vik-finplan-2021-3kv
Ресурс містить звіт про виконання Фінансового Плану КНП МКЛ16 ДМР за 3 кв 2021 року у форматі XLSX
- Формат
- xlsx
- Записів
- 84
- Розмір
- 29 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 грудня 2021 р.
Оригінал: https://data.dniprorada.gov.ua/dataset/184071fe-0d12-41f2-a1da-6712b2b4a440/resource/8a7b…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Лист1 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | Лист1 | Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" ДМР | |||||||||
| 4 | Лист1 | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | Лист1 | за III (квартал, рік) | |||||||||
| 6 | Лист1 | грн. | |||||||||
| 7 | Лист1 | Показники | Код рядка | Звітний період (III квартал 2021 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | Лист1 | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | Лист1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Лист1 | Доходи | |||||||||
| 11 | Лист1 | -1,826,939.760 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 105.3 | 1010 | 36,807,330.650 | 117,364,348.160 | 34,980,390.890 | 95.0 | 123,588,219.430 | 6,223,871.270 |
| 12 | Лист1 | -1,826,939.760 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 105.3 | 1011 | 36,807,330.650 | 117,364,348.160 | 34,980,390.890 | 95.0 | 123,588,219.430 | 6,223,871.270 |
| 13 | Лист1 | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 14 | Лист1 | 3,026,443.190 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 86.3 | 1020 | 3,638,782.000 | 21,145,928.000 | 6,665,225.190 | 183.2 | 18,251,240.750 | -2,894,687.250 |
| 15 | Лист1 | 3,026,443.190 | Дохід з місцевого бюджету | 86.3 | 1021 | 3,638,782.000 | 21,145,928.000 | 6,665,225.190 | 183.2 | 18,251,240.750 | -2,894,687.250 |
| 16 | Лист1 | -80,146.270 | Інші доходи, у т.ч.: | 137.8 | 1030 | 425,149.280 | 1,333,622.340 | 345,003.010 | 81.1 | 1,838,154.840 | 504,532.500 |
| 17 | Лист1 | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 | Лист1 | -1,750.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 0.0 | 1032 | 1,750.000 | 5,250.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -5,250.000 |
| 19 | Лист1 | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 387,431.000 | 387,431.000 | ||
| 20 | Лист1 | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 21 | Лист1 | 88,666.230 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 370.6 | 1035 | 211.530 | 64,423.060 | 88,877.760 | 42,016.6 | 238,759.260 | 174,336.200 |
| 22 | Лист1 | 10,153.130 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 158.0 | 1036 | 60,000.000 | 174,386.000 | 70,153.130 | 116.9 | 275,447.630 | 101,061.630 |
| 23 | Лист1 | -80,495.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 0.0 | 1037 | 80,495.000 | 241,485.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -241,485.000 |
| 24 | Лист1 | -96,720.630 | Інші надходження (дохід) | 110.4 | 1038 | 282,692.750 | 848,078.280 | 185,972.120 | 65.8 | 936,516.950 | 88,438.670 |
| 25 | Лист1 | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | Лист1 | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | Лист1 | 1,710,320.520 | Оплата праці | 91.3 | 1040 | 23,360,094.000 | 86,422,854.780 | 25,070,414.520 | 107.3 | 78,882,187.070 | -7,540,667.710 |
| 28 | Лист1 | 256,945.890 | Нарахування на оплату праці | 86.5 | 1050 | 5,122,512.180 | 20,057,043.660 | 5,379,458.070 | 105.0 | 17,341,939.640 | -2,715,104.020 |
| 29 | Лист1 | 217,997.180 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 227.4 | 1060 | 120,000.000 | 251,097.830 | 337,997.180 | 281.7 | 571,073.090 | 319,975.260 |
| 30 | Лист1 | 2,933,307.800 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 161.0 | 1070 | 3,725,711.000 | 13,778,912.950 | 6,659,018.800 | 178.7 | 22,181,562.860 | 8,402,649.910 |
| 31 | Лист1 | -79,897.180 | Продукти харчування | 92.8 | 1080 | 250,000.000 | 1,036,384.000 | 170,102.820 | 68.0 | 961,679.520 | -74,704.480 |
| 32 | Лист1 | -595,189.630 | Оплата послуг (крім комунальних) | 85.0 | 1090 | 3,345,849.250 | 6,006,687.750 | 2,750,659.620 | 82.2 | 5,106,626.910 | -900,060.840 |
| 33 | Лист1 | -1,380.000 | Видатки на відрядження | 0.0 | 1100 | 1,380.000 | 4,140.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -4,140.000 |
| 34 | Лист1 | 299,356.800 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 106.6 | 1110 | 606,050.000 | 3,962,181.000 | 905,406.800 | 149.4 | 4,225,570.250 | 263,389.250 |
| 35 | Лист1 | 0.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 36 | Лист1 | 27.250 | Соціальне забезпечення | 114.1 | 1130 | 56,972.750 | 170,918.250 | 57,000.000 | 100.0 | 195,000.000 | 24,081.750 |
| 37 | Лист1 | 1,157,005.810 | Інші поточні видатки | 301.9 | 1140 | 282,692.750 | 853,678.280 | 1,439,698.560 | 509.3 | 2,577,674.390 | 1,723,996.110 |
| 38 | Лист1 | 1,119,357.160 | Усього доходів | 103.5 | 1170 | 40,871,261.930 | 139,843,898.500 | 41,990,619.090 | 102.7 | 144,689,132.410 | 4,845,233.910 |
| 39 | Лист1 | 1,898,494.440 | Усього видатків | 94.4 | 1180 | 40,871,261.930 | 139,843,898.500 | 42,769,756.370 | 104.6 | 132,043,313.730 | -7,800,584.770 |
| 40 | Лист1 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | Лист1 | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,011,517.390 | 1,011,517.390 | ||
| 42 | Лист1 | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,011,517.390 | 1,011,517.390 | ||
| 43 | Лист1 | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0.000 | ||||||
| 44 | Лист1 | -4,000,000.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 0.0 | 3010 | 4,000,000.000 | 7,300,000.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -7,300,000.000 |
| 45 | Лист1 | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.000 | ||||||
| 46 | Лист1 | -4,000,000.000 | основні засоби | 0.0 | 3012 | 4,000,000.000 | 4,000,000.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -4,000,000.000 |
| 47 | Лист1 | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 3013 | 0.000 | ||||||
| 48 | Лист1 | 0.000 | нематеріальні активи | 3014 | 0.000 | ||||||
| 49 | Лист1 | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 0.0 | 3015 | 1,800,000.000 | 0.000 | 0.000 | -1,800,000.000 | ||
| 50 | Лист1 | 0.000 | капітальний ремонт | 0.0 | 3016 | 1,500,000.000 | 0.000 | 0.000 | -1,500,000.000 |