2019 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН.xlsx
Фінансовий план відображає обсяги надходжень і спрямування коштів у планованому році з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, уключаючи зобов'язання щодо сплати податків та обов'язкових платежів.
- Формат
- xlsx
- Записів
- 41
- Розмір
- 18 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 червня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ba16a318-6c70-463e-9c29-2225bd3d21c6/resource/98379498-049b-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджую | empty | empty_7 | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Начальник Управління міського | ||||||||
| 2 | 2019 | господарства м. Мукачево | ||||||||
| 3 | 2019 | ______________ Гасинець В.О. | ||||||||
| 4 | 2019 | Фінансовий план | ||||||||
| 5 | 2019 | КП "Мукачівське кар'єроуправління" | ||||||||
| 6 | 2019 | на 2019 рік | ||||||||
| 7 | 2019 | тис.грн | ||||||||
| 8 | 2019 | у тому числі за кварталами | № п/п | Показник | План на 2019 рік | |||||
| 9 | 2019 | Довідка факт 2017 року | Довідка план 2018 року | |||||||
| 10 | 2019 | І квартал | ІV квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | |||||
| 11 | 2019 | 8,096.8 | 1 | 10,449.3 | Загальний дохід | 43,387.2 | 30,381.1 | 21,322.6 | 12,745.1 | 12,096.0 |
| 12 | 2019 | 8,014.6 | 10,438.3 | Дохід від реалізації продукції | 43,176.0 | 30,036.8 | 21,130.4 | 12,671.8 | 12,051.3 | |
| 13 | 2019 | 82.2 | 11.0 | Інші доходи | 211.2 | 344.3 | 192.2 | 73.3 | 44.7 | |
| 14 | 2019 | 7,848.2 | 2 | 9,885.1 | Всього витрат, в т.ч. | 39,435.7 | 23,874.5 | 17,199.2 | 10,832.1 | 10,870.3 |
| 15 | 2019 | 7,401.0 | 2.1 | 9,443.9 | Витрати операційної діяльності | 37,613.9 | 22,665.2 | 16,274.4 | 10,365.4 | 10,403.6 |
| 16 | 2019 | 1,050.2 | 1,200.8 | ПММ | 5,052.0 | 3,875.5 | 2,907.2 | 1,450.5 | 1,350.5 | |
| 17 | 2019 | 1,005.5 | 1,345.5 | матеріали, запасні частини | 5,612.0 | 5,496.0 | 2,808.3 | 1,680.5 | 1,580.5 | |
| 18 | 2019 | 368.4 | 560.7 | електроенергія | 1,979.2 | 1,403.6 | 1,563.0 | 513.6 | 536.5 | |
| 19 | 2019 | 2,627.8 | 3,377.8 | заробітна плата (ФОП) | 13,679.6 | 7,673.0 | 7,036.0 | 3,837.0 | 3,837.0 | |
| 20 | 2019 | 1,900.0 | 2,400.0 | вибухові роботи | 8,920.0 | 1,257.4 | 904.7 | 2,200.0 | 2,420.0 | |
| 21 | 2019 | 360.0 | 380.0 | амортизація | 1,560.0 | 622.7 | 343.2 | 410.0 | 410.0 | |
| 22 | 2019 | 15.8 | 15.8 | пільгові пенсії | 63.2 | 118.7 | 174.0 | 15.8 | 15.8 | |
| 23 | 2019 | 2.8 | 2.8 | банківське обслуговування | 11.2 | 22.4 | 10.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 24 | 2019 | 70.5 | 160.5 | інші витрати | 736.7 | 2,195.9 | 528.0 | 255.2 | 250.5 | |
| 25 | 2019 | 447.2 | 2.2 | 441.2 | Податки, в т.ч. | 1,821.8 | 1,209.3 | 924.8 | 466.7 | 466.7 |
| 26 | 2019 | 280.5 | 300.0 | надра | 1,180.5 | 735.8 | 520.0 | 300.0 | 300.0 | |
| 27 | 2019 | 165.5 | 140.0 | земля | 636.5 | 470.6 | 400.8 | 165.5 | 165.5 | |
| 28 | 2019 | 1.2 | 1.2 | вода, забруднення | 4.8 | 2.9 | 4.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 29 | 2019 | 3 | Капітальні інвестиції | 1,500.0 | 4,417.2 | 1,500.0 | ||||
| 30 | 2019 | 4 | Сформовані витрати : | 23,839.9 | 0.0 | |||||
| 31 | 2019 | 4.1 | Собівартість реалізації продукції | 19,050.0 | ||||||
| 32 | 2019 | 4.2 | Адміністративні витрати | 3,405.0 | ||||||
| 33 | 2019 | 4.3 | Витрати на збут | 905.7 | ||||||
| 34 | 2019 | 4.4 | Інші операційні витрати | 68.7 | ||||||
| 35 | 2019 | 4.5 | Інші витрати | 410.5 | ||||||
| 36 | 2019 | 248.6 | 5 | 564.2 | Дохід | 3,951.5 | 6,541.2 | 3,865.8 | 1,913.0 | 1,225.7 |
| 37 | 2019 | 44.7 | 101.6 | Податок на прибуток | 711.2 | 1,177.4 | 695.8 | 344.3 | 220.6 | |
| 38 | 2019 | 203.9 | 6 | 462.6 | Чистий дохід | 3,240.2 | 5,363.8 | 3,170.0 | 1,568.6 | 1,005.1 |
| 39 | 2019 | Директор | Годя Ю.О. | |||||||
| 40 | 2019 | КП "Мукачівське кар'єроуправління" | ||||||||
| 41 | 2019 | Виконавець:економіст Віщак О.В. |