02221113-Q2-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка" за 2-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 133
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 листопада 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/8edb7980-70d7-4…
Дані
| № | id | indicatorname | planhalf2024 | facthalf2024 | deviation | implementation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках в тис.грн | 155700 | 130191 | -25509 | 83,6% |
| 3 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього | 11843,9 | 14586,2 | 2742,3 | 123,2% |
| 4 | 2.1. | власні надходження: | 11843,9 | 14291,2 | 2447,3 | 120,7% |
| 5 | 2.1.1. | послуги атракціонів | 9816,0 | 9892,9 | 76,9 | 100,8% |
| 6 | 2.1.2. | послуги літнього театру | 416,0 | 371,3 | -44,7 | 89,3% |
| 7 | 2.2. | інші надходження, усього | 1611,9 | 4027,0 | 2415,1 | 249,8% |
| 8 | 2.2.1. | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | 603,9 | 2676,5 | 2072,6 | 443,2% |
| 9 | 2.2.2. | кошти за спільну діяльність та на розвиток | 508,0 | 599,5 | 91,5 | 118,0% |
| 10 | 2.2.3. | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | 500,0 | 741,0 | 241,0 | 148,2% |
| 11 | 2.2.4. | за металобрухт | 0,0 | 10,0 | 10,0 | null |
| 12 | 2.2.5. | фінансування з бюджету | 0,0 | 295,0 | 295,0 | null |
| 13 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, без ПДВ) в тис.грн | 9869,9 | 12217,1 | 2347,2 | 123,8% |
| 14 | 3.1. | у тому числі за основними видами діяльності | 9869,9 | 11922,1 | 2052,2 | 120,8% |
| 15 | 3.1.1. | послуги атракціонів | 8180,0 | 8256,9 | 76,9 | 100,9% |
| 16 | 3.1.2. | послуги літнього театру | 346,7 | 309,4 | -37,3 | 89,2% |
| 17 | 3.2. | інші надходження, усього | 1343,2 | 3355,8 | 2012,6 | 249,8% |
| 18 | 3.2.1. | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | 503,2 | 2230,4 | 1727,2 | 443,2% |
| 19 | 3.2.2. | кошти за спільну діяльність та на розвиток | 423,3 | 499,6 | 76,3 | 118,0% |
| 20 | 3.2.3. | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | 416,7 | 617,5 | 200,8 | 148,2% |
| 21 | 3.2.4. | за металобрухт | 0,0 | 8,3 | 8,3 | null |
| 22 | 3.2.5. | фінансування з бюджету | 0,0 | 295,0 | 295,0 | null |
| 23 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього в тис.грн | 7239,9 | 8541,8 | 1301,9 | 118,0% |
| 24 | 4.1. | матеріальні витрати, усього | 1638,6 | 1955,2 | 316,6 | 119,3% |
| 25 | 4.1.1. | придбання матеріалів, МШП, ремонт | 397,1 | 609,1 | 212,0 | 153,4% |
| 26 | 4.1.1.1. | в т ч. за рахунок коштів бюджету | 0,0 | 295,0 | 295,0 | null |
| 27 | 4.1.2. | електроенергія | 1050,9 | 1038,0 | -12,9 | 98,8% |
| 28 | 4.1.3. | вода | 37,8 | 39,6 | 1,8 | 104,8% |
| 29 | 4.1.4. | опалення | 0,0 | 50,8 | 50,8 | null |
| 30 | 4.1.5. | паливно-мастильні матеріали | 57,6 | 64,4 | 6,8 | 111,8% |
| 31 | 4.1.6. | ремонтні роботи | 95,2 | 153,3 | 58,1 | 161,0% |
| 32 | 4.2. | витрати на оплату праці | 3587,3 | 4141,0 | 553,7 | 115,4% |
| 33 | 4.3. | нарахування на оплату праці | 778,5 | 899,5 | 121,0 | 115,5% |
| 34 | 4.4. | амортизація | 1212,5 | 1521,7 | 309,2 | 125,5% |
| 35 | 4.4.1. | амортизація безоплатно отриманих основних засобів | 991,6 | 977,1 | -14,5 | 98,5% |
| 36 | 4.4.2. | амортизація капітального ремонту | 0,0 | 154,5 | 154,5 | null |
| 37 | 4.5. | інші операційні витрати, усього, | 23,0 | 24,4 | 1,4 | 106,1% |
| 38 | 4.5.1. | в т.ч: транспортні послуги | 23,0 | 24,4 | 1,4 | 106,1% |
| 39 | 5. | Валовий прибуток (-збиток) в тис.грн | 2630,0 | 3675,3 | 1045,3 | 139,7% |
| 40 | 6. | Інші операційні доходи (оприбуткування дров) в тис.грн | 2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0% |
| 41 | 7. | Адміністративні витрати, всього в тис.грн | 1647,4 | 1777,8 | 130,4 | 107,9% |
| 42 | 7.1. | витрати на оплату праці | 1143,4 | 1205,5 | 62,1 | 105,4% |
| 43 | 7.2. | нарахування на оплату праці | 251,5 | 269,1 | 17,6 | 107,0% |
| 44 | 7.3. | амортизація | 12,3 | 35,6 | 23,3 | 289,4% |
| 45 | 7.4. | інші витрати всього | 240,2 | 267,6 | 27,4 | 111,4% |
| 46 | 7.4.1. | матеріали, МШП, ремонт | 22,0 | 74,9 | 52,9 | 340,5% |
| 47 | 7.4.2. | вода | 14,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0% |
| 48 | 7.4.3. | охорона праці, навчання | 2,0 | 20,2 | 18,2 | 1010,0% |
| 49 | 7.4.4. | охоронні послуги | 49,6 | 0,0 | -49,6 | 0,0% |
| 50 | 7.4.5. | послуги зв'язку | 1,6 | 4,4 | 2,8 | 275,0% |
| 51 | 7.4.6. | програмне забезпечення | 38,0 | 43,0 | 5,0 | 113,2% |