Звіт про використання фінансового плану за 1 півріччя 2021р.xlsx
Звіт про використання фінансового плану за 1 півріччя 2021р
- Формат
- xlsx
- Записів
- 85
- Розмір
- 26 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 31 серпня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9170fa67-cee7-43a7-9f86-223a6aab8fa9/resource/8f3d5db1-6ea2-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Лист1 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | Лист1 | Комунального некомерційного підприємства | |||||||||
| 4 | Лист1 | "Дніпровський центр первинноі медико-санітарної допомоги №6"Дніпровської міської ради | |||||||||
| 5 | Лист1 | за 2 (квартал) 2021 року | |||||||||
| 6 | Лист1 | грн. | |||||||||
| 7 | Лист1 | Показники | Код рядка | Звітний період (2 квартал 2021 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | Лист1 | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | Лист1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Лист1 | І. Доходи | |||||||||
| 11 | Лист1 | 53,806.750 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 100.4 | 1010 | 6,916,606.120 | 13,756,678.891 | 6,970,412.870 | 100.8 | 13,807,938.550 | 51,259.659 |
| 12 | Лист1 | 53,806.750 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 100.4 | 1011 | 6,916,606.120 | 13,756,678.891 | 6,970,412.870 | 100.8 | 13,807,938.550 | 51,259.659 |
| 13 | Лист1 | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.000 | ||||||
| 14 | Лист1 | -124,382.310 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 99.9 | 1020 | 2,380,956.000 | 4,840,424.000 | 2,256,573.690 | 94.8 | 4,837,009.480 | -3,414.520 |
| 15 | Лист1 | -124,382.310 | Дохід з місцевого бюджету | 99.9 | 1021 | 2,380,956.000 | 4,840,424.000 | 2,256,573.690 | 94.8 | 4,837,009.480 | -3,414.520 |
| 16 | Лист1 | 358,017.610 | Інші доходи, у т.ч.: | 117.4 | 1030 | 2,324,534.430 | 3,513,060.430 | 2,682,552.040 | 115.4 | 4,125,580.600 | 612,520.170 |
| 17 | Лист1 | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | ||||||
| 18 | Лист1 | 0.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 0.000 | ||||||
| 19 | Лист1 | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0.000 | ||||||
| 20 | Лист1 | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | ||||||
| 21 | Лист1 | 1,041.260 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 108.0 | 1035 | 10,526.000 | 21,052.000 | 11,567.260 | 109.9 | 22,727.090 | 1,675.090 |
| 22 | Лист1 | 356,976.350 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 288.1 | 1036 | 120,000.000 | 325,000.000 | 476,976.350 | 397.5 | 936,440.850 | 611,440.850 |
| 23 | Лист1 | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 100.0 | 1037 | 2,194,008.430 | 3,167,008.430 | 2,194,008.430 | 100.0 | 3,166,412.660 | -595.770 |
| 24 | Лист1 | 0.000 | Інші надходження (дохід) | 1038 | 0.000 | ||||||
| 25 | Лист1 | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0.000 | ||||||
| 26 | Лист1 | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | Лист1 | -114,580.520 | Оплата праці | 97.5 | 1040 | 5,667,212.000 | 10,767,714.000 | 5,552,631.480 | 98.0 | 10,498,459.960 | -269,254.040 |
| 28 | Лист1 | -54,034.410 | Нарахування на оплату праці | 97.7 | 1050 | 1,246,786.640 | 2,368,897.080 | 1,192,752.230 | 95.7 | 2,314,422.070 | -54,475.010 |
| 29 | Лист1 | 62,281.940 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 129.7 | 1060 | 220,000.000 | 247,000.000 | 282,281.940 | 128.3 | 320,415.820 | 73,415.820 |
| 30 | Лист1 | 609,082.120 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 148.7 | 1070 | 2,554,712.000 | 2,870,901.000 | 3,163,794.120 | 123.8 | 4,268,313.570 | 1,397,412.570 |
| 31 | Лист1 | -1,133.420 | Продукти харчування | 117.2 | 1080 | 3,500.000 | 7,500.000 | 2,366.580 | 67.6 | 8,787.480 | 1,287.480 |
| 32 | Лист1 | 868,868.860 | Оплата послуг (крім комунальних) | 156.1 | 1090 | 880,022.000 | 1,760,044.000 | 1,748,890.860 | 198.7 | 2,747,699.500 | 987,655.500 |
| 33 | Лист1 | 0.000 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.000 | ||||||
| 34 | Лист1 | 305,502.870 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 100.9 | 1110 | 181,976.000 | 1,296,213.000 | 487,478.870 | 267.9 | 1,307,828.520 | 11,615.520 |
| 35 | Лист1 | -4,002.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20.7 | 1120 | 4,500.000 | 4,500.000 | 498.000 | 11.1 | 930.000 | -3,570.000 |
| 36 | Лист1 | 65,028.720 | Соціальне забезпечення | 71.8 | 1130 | 745,766.000 | 1,469,788.000 | 810,794.720 | 108.7 | 1,055,509.840 | -414,278.160 |
| 37 | Лист1 | 0.000 | Інші поточні видатки | 1140 | 0.000 | ||||||
| 38 | Лист1 | -1,563,787.570 | Усього доходів | 94.3 | 1170 | 13,935,555.920 | 24,801,272.691 | 12,371,768.350 | 88.8 | 23,375,951.620 | -1,425,321.071 |
| 39 | Лист1 | -217,150.740 | Усього видатків | 98.5 | 1180 | 13,919,734.010 | 23,584,066.450 | 13,702,583.270 | 98.4 | 23,228,176.350 | -355,890.100 |
| 40 | Лист1 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | Лист1 | -1,851,164.900 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 22.4 | 2010 | 2,312,259.370 | 2,688,509.370 | 461,094.470 | 19.9 | 602,855.490 | -2,085,653.880 |
| 42 | Лист1 | -1,954,119.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 1.7 | 2011 | 1,992,000.000 | 2,192,000.000 | 37,881.000 | 1.9 | 37,881.000 | -2,154,119.000 |
| 43 | Лист1 | 102,954.100 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 113.8 | 2012 | 320,259.370 | 496,509.370 | 423,213.470 | 132.1 | 564,974.490 | 68,465.120 |
| 44 | Лист1 | -1,954,164.900 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 25.3 | 3010 | 2,415,259.370 | 2,791,509.370 | 461,094.470 | 19.1 | 705,809.590 | -2,085,699.780 |
| 45 | Лист1 | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.000 | ||||||
| 46 | Лист1 | 0.000 | основні засоби | 113.8 | 3012 | 320,259.370 | 496,509.370 | 320,259.370 | 100.0 | 564,974.490 | 68,465.120 |
| 47 | Лист1 | -45.900 | інші необоротни матеріальни активи | 100.0 | 3013 | 103,000.000 | 103,000.000 | 102,954.100 | 100.0 | 102,954.100 | -45.900 |
| 48 | Лист1 | 0.000 | нематеріальні активи | 3014 | 0.000 | ||||||
| 49 | Лист1 | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.000 | ||||||
| 50 | Лист1 | -1,954,119.000 | капітальний ремонт | 1.7 | 3016 | 1,992,000.000 | 2,192,000.000 | 37,881.000 | 1.9 | 37,881.000 | -2,154,119.000 |