44247518-q3-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Містосервіс" за 3-ій квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 170
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 9 грудня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/9981fc90-e112-4…
Дані
| № | погоджено | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Директор департаменту інфраструктури | ||||||||
| 3 | та благоустрою Чернівецької міської ради | ||||||||
| 4 | ____________________ | ||||||||
| 5 | «____» __________________ 2025р. | ||||||||
| 7 | Звіт про виконання фінансового плану за січень-вересень 2025 року | ||||||||
| 8 | комунальне підприємство «Містосервіс» | ||||||||
| 10 | № статті | Назва статті | Факт 9 місяців 2024 року | План січень-вересень 2025 року | Факт січень-вересень 2025 року | Абсолютне відхілення 9 міс факту 25р до плану 9 міс 25р | Відносне відхілення 7 міс факту 25р до плану 7 міс 25р | Абсолютне відхілення 9 міс факту 25р до факту 9 міс 24р | Відносне відхілення 7 міс факту 25р до факту 7 міс 24р |
| 11 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (кількість договорів) | 1868,0 | 1993,0 | 1680,0 | -313,0 | -0,16 | -188,0 | -0,10 |
| 12 | житловий фонд, будинки | 473,0 | 443,0 | 438,0 | -5,0 | -0,01 | -35,0 | -0,07 | |
| 13 | житловий фонд, м кв | 799505,1 | 819464,3 | 825061,8 | 5597,5 | 0,01 | 25556,7 | 0,03 | |
| 14 | додаткові послуги фізичні особи, шт. | 1083,0 | 1190,0 | 871,0 | -319,0 | -0,27 | -212,0 | -0,20 | |
| 15 | додаткові послуги юридичні особи, шт. | 312,0 | 360,0 | 371,0 | 11,0 | 0,03 | 59,0 | 0,19 | |
| 16 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) з ПДВ | 45187,2 | 52635,8 | 49262,4 | -3373,4 | -0,06 | 4075,2 | 0,09 |
| 18 | оплата послуги з управління багатоквартирними будинками | 30483,4 | 35527,4 | 33167,8 | -2359,6 | -0,07 | 2684,4 | 0,09 | |
| 19 | прибирання прилоткової частини доріг і тротуарів | 10181,4 | 10786,3 | 10859,0 | 72,7 | 0,01 | 677,6 | 0,07 | |
| 20 | надання додаткових послуг з основного виду діяльності | 3586,2 | 4232,2 | 3794,2 | -438,0 | -0,10 | 208,0 | 0,06 | |
| 21 | надання додаткових послуг з неосновного виду діяльності | 936,2 | 2089,9 | 1441,4 | -648,5 | -0,31 | 505,2 | 0,54 | |
| 22 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 37656,0 | 43863,1 | 41052,0 | -2811,1 | -0,06 | 3396,0 | 0,09 |
| 23 | 3.1. | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | 33887,3 | 38594,7 | 36689,0 | -1905,7 | -0,05 | 2801,7 | 0,08 |
| 24 | оплата послуги з управління багатоквартирними будинками в т.ч.: | 25402,8 | 29606,1 | 27639,8 | -1966,3 | -0,07 | 2237,0 | 0,09 | |
| 25 | розміщення технічних засобів на будинках | 520,8 | 518,4 | 724,2 | 205,8 | 0,40 | 203,4 | 0,39 | |
| 26 | прибирання прилоткової частини доріг і тротуарів | 8484,5 | 8988,6 | 9049,2 | 60,6 | 0,01 | 564,7 | 0,07 | |
| 27 | 3.2. | надання додаткових послуг з основного виду діяльності в т.ч. | 2988,5 | 3526,8 | 3161,80 | -365,0 | -0,10 | 173,3 | 0,06 |
| 28 | управління модульним містечком | 639,8 | 668,7 | 668,4 | -0,3 | 0,00 | 28,6 | 0,04 | |
