Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік
Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 94
- Розмір
- 31 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6c67efce-649f-4470-aa76-e27c77fe2536/resource/86c50c49-e141-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty_9 | empty_10 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток 2 Фін.звіт | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | ||||||||||||
| 2 | Додаток 2 Фін.звіт | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | ||||||||||||
| 3 | Додаток 2 Фін.звіт | комунального некомерційного підприємства "Лівобережна стоматологічна поліклініка" Дніпровської міської ради | ||||||||||||
| 4 | Додаток 2 Фін.звіт | (назва підприємства) | ||||||||||||
| 5 | Додаток 2 Фін.звіт | за ІV квартал 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | Додаток 2 Фін.звіт | грн. | ||||||||||||
| 7 | Додаток 2 Фін.звіт | Показники | Код рядка | Звітний період (ІVквартал 2020 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | |||||||||
| 8 | Додаток 2 Фін.звіт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | |||||
| 9 | Додаток 2 Фін.звіт | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||
| 10 | Додаток 2 Фін.звіт | Доходи | ||||||||||||
| 11 | Додаток 2 Фін.звіт | -1,022,991.88 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 60.64 | 1010 | 2,651,411.00 | 4,844,146.00 | 1,628,419.12 | 61.4 | 2,937,350.12 | -1,906,795.88 | |||
| 12 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 13 | Додаток 2 Фін.звіт | -1,022,991.88 | медична субвенція | 60.64 | 1012 | 2,651,411.00 | 4,844,146.00 | 1,628,419.12 | 61.4 | 2,937,350.12 | -1,906,795.88 | корр.кошторису | невикористаний | |
| 14 | Додаток 2 Фін.звіт | 4,006,356.30 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 98.50 | 1020 | 2,241,181.09 | 12,871,942.92 | 6,247,537.39 | 278.8 | 12,679,292.95 | -192,649.97 | 364455.03 | 192649.97 | |
| 15 | Додаток 2 Фін.звіт | 842,768.40 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, | 99.95 | 1021 | -92,010.40 | 1,041,188.60 | 750,758.00 | -815.9 | 1,040,688.60 | -500.00 | |||
| 16 | Додаток 2 Фін.звіт | 3,163,587.90 | Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 98.38 | 1022 | 2,333,191.49 | 11,830,754.32 | 5,496,779.39 | 235.6 | 11,638,604.35 | -192,149.97 | |||
| 17 | Додаток 2 Фін.звіт | 636,890.52 | Інші доходи, у т.ч.: | 100.00 | 1030 | 2,347,159.13 | 4,845,557.08 | 2,984,049.65 | 127.1 | 4,845,557.08 | 0.00 | |||
| 18 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.00 | |||||||||
| 19 | Додаток 2 Фін.звіт | 636,890.52 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 100.00 | 1032 | 2,204,292.33 | 4,536,712.43 | 2,841,182.85 | 128.9 | 4,536,712.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | благодійні внески, гранти та дарунки | 100.00 | 1033 | 114,288.22 | 280,266.07 | 114,288.22 | 100.0 | 280,266.07 | 0.00 | благодійність : | ||
| 21 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | надходження від додаткової господарської діяльності (отримані % по депозитах) | 1034 | 0.00 | травень | ||||||||
| 22 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1035 | 0.00 | 2210 | 17356.06 | |||||||
| 23 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | надходження (дохід) від оренди майна | 1036 | 0.00 | 2220 | ||||||||
| 24 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 1037 | 0.00 | 2240 | ||||||||
| 25 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 0.00 | 3210 | 78975 | |||||||
| 26 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | Інші надходження (дохід) (депонована заробітна плата) | 100.00 | 1038 | 28,578.58 | 28,578.58 | 28,578.58 | 100.0 | 28,578.58 | 0.00 | 96331.06 | ||
