33628165-q4-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша"" Чернівецької міської ради за 2025 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 79
- Розмір
- 11 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/9494285b-da98-4…
Дані
| № | звітний_період_4_квартал_2025_року | column_4 | column_5 | column_6 | звітний_період_наростаючим_підсумком_з_початку_року | column_8 | column_9 | column_10 | з_п | найменування_показника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | ||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 |
| 4 | 5741,4 | 5666,4 | -75,0 | -1,3 | 24008,3 | 23637,9 | -370,4 | -1,5 | 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): |
| 5 | 5741,4 | 5666,4 | -75,0 | -1,3 | 24008,3 | 23637,9 | -370,4 | -1,5 | 1.1 | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.2 | від надання платних медичних послуг | |
| 7 | 1407,9 | 1703,5 | 295,60 | 21,00 | 5119,6 | 5017,0 | -102,60 | -2,00 | 2. | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: |
| 8 | 1091,9 | 1423,8 | 331,9 | 30,4 | 4364,5 | 4353,8 | -10,7 | -0,2 | 2.1. | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки |
| 9 | 316,0 | 279,7 | -36,3 | -11,5 | 755,1 | 663,2 | -91,9 | -12,2 | 2.2. | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енегроносіїв |
| 11 | 6771,1 | 4961,6 | -1809,5 | -26,7 | 20557,1 | 17548,2 | -3008,9 | -14,6 | 3. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
| 12 | 563,1 | 278,9 | -284,2 | -50,5 | 1474,3 | 911,3 | -563,0 | -38,2 | 3.1. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| 13 | 263,3 | 128,8 | -134,5 | -51,1 | 440,5 | 208,3 | -232,2 | -52,7 | 3.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів |
| 14 | 45,8 | 0,0 | -45,8 | 0,0 | 281,0 | 95,2 | -185,8 | -66,1 | 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали |
| 15 | 350,2 | 240,5 | -109,7 | -31,3 | 570,9 | 498,4 | -72,5 | -12,7 | 3.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: |
| 16 | 124,4 | 80,2 | -44,2 | -35,5 | 203,4 | 148,5 | -54,9 | -27,0 | 3.4.1. | Витрати на електроенергію |
| 17 | 5,0 | 3,1 | -1,9 | -38,0 | 14,3 | 11,5 | -2,8 | -19,6 | 3.4.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення |
| 18 | 216,0 | 152,7 | -63,3 | -29,3 | 337,0 | 322,2 | -14,8 | -4,4 | 3.4.3. | Витрати на природній газ |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.4.4. | Витрати на теплоенергію |
| 20 | 4,8 | 4,5 | -0,3 | -6,3 | 16,2 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ |
| 21 | 309,8 | 28,4 | -281,4 | -90,8 | 741,8 | 355,6 | -386,2 | -52,1 | 3.5. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
| 22 | 3775,0 | 3385,0 | -390,0 | -10,3 | 13047,1 | 12308,4 | -738,7 | -5,7 | 3.6. | Витрати на оплату праці, в т.ч. |
| 23 | 3477,6 | 3218,9 | -258,7 | -7,4 | 11971,7 | 11364,3 | -607,4 | -5,1 | 3.6.1. | Обов'язкові виплати |
| 24 | 25,1 | 11,5 | -13,6 | -54,2 | 240,8 | 227,2 | -13,6 | -5,6 | 3.6.2. | Стимулюючі надбавки |
| 25 | 130,5 | 104,5 | -26,0 | -19,9 | 459,6 | 433,6 | -26,0 | -5,7 | 3.6.3. | Премія |
| 26 | 141,8 | 50,1 | -91,7 | -64,7 | 375,0 | 283,3 | -91,7 | -24,5 | 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення |
| 27 | 917,3 | 705,6 | -211,7 | -23,1 | 2870,3 | 2594,6 | -275,7 | -9,6 | 3.7. | Відрахування на соціальні заходи |
| 28 | 2,0 | 0,0 | -2,0 | -100,0 | 3,0 | 0,0 | -3,0 | -100,0 | 3.8. | Витрати на відрядження |
| 29 | 27,0 | 18,2 | -8,8 | -32,6 | 40,0 | 18,2 | -21,8 | -54,5 | 3.9. | Витрати на охорону праці та навчання працівників |
| 30 | 515,9 | 170,0 | -345,9 | -67,0 | 1044,9 | 517,9 | -527,0 | -50,4 | 3.10. | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані |
| 31 | 1,7 | 6,2 | 4,5 | 264,7 | 43,3 | 40,3 | -3,0 | -6,9 | 3.11. | Інші витрати |
| 32 | 1212,0 | 1184,0 | -28,0 | -2,3 | 4949,0 | 4872,7 | -76,3 | -1,5 | 4. | Адміністративні витрати, у тому числі: |
| 33 | 71,0 | 59,1 | -11,9 | -16,8 | 114,5 | 69,5 | -45,0 | -39,3 | 4.1. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні ча… |
| 34 | 30,8 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 118,7 | 102,8 | -15,9 | -13,4 | 4.2. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
| 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.3. | Витрати на службові відрядження |
| 36 | 855,9 | 855,9 | 0,0 | 0,0 | 3680,0 | 3680,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4. | Витрати на оплату праці |
| 37 | 808,3 | 808,3 | 0,0 | 0,0 | 3273,5 | 3273,5 | 0,0 | 0,0 | 4.4.1 | Обов'язкові виплати |
| 38 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 108,4 | 108,4 | 0,0 | 0,0 | 4.4.2. | Стимулюючі надбавки |
| 39 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 150,7 | 150,7 | 0,0 | 0,0 | 4.4.3. | Премія |
| 40 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 147,4 | 147,4 | 0,0 | 0,0 | 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення |
| 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.4.5. | Матеріальна допомога |
| 42 | 188,3 | 188,3 | 0,0 | 0,0 | 809,6 | 809,6 | 0,0 | 0,0 | 4.5. | Відрахування на соціальні заходи |
| 43 | 52,6 | 39,2 | -13,4 | -25,5 | 184,2 | 164,8 | -19,4 | -10,5 | 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
| 44 | 25,1 | 11,7 | -13,4 | -53,4 | 64,0 | 49,5 | -14,5 | -22,7 | 4.6.1. | Витрати на електроенергію |
| 45 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення |
| 46 | 25,9 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 112,3 | 107,4 | -4,9 | -4,4 | 4.6.3. | Витрати на природній газ |
| 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.6.4 | Витрати на теплоенергію |
| 48 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 4.6.5 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ |
| 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.7. | Витрати на паливо-мастильні матеріали |
| 50 | 2,6 | 8,3 | 5,7 | 219,2 | 10,0 | 14,4 | 4,4 | 44,0 | 4.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників |
| 51 | 9,7 | 0,0 | -9,7 | -100,0 | 29,0 | 28,3 | -0,7 | -2,4 | 4.9. | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки) |
| 52 | 1,1 | 2,4 | 1,3 | 118,2 | 3,0 | 3,3 | 0,3 | 10,0 | 4.10. | Інші витрати від операційної діяльності |