| 29 | вартість комунальних послуг за колективними договорами між співвласниками та надавачем послуги | 1183,0 | 1336,7 | 1513,8 | 177,1 | 0,13 | 330,8 | 0,28 | |
| 30 | послуги відділу усунення аварійних ситуацій | 1123,3 | 1481,8 | 802,8 | -679,0 | -0,46 | -320,5 | -0,29 | |
| 31 | відшкодування витрат з утримання комунального майна орендарем (переоцінка, комунальні послуги, оплобування-розпломбуван… | 42,4 | 39,6 | 176,8 | 137,2 | 3,46 | 134,4 | 3,17 | |
| 32 | послуги поточного ремонту за межами вартості утримання багатоквартирних будинків без ПДВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 33 | 3.3. | надання додаткових послуг з неосновного виду діяльності без ПДВ, в т.ч.: | 780,2 | 1741,6 | 1201,2 | -540,4 | -0,31 | 421,0 | 0,54 |
| 34 | вивезення великогабаритного, негабаритного та будівельного сміття | 33,5 | 199,0 | 9,9 | -189,1 | -0,95 | -23,6 | -0,70 | |
| 35 | транспортні послуги | 1,8 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 4,9 | |||
| 36 | дерева (знесення, спил, вивезення гілля) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 37 | санітарне прибирання територіі згідно укладених угод з іншими підприємствами | 96,8 | 453,0 | 90,8 | -362,2 | -0,80 | -6,0 | -0,06 | |
| 38 | складання актів, технічних умов та ін довідок | 116,2 | 143,0 | 102,6 | -40,4 | -0,28 | -13,6 | -0,12 | |
| 39 | інші додаткові послуги, в тому числі | 437,8 | 766,6 | 927,1 | 160,5 | 0,21 | 489,3 | 1,12 | |
| 40 | прибирання бомбосховищ | 407,2 | 624,6 | 671,7 | 47,1 | 0,08 | 264,5 | 0,65 | |
| 41 | Розрахунки за послуги з обслуговування та ПР димовентканалів | 94,1 | 180,0 | 64,1 | -115,9 | -0,64 | -30,0 | -0,32 | |
| 42 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 29835,3 | 34868,8 | 33463,8 | -1405,0 | -0,04 | 3628,5 | 0,12 |
| 43 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 7062,3 | 4375,7 | 8004,5 | 3628,8 | 0,83 | 942,2 | 0,13 |
| 44 | матеріали, МШП, спец одяг (поточний ремонт) | 4506,6 | 2273,8 | 4683,5 | 2409,7 | 1,06 | 176,9 | 0,04 | |
| 45 | дератизація, дезінсекція | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | -30,6 | -1,00 | |
| 46 | обслуговування димовентканалів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| 47 | обслуговування ліфтів | 380,8 | 418,5 | 421,5 | 3,0 | 0,01 | 40,7 | 0,11 | |
| 48 | інші (вогнегасники,катриджі, ремонт оргтехніки, поштові витрати, повірка, пломбування лічильників і т.д.) | 112,6 | 45,0 | 168,2 | 123,2 | 2,74 | 55,6 | 0,49 | |
| 49 | комунальні послуги, в тому числі | 1267,1 | 1318,7 | 1941,7 | 623,0 | 0,47 | 674,6 | 0,53 | |
| 50 | електроенергія | 1131,0 | 1157,0 | 1743,2 | 586,2 | 0,51 | 612,2 | 0,54 | |
| 51 | теплопостачання | 114,7 | 140,6 | 185,1 | 44,5 | 0,32 | 70,4 | 0,61 | |
| 52 | водопостачання | 21,4 | 21,1 | 13,4 | -7,7 | -0,36 | -8,0 | -0,37 | |
| 53 | захоронення ТПВ | 82,5 | 67,0 | 89,6 | 22,6 | 0,34 | 7,1 | 0,09 | |
| 54 | транспортні послуги (вишка, спецтехніка, трекера), в тому числі | 339,2 | 106,00 | 362,20 | 256,2 | 2,42 | 23,0 | 0,07 |