Звіт з виконання фінансового плану КП Комунальник за 2023 рік.xlsx

Звіт про виконання фінансового плану КП Комунальник за 2023 рік

Формат: xlsx
Записів: 84
Розмір: 21 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 12 червня 2024 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d823ac06-58de-4759-ae3f-569f5750d056/resource/97da7f34-3a37-4…

Дані

№	sheet_name	звіт_про_виконання_фiнансового_плану	empty_13	empty	empty_1	empty_8	empty_2	empty_5	empty_6	empty_9	empty_11	empty_14	empty_3	empty_10
1	Аркуш1	ПО КП «КОМУНАЛЬНИК» ЗА 2023 рік
2	Аркуш1		тис. грн.
3	Аркуш1	Найменування показника		Код рядка	Звітний період 2023р.	Звітний період з наростаючим підсумком з початку року
4	Аркуш1				план	план	факт	відхи-лення,+/-	відхи-лення,%	факт	відхи-лення,+/-	відхи-лення,%
5	Аркуш1	1		2	3	7	4	5	6	8	9	10
6	Аркуш1	I. Фiнансовi результати
7	Аркуш1	Доходи i витрати вiд операцiйної дiяльностi (деталiзацiя)
8	Аркуш1	Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)		100	37673	37673		-1380	-3.8	36277		-3.8	36293	-1380
9	Аркуш1	Дохiд з мiсцевого бюджету цiльового фiнансування на оплату комунальних послуг та енергоносiїв, товарiв, робiт та послуг		110
10	Аркуш1	Дохiд з мiсцевого бюджету за цiльовими програмами, у тому числi:		120	23135	23135		9799	42.36	32934		42.36	32934	9799
11	Аркуш1	Вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань		121
12	Аркуш1	Централiзованi заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет		122
13	Аркуш1	Iншi програми та заходи у сферi охорони здоров’я		123
14	Аркуш1	Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)		130	37261	37261		-42	-0.11	37219		-0.11	37219	-42
15	Аркуш1	Витрати на послуги, матерiали та сировину, в т. ч.:		140	2723	2723		1907	70.03	4630		70.03	4630	1907
16	Аркуш1	Матерiали		141	2105	2105		1009	47.93	3114		47.93	3114	1009
17	Аркуш1	запчастини та малоцінні		142	572	572		297	51.92	869		51.92	869	297
18	Аркуш1	спецодяг,господарчi товари та iнвентар		143	46	46		54	217.4	100		217.4	100	54
19	Аркуш1	Витрати на паливо-мастильнi матерiали		150	4163	4163		-530	-14.59	3633		-14.59	3633	-530
20	Аркуш1	Витрати на комунальнi послуги та енергоносiї, в т.ч.:		160	4943	4943		-467	-10.43	4476		-10.43	4476	-467
21	Аркуш1	Витрати на електроенергiю		161	4918	4918		-452	-10.12	4466		-10.12	4466	-452
22	Аркуш1	Витрати на водопостачання та водовiдведення		162	25	25		-15	-250	10		-250	10	-15
23	Аркуш1	Витрати на природнiй газ		163
24	Аркуш1	Витрати на тверде паливо		164
25	Аркуш1	Витрати на викачку нечистот та вивiз побутових вiдходiв		165
26	Аркуш1	Витрати на оплату працi		170	18715	18715		-1248	-7.14	17467		-7.14	17467	-1248
27	Аркуш1	Вiдрахування на соцiальнi заходи		180	4096	4096		-432	-11.79	3664		-11.79	3664	-432
28	Аркуш1	Витрати по виконанню цiльових програм		190	23135	23135		9799	42.36	32934		42.36	32934	9799
29	Аркуш1	Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта в робочому станi (проведення ремонту, технiчного огляду, нагляду, обсл…		200
30	Аркуш1	Амортизацiя		210	2500	2500		215	8.6	2715		8.6	2715	215
31	Аркуш1	Iншi витрати		220	121	121		513	524	634		524	634	513
32	Аркуш1	Адмiнiстративнi витрати, у тому числi:		230	1924	1924		1	0.05	1925		0.05	1925	1
33	Аркуш1	витрати на канцтовари, офiсне приладдя та устаткування		231	49	49		-3	-6.52	46		-6.52	46	-3
34	Аркуш1	витрати на страховi послуги		232	20	20		5	25	25		25	25	5
35	Аркуш1	витрати на придбання та супровiд програмного забезпечення		233	32	32		-6	-23.08	26		-23.08	26	-6
36	Аркуш1	витрати на службовi вiдрядження		234	12	12		-5	-71.4	7		-71.4	7	-5
37	Аркуш1	витрати на зв’язок та iнтернет		235	5	5		5	200	10		200	10	5
38	Аркуш1	витрати на оплату працi		236	1408	1408		100	7.1	1508		7.1	1508	100
39	Аркуш1	вiдрахування на соцiальнi заходи		237	310	310		-88	-39.64	222		-39.64	222	-88
40	Аркуш1	витрати на обслуговування оргтехнiки		238	16	16		-7	-77.78	9		-77.78	9	-7
41	Аркуш1	витрати на культурно-масовi заходи		239
42	Аркуш1	амортизацiя		250
43	Аркуш1	юридичнi та нотарiальнi послуги		260
44	Аркуш1	витрати на охорону працi та навчання працiвникiв		270
45	Аркуш1	iншi адмiнiстративнi витрати (розшифрувати)		280	72	72		0	0	72		0	72	0
46	Аркуш1	Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi, в т.ч.:		290	2786	2786		340	12.2	3126		12.2	3126	340
47	Аркуш1	дохiд вiд амортизації		291	2400	2400		438	18.25	2838		18.25	2838	438
48	Аркуш1	інші доходи (в т.ч. реклама)		292	386	386		-98	-34.03	288		-34.03	288	-98
49	Аркуш1	Iншi витрати вiд операцiйної дiяльностi (розшифрувати)		300	927	927		-643	-326.4	284		-326.4	284	-643
50	Аркуш1	Матерiальнi затрати	9.11	400	11853	11853	12933	1080		12933