02221113-q3-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка" за 3-ій квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 144
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/9151ce4f-e307-4…
Дані
| № | column_1 | column_6 | column_3 | column_4 | column_5 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Звіт про виконання уточненого фінансового плану за 9 місяців 2025 року | |||||
| 3 | Комунального підприємства “Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка” | |||||
| 4 | тис. грн. | |||||
| 5 | № п/п | % виконання | план | факт | відхилення (+,-) | |
| 6 | 1. | 94,5% | 225110 | 212737 | -12373 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках |
| 7 | 2. | 119,6% | 23586,3 | 28203,0 | 4616,7 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. |
| 9 | - | 119,6% | 23586,3 | 28203,0 | 4616,7 | власні надходження: |
| 10 | 121,9% | 16790,0 | 20469,5 | 3679,5 | - послуги атракціонів | |
| 11 | 117,5% | 890,0 | 1045,9 | 155,9 | - послуги літнього театру | |
| 12 | 113,2% | 5906,3 | 6687,6 | 781,3 | - інші надходження, усього, в т.ч.: | |
| 13 | 134,8% | 3020,0 | 4072,1 | 1052,1 | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | |
| 14 | 76,4% | 1062,0 | 811,6 | -250,4 | кошти за спільну діяльність та на розвиток | |
| 15 | 98,9% | 1824,3 | 1803,9 | -20,4 | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | |
| 16 | 3. | 119,6% | 19655,2 | 23502,5 | 3847,3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, без ПДВ) |
| 17 | - | 119,6% | 19655,2 | 23502,5 | 3847,3 | у тому числі за основними видами діяльності |
| 18 | 121,9% | 13991,6 | 17057,9 | 3066,3 | - послуги атракціонів | |
| 19 | 117,5% | 741,7 | 871,6 | 129,9 | - послуги літнього театру | |
| 20 | 113,2% | 4921,9 | 5573,0 | 651,1 | - інші надходження, усього, в т.ч.: | |
| 21 | 134,8% | 2516,7 | 3393,4 | 876,7 | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | |
| 22 | 76,4% | 884,9 | 676,3 | -208,6 | кошти за спільну діяльність та на розвиток | |
| 23 | 98,9% | 1520,3 | 1503,3 | -17,0 | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | |
| 24 | 4. | 121,0% | 12439,5 | 15058,0 | 2618,5 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. |
| 25 | 4.1. | 117,2% | 3135,9 | 3676,4 | 540,5 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. |
| 26 | - | 54,3% | 851,4 | 462,1 | -389,3 | придбання матеріалів, МШП, ремонт |
| 27 | - | 115,2% | 1765,5 | 2033,3 | 267,8 | електроенергія |
| 28 | - | 189,7% | 92,0 | 174,5 | 82,5 | вода |
| 29 | - | 169,1% | 63,5 | 107,4 | 43,9 | опалення |
| 30 | - | 89,0% | 134,0 | 119,2 | -14,8 | паливно-мастильні матеріали |
| 31 | - | 279,7% | 229,5 | 642,0 | 412,5 | ремонтні роботи |
| 32 | - | - | 0,0 | 137,9 | 137,9 | облаштування Алеї Слави |
| 33 | 4.2. | 119,0% | 6571,0 | 7820,7 | 1249,7 | витрати на оплату праці |
| 34 | 4.3. | 114,9% | 1432,4 | 1645,9 | 213,5 | нарахування на оплату праці |
| 35 | 4.4. | 240,3% | 315,3 | 757,7 | 442,4 | амортизація |
| 36 | 4.5. | 117,5% | 984,9 | 1157,3 | 172,4 | інші операційні витрати, усього, в т.ч.: |
| 37 | - | 131,1% | 65,0 | 85,2 | 20,2 | транспортні послуги |
| 38 | - | 31,1% | 31,2 | 9,7 | -21,5 | страхування |
| 39 | - | 133,8% | 422,7 | 565,4 | 142,7 | охоронні послуги |
| 40 | - | 137,5% | 75,0 | 103,1 | 28,1 | реклама, поліграфічні послуги |
| 41 | - | 110,8% | 170,0 | 188,4 | 18,4 | охорона праці |
| 42 | - | - | 0,0 | 2,2 | 2,2 | навчання |
| 43 | - | 138,3% | 120,0 | 166,0 | 46,0 | вивіз сміття |
| 44 | - | 23,9% | 80,0 | 19,1 | -60,9 | обрізка дерев |
| 45 | - | - | 0,0 | 2,1 | 2,1 | поштові витрати |
| 46 | - | 65,7% | 21,0 | 13,8 | -7,2 | медогляд |
| 47 | - | - | 0,0 | 2,3 | 2,3 | послуги якості води |
| 48 | 5. | 117,0% | 7215,7 | 8444,5 | 1228,8 | Валовий прибуток (-збиток) |
| 49 | 6. | 9860,0% | 3,0 | 295,8 | 292,8 | Інші операційні доходи |
| 50 | - | 0,0 | 120,5 | 120,5 | фінансування з бюджету | |
| 51 | 1650,0% | 3,0 | 49,5 | 46,5 | оприбуткування дров | |
| 52 | - | 0,0 | 61,8 | 61,8 | компенсація за працевлаштування ВПО |