 2,456,730.00 | 2,456,730.00 | 12 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання генераторів | 2,456,730.00 | - | ||||
| 24 | 1 | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 13 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання Starlink | 132,000.00 | - | ||||
| 25 | 1 | 19,591,107.20 | 115,598,890.59 | 98,648,872.25 | 1217670 | разом: | 115,598,890.59 | 19,270,877.20 | - | 16,950,018.34 | |||
| 26 | 1 | 60,621.80 | 563,969.40 | 563,969.40 | 14 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 563,969.40 | 42,456.00 | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||
| 27 | 1 | 60,621.80 | 563,969.40 | 563,969.40 | 14.1 | заробітна плата та нарахування ЄСВ | 563,969.40 | 42,456.00 | - | ||||
| 28 | 1 | - | - | 14.2 | предмети матеріали, обладнання та інвентар | - | - | ||||||
| 29 | 1 | - | 22,810.49 | 22,810.49 | 15 | 1217640/ 2610 | Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (комп'ютерний системний блок, комутатор мережевий, м… | 22,810.49 | - | Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік | |||
| 30 | 1 | 210,000,000.00 | - | 16 | 1217640/ 3210 | Кошти НЕФКО на впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефективна Раківка" | 210,000,000.00 | 17,500,000.00 | 210,000,000.00 | Кошти не використані,так як кредитний договір з НЕФКО призупинений та діє тільки грантовий договір з DANIDA | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||
| 31 | 1 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 17 | 1217640/ 3210 | Розробка проєкту "Енергоефективна Раківка" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка… | 1,800,000.00 | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||||
| 32 | 1 | 60,621.80 | 212,386,779.89 | 2,386,779.89 | 1217640 | разом: | 212,386,779.89 | 17,542,456.00 | - | 210,000,000.00 | |||
| 33 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 | 18 | 1216090/ 2610 | Придбання пально-мастильних матеріалів | 25,000.00 | - | Кошти Стабілізаційного фонду | ||||
| 34 | 1 | 37,290.58 | 37,290.58 | 19 | 1216090/ 2610 | Виплата додаткової заробітної плати для заохочення працівників, що приймали участь у ліквідації наслідків ракетного уда… | 37,290.58 | - | |||||
| 35 | 1 | 11,607,287.00 | 9,659,255.00 | 20 | 1216090/ 3210 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської ф… | 11,607,287.00 | 1,948,032.00 | Кошти не були перераховані підряднику за роботи по проєкту в сумі 1 933 080,00 грн та за авторські права в сумі 14 952,… | ||||
| 36 | 1 | 2,757,378.20 | 2,795,266.40 | 2,757,378.20 | 21 | 1216090/ 2610 | Виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників | 2,795,266.40 | 2,149,671.55 | 37,888.20 | Залишок невикористаних коштів виник, так як було звільнено 5 працівників | ||
| 37 | 1 | 999,900.00 | 1,000,000.00 | 999,900.00 | 22 | 1216090/ 2610 | Придбання дизпалива | 1,000,000.00 | 100.00 | Залишок невикористаних коштів виник, так як оплата здійснювалась відповідно вказаних сум в первинних документах постача… | Кошти Стабілізаційного фонду | ||
| 38 | 1 | 3,757,278.20 | 15,464,843.98 | 13,478,823.78 | 1216090 | разом: | 15,464,843.98 | 2,149,671.55 | - | 1,986,020.20 | |||
| 39 | 1 | 112,087.20 | 712,087.20 | 712,087.20 | 23 | 1216030/ 2610 | Послуги з благоустрою на території міста Кременчук (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі після усунення аварійних с… | 712,087.20 | - | ||||
| 40 | 1 | 112,087.20 | 712,087.20 | 712,087.20 | 1216030 | разом: | 712,087.20 | - | - | - | |||
| 41 | 1 | 23,521,094.40 | 391,612,375.66 | 162,676,337.12 | Всього: | 391,612,375.66 | 38,963,004.75 | - | 228,936,038.54 | ||||
| 42 | 1 | Директор КП "Теплоенерго" | Руслан РАДЧЕНКО | ||||||||||
| 43 | 1 | Максимова Вероніка, 75 87 29 |