14266670-q2-2025.csv

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Нептун" за 2-ий квартал 2025 року

Формат: csv
Записів: 117
Розмір: 12 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 25 серпня 2025 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/8a4fbc3a-2526-4…

Дані

№	column_3	column_4	column_12	виконання_фінансового_плану_за_і_півріччя_2025_року	column_5	column_10	column_11	column_6	column_7	column_8	column_9	column_13	column_2
2		МКП "НЕПТУН"
3			тис. грн.
4	Факт за 2023 рік	Факт за 2024 рік	Відхилення (перевиконання+, недовиконання-)	№ п/п	Прогноз на 2025 рік	Прогноз на І півр. 2025 р.	Факт за І півр.2025 р.
5			тис.грн.		Всього:			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	%
6	26962	25402	-114,5	1.	27000	13600	13485,5	7300	6300	6000	7400	0,9915808824	Обсяг виконаних робіт (наданих послуг), в натуральних показниках
7	5100,4	4982,2	263,89	2.	5723,8	2877,4	3141,29	1546,8	1330,6	1284,9	1561,5	1,091711267	Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього:
8	4559,7	4333,8	167,5725		5093,8	2572,4	2739,9725	1371,8	1200,6	1134,9	1386,5	1,065142474	у т.ч. загальний зал
9	4393,3	4140,1	214,6132	3.	4759,1	2392,6	2607,2132	1286,2	1106,4	1068,1	1298,4	1,089698738	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ, без акцизу)
10	3903,9	3611,5	136,89858		4244,9	2143,9	2280,79858	1143,2	1000,7	945,6	1155,4	1,063854928	у т.ч. загальний зал
11	3587,4	3524	198,449	4.	4010,8	2001,8	2200,249	1040,9	960,9	923,8	1085,2	1,099135278	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.:
12	2102,1	1741,2	267,649	4.1.	2106,4	1049,6	1317,249	564,8	484,8	447,7	609,1	1,255000953	матеріальні витрати, усього, в т.ч.:
13	1221,5	868,7	171,8		1022	500,7	672,5	262,4	238,3	219,2	302,1	1,343119633	- газ
14	249,5	267,1	27,036		343,6	171,9	198,936	91	80,9	75,1	96,6	1,157277487	- вода
15	247,4	251,3	24,713		329,5	166,6	191,313	95,8	70,8	69	93,9	1,148337335	- ел./енергія
16	99,6	55,1	-8,3		92,2	48,8	40,5	30	18,8	13,4	30	0,8299180328	- матеріали, в т.ч. на рем.роб.
17	21,1	32,4	-3,2		37,1	18,6	15,4	12,6	6	6	12,5	0,8279569892	- послуги сторонніх організацій
18	263	266,6	55,6		282	143	198,6	73	70	65	74	1,388811189	- придбання товарів (роздр.торгівлі)
19	1211,2	1462	-61,6	4.2.	1560,4	780,2	718,6	390,1	390,1	390,1	390,1	0,9210458857	витрати на оплату праці
20	256,3	309,2	-7,8	4.3.	332	166	158,2	83	83	83	83	0,9530120482	нарахування на оплату праці
21	7,2	0	0	4.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	амортизація
22	10,6	11,6	0,2	4.5.	12	6	6,2	3	3	3	3	1,033333333	інші опер. витрати, усього, в т.ч.: банк.послуги
23	805,9	616,1	16,1642	5.	748,3	390,8	406,9642	245,3	145,5	144,3	213,2	1,041361822	Валовий прибуток (-збиток)
24	306,1	92,9	-7,6	6.	39	20	12,4	11	9	9	10	0,62	Інші операційні доходи, усього, в т.ч.:
25	306,1	91,2	-7,6	6.1.	39	20	12,4	11	9	9	10	0,62	цільове фінансування
26	0	1,7	0	6.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	інші доходи
27	588,8	602,4	-2,01	7.	615	308,6	306,59	154,9	153,7	152,5	153,9	0,9934867142	Адміністративні витрати, всього, в т.ч.:
28	400,3	447,1	-0,1		450,2	225,1	225	112,6	112,5	112,5	112,6	0,999555753	витрати на оплату праці
29	88,1	98,4	-0,1		99,2	49,6	49,5	24,8	24,8	24,8	24,8	0,997983871	нарахування на оплату праці
30	2,4	3	-0,7		1,6	0,8	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,125	амортизація
31	98	53,9	-1,11		64	33,1	31,99	17,1	16	14,8	16,1	0,9664652568	інші витрати, всього, в т.ч.:
32	23,5	22,9	-0,71		25	13	12,29	7	6	6	6	0,9453846154	- послуги сторонніх організацій
33	2,6	4,8	-0,7		6,8	4	3,3	2	2	0,8	2	0,825	- матеріали
34	71,9	26,2	0,3		32,2	16,1	16,4	8,1	8	8	8,1	1,01863354	- податки, в т. ч.:
35	55,9	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	єдиний податок
36	7,5	21,8	0,3		23,8	11,9	12,2	6	5,9	5,9	6	1,025210084	на землю
37	0,5	0,4	0		0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	1	екологічний
38	8	4	0		8	4	4	2	2	2	2	1	ліцензія на алкоголь
39	3,7	24,1	7,4	8.	2,8	1,4	8,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0	Інші операційні витрати, в тому числі:
40		11,7	5,8		0	0	5,8	0	0	0	0	0	- лікарняні працівників за рахунок підприємства
41		3,8	2		0	0	2	0	0	0	0	0	- нарахування ЄСВ на лікарняні
42		8,2	-0,7		2,8	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0	- ПДВ на різницю у ціні (ВПО)
43	3,7	0,4	0,3		0	0	0,3	0	0	0	0	0	- інші витрати (штраф)
44	519,5	82,5	3,1742	9.	169,5	100,8	103,9742	100,7	0,1	0,1	68,6	1,031490079	Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-)
45			0	10.		0						0	Інші фінансові доходи
46	67,6	73,7	-4,8	11.	74	37	32,2	18,5	18,5	18,5	18,5	0,8702702703	Інші доходи
47	67,6	73,7	-4,8		74	37	32,2	18,5	18,5	18,5	18,5	0,8702702703	дохід одночасно визнаний з витратами (амортизація ОЗ переданих з бюджету)
48	67,6	73,7	-4,8	12.	74	37	32,2	18,5	18,5	18,5	18,5	0,8702702703	Інші витрати
49	67,6	73,7	-4,8		74	37	32,2	18,5	18,5	18,5	18,5	0,8702702703	амортизація ОЗ переданих з бюджету
50	519,5	82,5	3,1742	13.	169,5	100,8	103,9742	100,7	0,1	0,1	68,6	1,031490079	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-))
51	64,1	14,6	0,615356	14.	30,4	18,1	18,715356	18,1	0	0	12,3	1,033997569	Податок на прибуток