Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік Комунального підприємства "Теплоенрго" Дніпровської міської ради

Формат: xlsx
Записів: 69
Розмір: 41 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 28 лютого 2020 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a27feff7-6ead-4d0e-abfc-e1fcf029d75d/resource/8bca94eb-e675-4…

Дані

№	sheet_name	empty_85	empty_1	empty_91	empty_97	empty_16	empty_71	empty_41	empty_63	empty_76	empty	empty_54	empty_62	empty_82
1	Лист1	К О Д И
2	Лист1	2020	Дата (рік, місяць, число)	1	1
3	Лист1	32688148	Підприємство			Комунальне підприємство "Теплоенерго" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ
4	Лист1					(найменування)
5	Лист1		Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
6	Лист1		за 2019 р.
7	Лист1							Форма №3	Код за ДКУД	1801004
8	Лист1										Стаття	Код рядка	За звітний період 2019 р.	За аналогічний період 2018 року
9	Лист1										1	2	3	4
10	Лист1										I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:	3000	1,599,143	1,211,790
11	Лист1										Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
12	Лист1										Повернення податків і зборів	3005	144	59
13	Лист1										у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
14	Лист1										Цільового фінансування	3010	119,277	302,933
15	Лист1										Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	119,150	302,600
16	Лист1										Надходження авансів віл покупців і замовників	3015	0	0
17	Лист1										Надходження від повернення авансів	3020	3,392	306
18	Лист1										Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4,163	6,328
19	Лист1										Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	379	258
20	Лист1										Надходження від операційної оренди	3040	4,916	1,950
21	Лист1										Надходження від отриманих роялті, авторських винагород	3045	0	0
22	Лист1										Надходження від страхових премій	3050	0	0
23	Лист1										Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
24	Лист1										Інші надходження	3095	3,136	22,007
25	Лист1										Витрачання на оплату:	3100
26	Лист1										Товарів (робіт, послуг)		(	(
27	Лист1										Праці	3105	(	(
28	Лист1										Відрахувань на соціальні заходи	3110	(	(
29	Лист1										Зобов’язань з податків і зборів	3115	(	(
30	Лист1										Витрачання на оплату зобов*язань з податку на прибуток	3116	(	0
31	Лист1										Витрачання на оплату зобов*язань з податку на додану вартість	3117	(	(
32	Лист1										Витрачання на оплату зобов*язань зінших податків і зборів	3118	(	(
33	Лист1										Витрачання на оплату авансів	3135	(	(
34	Лист1										Витрачання на повернення авансів	3140	(	(
35	Лист1										Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(	(
36	Лист1										Витрачання на оплату зобов*язань за страховими контрактами	3150	(	(
37	Лист1										Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(	(
38	Лист1										Інші витрачання	3190	(	(
39	Лист1										Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	198,095	-100,282
40	Лист1										II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:	3200	0	0
41	Лист1										фінансових інвестицій
42	Лист1										необоротних активів	3205	0	0
43	Лист1										Надходження від отриманих:	3215	0	0
44	Лист1										відсотків
45	Лист1										дивідендів	3220	0	0
46	Лист1										Надходження від деривативів	3225	0	0
47	Лист1										Інші надходження	3250	0	0
48	Лист1										Витрачання на придбання:	3255
49	Лист1										фінансових інвестицій		(	(
50	Лист1										необоротних активів	3260	(	(