02651575_q1_2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КСП "Буковина" за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 143
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/96e84d89-e63c-4…
Дані
| № | порівняння_виконання_показників_фінансового_плану_за_і_квартал_2024_та_і_квартал_2025_років | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Комунального спортивно-оздоровчого підприємства "Буковина" | |||||||
| 4 | № п/п | Факт за І квартал 2024 року | План на І квартал 2025 року | Факт за І квартал 2025 року | Різниця план до факту 2025р. | Різниця факт 2024 до 2025рр. | % виконання | |
| 9 | 1. | 945,4 | 922,5 | 443,4 | -479,1 | -502,0 | 48,1 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках з ПДВ |
| 10 | 2. | 938,0 | 852,1 | 412,2 | -439,9 | -525,8 | 48,4 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг, (без ПДВ), всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємств… |
| 12 | 2.1 | 179,7 | 352,1 | 412,2 | 60,1 | 232,5 | 117,1 | виручка від реалізації послуг, в т.ч.: |
| 13 | - | послуги СФК «Буковина» (фут.матчі) | ||||||
| 14 | - | 6,0 | 0,0 | -6,0 | #DIV/0! | послуги мобільних звязків | ||
| 15 | - | 140,8 | 130,0 | 142,3 | 12,3 | 1,5 | 109,5 | послуги штучного фут.мініполя |
| 16 | - | кімнати для приїжджих | ||||||
| 17 | - | 30,0 | 207,1 | 256,3 | 49,2 | 226,3 | 123,8 | відшкодування ком.послуг |
| 18 | - | послуги волейбольної площадки | ||||||
| 19 | - | послуги тенісних кортів | ||||||
| 20 | - | 2,9 | 15,0 | 13,6 | -1,4 | 10,7 | 90,7 | інші послуги |
| 21 | 2.2 | 758,3 | 500,0 | -500,0 | -758,3 | 0,0 | Фінансування з бюджету (ЗФ) | |
| 22 | Фінансування з бюджету (СФ) | |||||||
| 23 | 3. | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | Чистий | |||
| 24 | - | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | |||
| 25 | 4. | 852,8 | 833,2 | 379,6 | -453,6 | -473,2 | 45,6 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. |
| 26 | 4.1. | 163,8 | 725,3 | 268,9 | -456,4 | 105,1 | 37,1 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати) |
| 27 | - | 12,8 | 4,2 | 1,7 | -2,5 | -11,1 | 40,5 | господарські витрати |
| 28 | - | 15,9 | 5,0 | -5,0 | -15,9 | 0,0 | обслуговування футб.поля (насіння, міндоб., паливо) | |
| 29 | - | 37,4 | 27,1 | 48,2 | 21,1 | 10,8 | 177,9 | Чернівецький РЕМ |
| 30 | - | 77,3 | 140,0 | 189,1 | 49,1 | 111,8 | 135,1 | Електроенергія |
| 31 | - | 2,6 | 30,0 | 21,6 | -8,4 | 19,0 | 72,0 | Чернівціводоканал |
| 32 | - | 5,9 | 10,0 | 6,3 | -3,7 | 0,4 | 63,0 | Вивіз побутового сміття |
| 33 | - | 10,5 | 5,0 | -5,0 | -10,5 | 0,0 | поточні ремонтні роботи | |
| 34 | - | 1,4 | 2,0 | -2,0 | -1,4 | 0,0 | обслуг.автоматичної пожежної сигналізації | |
| 35 | - | обслуг.фут.матчів пожежною машиною | ||||||
| 36 | - | придбання фарби "Садівник" | ||||||
| 37 | - | спиляння аварійних дерев | ||||||
| 38 | - | послуги по встановленню та обслуговуванню камер відеоспостереження (обстеження локальної мережі, каб.ліній., маршрутиза… | ||||||
| 39 | - | антисептики, маски, распіратори, рукавички | ||||||
| 40 | - | придбання піску для волейбольної площадки | ||||||
| 41 | - | 2,0 | 2,0 | придбання / обслуговування бух.програми для ведення автомат.обліку | ||||
| 42 | - | обслуг.фут.матчів машиною швидкої | ||||||
| 43 | - | списання вартості ОЗ | ||||||
| 44 | - | вивіз листя | ||||||
| 45 | - | 0,0 | 0,0 | #DIV/0! | поштові витрати | |||
| 46 | - | 500,0 | -500,0 | 0,0 | 0,0 | оплата послуг обслуговування спортивних споруд | ||
| 47 | 4.2. | 520,4 | 49,1 | 52,7 | 3,6 | -467,7 | 107,3 | витрати на оплату праці |
| 48 | 4.3. | 109,7 | 10,8 | 11,6 | 0,8 | -98,1 | 107,4 | нарахування на оплату праці |
| 49 | 4.4. | 57,4 | 48,0 | 46,4 | -1,6 | -11,0 | 96,7 | амортизація |
| 50 | 4.5. | 1,5 | -1,5 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | ||||
| 51 | (розшифрувати) | |||||||
| 52 | 5. | 85,2 | 18,9 | 32,6 | 13,7 | -52,6 | 172,5 | Валовий прибуток (-збиток) |
| 53 | 6. | 7,5 | 124,3 | 138,8 | 14,5 | 131,3 | 111,7 | Інші операційні доходи |
| 54 | 7. | 140,4 | 79,4 | 78,5 | -0,9 | -61,9 | 98,9 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. |
| 55 | - | 106,9 | 59,2 | 57,9 | -1,3 | -49,0 | 97,8 | витрати на оплату праці |
| 56 | - | 23,5 | 13,1 | 12,7 | -0,4 | -10,8 | 96,9 | нарахування на оплату праці |
| 57 | - | 7,1 | амортизація |