| 27 | Додаток 2 Фін.звіт | ІІ. Видатки | бт | сс | субв | |||||||||
| 28 | Додаток 2 Фін.звіт | 1,149,847.87 | Оплата праці | 81.4 | 1040 | 3,909,696.680 | 13,588,548.09 | 5,059,544.55 | 129.4 | 11,059,035.75 | -2,529,512.34 | 3,030,826.61 | 671,344.68 | 1,341,971.06 |
| 29 | Додаток 2 Фін.звіт | 222,137.71 | Нарахування на оплату праці | 82.0 | 1050 | 922,263.540 | 3,076,039.03 | 1,144,401.25 | 124.1 | 2,522,804.95 | -553,234.08 | 686,884.65 | 171,068.54 | 286,448.06 |
| 30 | Додаток 2 Фін.звіт | -159,739.98 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 85.5 | 1060 | 253,351.060 | 518,790.06 | 93,611.08 | 36.9 | 443,462.51 | -75,327.55 | 50,881.73 | 5,548.06 | |
| 31 | Додаток 2 Фін.звіт | -415,189.92 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 23.9 | 1070 | 851,076.990 | 2,128,352.84 | 435,887.07 | 51.2 | 508,291.12 | -1,620,061.72 | 832,288.37 | 230,568.29 | |
| 32 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | Продукти харчування | 1080 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 33 | Додаток 2 Фін.звіт | 111,836.10 | Оплата послуг (крім комунальних) | 93.2 | 1090 | 516,000.160 | 766,959.70 | 627,836.26 | 121.7 | 715,113.30 | -51,846.40 | 266,836.10 | 361,000.16 | |
| 34 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 35 | Додаток 2 Фін.звіт | 283,709.56 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 98.6 | 1110 | 23,647.420 | 498,376.62 | 307,356.98 | 1,299.7 | 491,429.43 | -6,947.19 | 293,214.56 | 14,142.42 | |
| 36 | Додаток 2 Фін.звіт | 1,525.00 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100.0 | 1120 | -1,525.000 | 12,775.00 | 0.00 | 0.0 | 12,775.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 37 | Додаток 2 Фін.звіт | 674,817.64 | Соціальне забезпечення | 100.0 | 1130 | 154,283.000 | 1,177,064.64 | 829,100.64 | 537.4 | 1,177,000.48 | -64.16 | 829,100.64 | 0.00 | |
| 38 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | Інші поточні видатки | 100.0 | 1140 | 3,075.000 | 31,566.40 | 3,075.00 | 100.0 | 31,566.00 | -0.40 | 3,075.00 | ||
| 39 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | АМОРТИЗАЦІЯ | 100.0 | 1160 | 594,982.370 | 596,298.62 | 594,982.37 | 100.0 | 596,298.62 | 0.00 | |||
| 40 | Додаток 2 Фін.звіт | 3,620,254.94 | Усього доходів | 90.7 | 1170 | 7,239,751.22 | 22,561,646.00 | 10,860,006.16 | 150.0 | 20,462,200.15 | -2,099,445.85 | |||
| 41 | Додаток 2 Фін.звіт | 1,869,105.18 | Усього видатків | 78.2 | 1180 | 7,239,751.22 | 22,561,646.00 | 9,108,856.40 | 125.8 | 17,650,998.76 | -4,910,647.24 | 5,990,032.66 | 1,456,747.15 | 1,628,419.12 |
| 42 | Додаток 2 Фін.звіт | ІІІ. Інвестиційна діяльність | 9,128,525.12 | |||||||||||
| 43 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,751,149.760 | 892,642.080 | 19,668.72 | ||
| 44 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0.00 | |||||||||
| 45 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0.00 | |||||||||
| 46 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 55.1 | 3010 | 12,900.00 | 166,875.00 | 12,900.00 | 100.0 | 91,875.00 | -75,000.00 | |||
| 47 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | капітальне будівництво | 3011 | 0.00 | |||||||||
| 48 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | придбання (виготовлення) основних засобів | 55.1 | 3012 | 12,900.00 | 166,875.00 | 12,900.00 | 100.0 | 91,875.00 | -75,000.00 | |||
| 49 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3013 | 0.00 | |||||||||
| 50 | Додаток 2 Фін.звіт | 0.00 | придбання (виготовлення) нематеріальних активів | 3014 | 0.00 |