Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 135
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 грудня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/70c10340-0636-49b8-a9ef-b610e8c1a48d/resource/936d4514-4357-4…
Дані
| № | sheet_name | найменування_показника | код_рядка | факт_наростаючим_підсумком_з_початку_року_за_минулий_рік_тис_грн | факт_наростаючим_підсумком_з_початку_року_за_поточний_рік_тис_грн | план_тис_грн | факт_тис_грн | відхилення_тис_грн | виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | І. Формування фінансових результатів | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | Лист1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 2,080.061 | 2,325.005 | 2,465.490 | 2,325.005 | -140 | 94.3 |
| 3 | Лист1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -1,944.156 | -2,225.931 | -2,301.597 | -2,225.931 | 76 | 96.7 |
| 4 | Лист1 | Валовий прибуток/збиток | 1020 | 135.905 | 99.074 | 163.893 | 99.074 | -65 | 60.5 |
| 5 | Лист1 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | -532.453 | -639.250 | -699.309 | -639.250 | 60 | 91.4 |
| 6 | Лист1 | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | -5.597 | 0 | -6.250 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Лист1 | витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лист1 | витрати на консалтингові послуги | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лист1 | витрати на страхові послуги | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лист1 | витрати на аудиторські послуги | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лист1 | Витрати на збут | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Лист1 | Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 739.946 | 807.141 | 840.738 | 807.141 | -34 | 96.0 |
| 13 | Лист1 | курсові різниці | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лист1 | нетипові операційні доходи | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лист1 | Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | -211.958 | -323.842 | -349.892 | -323.842 | 26 | 92.6 |
| 16 | Лист1 | курсові різниці | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лист1 | нетипові операційні витрати | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лист1 | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 131.440 | -56.877 | -44.570 | -56.877 | -12 | 127.6 |
| 19 | Лист1 | EBITDA | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Лист1 | Рентабельність EBITDA | 5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Лист1 | Дохід від участі в капіталі | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лист1 | Втрати від участі в капіталі | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лист1 | Інші фінансові доходи | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Лист1 | Фінансові витрати | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Лист1 | Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 0.371 | 73.322 | 66.877 | 73.322 | 6 | 109.6 |
| 26 | Лист1 | курсові різниці | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Лист1 | Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Лист1 | курсові різниці | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Лист1 | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 131.811 | 16.445 | 22.307 | 16.445 | -6 | 73.7 |
| 30 | Лист1 | Витрати з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Лист1 | Дохід з податку на прибуток | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Лист1 | Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Лист1 | Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Лист1 | Чистий фінансовий результат | 1200 | 131.811 | 16.445 | 22.307 | 16.445 | -6 | 73.7 |
| 35 | Лист1 | Прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Лист1 | Збиток | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Лист1 | Усього доходів | 1210 | 2,820.378 | 3,205.468 | 3,373.105 | 3,205.468 | -168 | 95.0 |
| 38 | Лист1 | Усього витрат | 1220 | -2,688.567 | -3,189.023 | -3,350.798 | -3,189.023 | 162 | 95.2 |
| 39 | Лист1 | Неконтрольована частка | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Лист1 | Елементи операційних витрат | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Лист1 | Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 391.351 | 572.013 | 523.262 | 572.013 | 49 | 109.3 |
| 42 | Лист1 | витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 103.012 | 212.308 | 86.375 | 212.308 | 126 | 245.8 |
| 43 | Лист1 | витрати на паливо та енергію | 1402 | 64.173 | 103.044 | 159.250 | 103.044 | -56 | 64.7 |
| 44 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 1410 | 1,654.990 | 1,832.237 | 2,013.470 | 1,832.237 | -181 | 91.0 |
| 45 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 361.610 | 425.425 | 442.964 | 425.425 | -18 | 96.0 |
| 46 | Лист1 | Амортизація | 1430 | 73.142 | 73.925 | 66.877 | 73.925 | 7 | 110.5 |
| 47 | Лист1 | Інші операційні витрати | 1440 | 207.474 | 285.423 | 304.225 | 285.423 | -19 | 93.8 |
| 48 | Лист1 | Усього | 1450 | 2,688.567 | 3,189.023 | 3,350.798 | 3,189.023 | -162 | 95.2 |
| 49 | Лист1 | IІ. Розрахунки з бюджетом | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 50 | Лист1 | Розподіл чистого прибутку | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |