zvit-pro-vykorystannya-finansovoho-planu-kp-delyatynska-miska-nekomertsiyna-likarnya-planovoh 2023.
Звіт про використання фінансового плану КП Делятинська міська некомерційна лікарня планового лікування 2023р.
- Формат
- xlsx
- Записів
- 76
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 липня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5fb5e06e-35ed-495c-8fbb-e5554a765b30/resource/9bb3dcdd-7e4a-4…
Дані
| № | sheet_name | characteristic | linecode | thefactofincreasingtotalssincethebeginningoftheyear_current_year | reportingperiod_year_plan | reportingperiod_year_isa_fact | reportingperiod_year_deviation | reportingperiod_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року 2023р. | Звітний період (2023 план | Звітний період (рік) факт | Звітний період (2023) відхилення, +/- | Звітний період (рік) виконання, % |
| 2 | Лист1 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 18839.8 | 18622.9 | 18839.8 | +216,9 | 100% |
| 3 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 1300 | 1300 | 1300 | 0.0 | 100% |
| 4 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами | 120 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Лист1 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування учасників АТО та дітей-інвалідів | 121 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Лист1 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 122 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Лист1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | 16309.7 | 16309.7 | 15468.6 | 841.1 | 95% |
| 8 | Лист1 | Продукти харчування | 140 | 450.0 | 450 | 425.1 | 24.9 | 95% |
| 9 | Лист1 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 141 | 1145.6 | 1145.6 | 978.7 | 166.9 | 85% |
| 10 | Лист1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м’який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, комп'ютерн… | 142 | 709.2 | 709.2 | 222.1 | 487.1 | 31% |
| 11 | Лист1 | Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло) | 150 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100% |
| 12 | Лист1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | 160 | 1300 | 1300.0 | 1300 | 0 | 100% |
| 13 | Лист1 | Витрати на електроенергію | 161 | 600.0 | 600 | 600 | 0 | 100% |
| 14 | Лист1 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | 15.0 | 15 | 15.0 | 0 | 100% |
| 15 | Лист1 | Витрати на природній газ | 163 | 685.0 | 685 | 685.0 | 0.0 | 100% |
| 16 | Лист1 | Витрати на теплову енергію | 164 | null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Лист1 | Витрати на дрова, вугілля | 165 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Лист1 | Витрати на вивіз побутових відходів | 166 | 22-Jul | 22.7 | 22.7 | 0 | 100% |
| 19 | Лист1 | Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 170 | 261.9 | 261.9 | 261.9 | 0 | 100% |
| 20 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 180 | 11114.1 | 11114.1 | 11114.1 | 0 | 100% |
| 21 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 190 | 2362.2 | 2362.2 | 2331.1 | 31-Jan | 99% |
| 22 | Лист1 | Витрати на відрядження | 200 | 0.0 | 20 | 0.0 | 20 | 0.0 |
| 23 | Лист1 | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 210 | 24.0 | 24.0 | 12.9 | 11.1 | 54 |
| 24 | Лист1 | Витрати на виконання цільових програм | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Лист1 | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 230 | 100 | 100 | 0 | 100.0 | 0% |
| 26 | Лист1 | Амортизація | 240 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Лист1 | Інші витрати (в т.ч. дезінфекція) | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | Лист1 | Адміністративні витрати | 260 | 2313.2 | 2313.2 | 2232.2 | 81 | 97% |
| 29 | Лист1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні част… | 261 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 0 | 100% |
| 30 | Лист1 | Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 262 | 70.3 | 70.3 | 8 | 62.3 | 11% |
| 31 | Лист1 | Витрати на службові відрядження | 263 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 264 | 1800.0 | 1800.0 | 1800.0 | 0 | 100% |
| 33 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 265 | 396 | 396 | 396 | 0.0 | 100% |
| 34 | Лист1 | Витрати на електроенергію | 266 | null | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | Лист1 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 267 | null | null | null | null | null |
| 36 | Лист1 | Витрати на теплову енергію | 268 | null | null | null | null | null |
| 37 | Лист1 | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 269 | null | null | null | null | null |
| 38 | Лист1 | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | Лист1 | Амортизація | 280 | null | 0.0 | 0.0 | 0.0 | null |
| 40 | Лист1 | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, комісія від операцій в банку) | 290 | 20.0 | 20.0 | 20 | 0% | |
| 41 | Лист1 | Інші доходи від операційної діяльності, | 300 | null | null | null | null | null |
| 42 | Лист1 | Дохід від операційної оренди активів | 310 | null | null | null | null | null |
| 43 | Лист1 | Дохід від реалізації необоротних активів | 320 | null | null | null | null | null |
| 44 | Лист1 | Інші витрати від операційної діяльності (підписка на періодичні видання) | 330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| 45 | Лист1 | Матеріальні затрати | 350 | 2404.8 | 2404.8 | 1752.8 | 652 | 73% |
| 46 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 360 | 12914.1 | 12914.1 | 12914.1 | 0 | 100% |
| 47 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 370 | 2891.2 | 2891.2 | 2727.1 | 12-Jun | 94% |
| 48 | Лист1 | Амортизація | 380 | null | 0 | null | null | null |
| 49 | Лист1 | Інші операційні витрати | 390 | 1712.8 | 1712.8 | 1606.8 | 106 | 87% |
| 50 | Лист1 | Разом (сума рядків 350 - 400) | 400 | 19922.9 | 19922.9 | 19000.8 | 922.1 | 95% |