37899757-FZ-2024-Q1
Звіт про використання фінансового плану за 1 квартал 2024 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 85
- Розмір
- 26 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 травня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/90d050be-e7ea-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фінансовий звіт | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | фінансовий звіт | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | фінансовий звіт | комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД №11" ДМР | |||||||||
| 4 | фінансовий звіт | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | фінансовий звіт | за 2024 рік (квартал, рік) | |||||||||
| 6 | фінансовий звіт | грн. | |||||||||
| 7 | фінансовий звіт | Показники | Код рядка | Звітний період (І квартал 2024 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | фінансовий звіт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | фінансовий звіт | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | фінансовий звіт | І. Доходи | |||||||||
| 11 | фінансовий звіт | 0.000 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 100.0 | 1010 | 9,940,269.16 | 9,940,269.16 | 9,940,269.16 | 100.0 | 9,940,269.16 | 0.000 |
| 12 | фінансовий звіт | 0.000 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 100.0 | 1011 | 9,940,269.16 | 9,940,269.16 | 9,940,269.16 | 100.0 | 9,940,269.16 | 0.000 |
| 13 | фінансовий звіт | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||||
| 14 | фінансовий звіт | 0.000 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 100.0 | 1020 | 3,877,409.94 | 3,877,409.94 | 3,877,409.94 | 100.0 | 3,877,409.94 | 0.000 |
| 15 | фінансовий звіт | 0.000 | Дохід з місцевого бюджету | 100.0 | 1021 | 3,877,409.94 | 3,877,409.94 | 3,877,409.94 | 100.0 | 3,877,409.94 | 0.000 |
| 16 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші доходи, у т.ч.: | 100.0 | 1030 | 989,058.47 | 989,058.47 | 989,058.47 | 100.0 | 989,058.47 | 0.000 |
| 17 | фінансовий звіт | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
| 18 | фінансовий звіт | 0.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||||
| 19 | фінансовий звіт | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 100.0 | 1033 | 453,602.68 | 453,602.68 | 453,602.68 | 100.0 | 453,602.68 | 0.000 |
| 20 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 21 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 100.0 | 1035 | 20,418.82 | 20,418.82 | 20,418.82 | 100.0 | 20,418.82 | 0.000 |
| 22 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 100.0 | 1036 | 62,910.55 | 62,910.55 | 62,910.55 | 100.0 | 62,910.55 | 0.000 |
| 23 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 100.0 | 1037 | 452,126.42 | 452,126.42 | 452,126.42 | 100.0 | 452,126.42 | 0.000 |
| 24 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) | 1038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 25 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 26 | фінансовий звіт | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | фінансовий звіт | 0.000 | Оплата праці | 100.0 | 1040 | 7,445,324.65 | 7,445,324.65 | 7,445,324.65 | 100.0 | 7,445,324.65 | 0.000 |
| 28 | фінансовий звіт | 0.000 | Нарахування на оплату праці | 100.0 | 1050 | 1,558,316.29 | 1,558,316.29 | 1,558,316.29 | 100.0 | 1,558,316.29 | 0.000 |
| 29 | фінансовий звіт | 0.000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100.0 | 1060 | 42,834.35 | 42,834.35 | 42,834.35 | 100.0 | 42,834.35 | 0.000 |
| 30 | фінансовий звіт | 0.000 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 100.0 | 1070 | 1,806,387.74 | 1,806,387.74 | 1,806,387.74 | 100.0 | 1,806,387.74 | 0.000 |
| 31 | фінансовий звіт | 0.000 | Продукти харчування | 100.0 | 1080 | 234,268.08 | 234,268.08 | 234,268.08 | 100.0 | 234,268.08 | 0.000 |
| 32 | фінансовий звіт | 0.000 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100.0 | 1090 | 1,245,914.70 | 1,245,914.70 | 1,245,914.70 | 100.0 | 1,245,914.70 | 0.000 |
| 33 | фінансовий звіт | 0.000 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 34 | фінансовий звіт | 0.000 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 100.0 | 1110 | 803,541.46 | 803,541.46 | 803,541.46 | 100.0 | 803,541.46 | 0.000 |
| 35 | фінансовий звіт | 0.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100.0 | 1120 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 100.0 | 5,100.00 | 0.000 |
| 36 | фінансовий звіт | 0.000 | Соціальне забезпечення | 100.0 | 1130 | 920,040.59 | 920,040.59 | 920,040.59 | 100.0 | 920,040.59 | 0.000 |
| 37 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші поточні видатки | 100.0 | 1140 | 1,690.00 | 1,690.00 | 1,690.00 | 100.0 | 1,690.00 | 0.000 |
| 38 | фінансовий звіт | 0.000 | Усього доходів | 100.0 | 1170 | 15,188,826.97 | 15,188,826.97 | 15,188,826.97 | 100.0 | 15,188,826.97 | 0.000 |
| 39 | фінансовий звіт | 0.000 | Усього видатків | 100.0 | 1180 | 14,468,134.13 | 14,468,134.13 | 14,468,134.13 | 100.0 | 14,468,134.13 | 0.000 |
| 40 | фінансовий звіт | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | фінансовий звіт | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 2010 | 247,889.35 | 247,889.35 | 247,889.35 | 100.0 | 247,889.35 | 0.000 |
| 42 | фінансовий звіт | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 100.0 | 2011 | 192,940.52 | 192,940.52 | 192,940.52 | 100.0 | 192,940.52 | 0.000 |
| 43 | фінансовий звіт | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 100.0 | 2012 | 54,948.83 | 54,948.83 | 54,948.83 | 100.0 | 54,948.83 | 0.000 |
| 44 | фінансовий звіт | 0.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 3010 | 404,716.27 | 404,716.27 | 404,716.27 | 100.0 | 404,716.27 | 0.000 |
| 45 | фінансовий звіт | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 46 | фінансовий звіт | 0.000 | основні засоби | 100.0 | 3012 | 346,257.65 | 346,257.65 | 346,257.65 | 100.0 | 346,257.65 | 0.000 |
| 47 | фінансовий звіт | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 100.0 | 3013 | 56,155.39 | 56,155.39 | 56,155.39 | 100.0 | 56,155.39 | 0.000 |
| 48 | фінансовий звіт | 0.000 | нематеріальні активи | 100.0 | 3014 | 2,303.23 | 2,303.23 | 2,303.23 | 100.0 | 2,303.23 | 0.000 |
| 49 | фінансовий звіт | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 50 | фінансовий звіт | 0.000 | капітальний ремонт | 3016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |