03361780-Q4-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Чернівціводоканал за 4-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 160
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/85019982-944a-4…
Дані
| № | погоджено | column_1 | column_7 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ігор НІКОЛЕНКО | ||||||
| 6 | «____» __________________ 2024р. | ||||||
| 8 | Звіт про виконання фінансового плану за січень-грудень 2024 року | ||||||
| 9 | КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» | ||||||
| 10 | тис.грн | ||||||
| 11 | № п/п | Факт за січень-грудень 2023 рік | План на січень-грудень 2024 року | Факт за січень-грудень 2024 рік | Абсолютне відхилення | ||
| 12 | від плану 2024р. | від факту 2023 р. | |||||
| 13 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках: | 1. | |||||
| 15 | водопостачання, тис.куб.м | -314,5 | 9 015,2 | 9 225,3 | 8 910,8 | -104,4 | |
| 16 | водовідведення, тис.куб.м | -177,3 | 9 035,2 | 9 334,4 | 9 157,1 | 122,0 | |
| 17 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) | 2. | 21 380,4 | 287 517,4 | 309 846,4 | 331 226,8 | 43 709,5 |
| 19 | водопостачання | 7 383,7 | 159 461,6 | 162 740,3 | 170 124,0 | 10 662,4 | |
| 20 | водовідведення | 7 503,8 | 90 483,7 | 93 344,8 | 100 848,6 | 10 364,9 | |
| 21 | плата за абонентське обслуговування | -3 181,3 | 20 217,6 | 27 061,6 | 23 880,4 | 3 662,7 | |
| 22 | перевищення ГДК | 10 063,8 | 11 822,1 | 19 008,2 | 29 072,0 | 17 249,9 | |
| 23 | інші види діяльності | -389,6 | 5 532,3 | 7 691,4 | 7 301,9 | 1 769,5 | |
| 24 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 3. | 17 817,0 | 239 597,8 | 258 205,3 | 276 022,4 | 36 424,6 |
| 25 | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | - | 12 406,2 | 208 287,7 | 213 404,3 | 225 810,5 | 17 522,8 |
| 26 | водопостачання | 6 153,1 | 132 884,7 | 135 616,9 | 141 770,0 | 8 885,3 | |
| 27 | водовідведення | 6 253,1 | 75 403,1 | 77 787,4 | 84 040,5 | 8 637,4 | |
| 28 | плата за абонентське обслуговування | - | -2 651,1 | 16 848,0 | 22 551,4 | 19 900,3 | 3 052,3 |
| 29 | перевищення ГДК | - | 8 386,5 | 9 851,8 | 15 840,2 | 24 226,7 | 14 374,9 |
| 30 | інші види діяльності | - | -324,6 | 4 610,3 | 6 409,5 | 6 084,9 | 1 474,6 |
| 31 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 4. | 218,5 | 348 164,4 | 401 127,9 | 401 346,4 | 53 182,0 |
| 32 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 4.1. | -5 621,9 | 182 425,7 | 219 897,2 | 214 275,3 | 31 849,6 |
| 33 | реагенти, реактиви | - | -5 780,3 | 17 697,9 | 18 492,0 | 12 711,7 | -4 986,1 |
| 34 | електроенергія (в т.ч. розподіл) | - | 830,2 | 150 067,52 | 184 887,6 | 185 717,8 | 35 650,3 |
| 35 | матеріали | - | 1 061,8 | 6 150,0 | 6 863,0 | 7 924,8 | 1 774,8 |
| 36 | паливо-мастильні матеріали | - | -1 733,6 | 8 510,3 | 9 654,5 | 7 920,9 | -589,4 |
| 37 | витрати на оплату праці | 4.2. | -410,3 | 88 622,9 | 99 994,7 | 99 584,4 | 10 961,5 |
| 38 | нарахування на оплату праці | 4.3. | -299,6 | 19 135,9 | 21 904,8 | 21 605,1 | 2 469,3 |
| 39 | амортизація | 4.4. | 7 639,7 | 25 277,4 | 26 125,8 | 33 765,5 | 8 488,1 |
| 40 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 4.5. | -1 089,4 | 32 702,5 | 33 205,5 | 32 116,1 | -586,4 |
| 41 | податки | - | 894,3 | 14 864,8 | 15 283,2 | 16 177,5 | 1 312,7 |
| 42 | послуги | - | -1 983,7 | 17 837,7 | 17 922,3 | 15 938,6 | -1 899,1 |
| 43 | Валовий прибуток (-збиток) | 5. | 17 598,6 | -108 566,6 | -142 922,6 | -125 324,1 | -16 757,5 |
| 44 | Інші операційні доходи | 6. | 60 820,5 | 130 458,3 | 93 349,5 | 154 170,0 | 23 711,7 |
| 45 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 7. | 515,0 | 17 924,6 | 20 129,2 | 20 644,2 | 2 719,6 |
| 46 | витрати на оплату праці | 7.1. | 1 172,7 | 11 309,7 | 12 753,2 | 13 926,0 | 2 616,2 |
| 47 | нарахування на оплату праці | 7.2. | 211,8 | 2 482,8 | 2 808,2 | 3 020,0 | 537,1 |
| 48 | амортизація | 7.3. | -306,1 | 724,8 | 803,3 | 497,2 | -227,6 |
| 49 | електроенергія | 7.4. | 32,0 | 429,7 | 518,7 | 550,7 | 121,1 |
| 50 | паливно-мастильні матеріали | 7.5. | -89,2 | 86,3 | 102,6 | 13,4 | -72,8 |
| 51 | матеріали | 7.6. | -82,5 | 839,6 | 838,3 | 755,8 | -83,8 |
| 52 | інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати) | 7.7. | -423,7 | 2 051,7 | 2 304,7 | 1 881,1 | -170,6 |
| 53 | програмне забезпечення | - | 195,4 | 307,0 | 445,9 | 641,3 | 334,3 |
| 54 | інформаціно-консультаційні послуги | - | 69,8 | 0,0 | 47,1 | 116,8 | 116,8 |
| 55 | ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки | - | -497,4 | 534,0 | 498,4 | 1,0 | -533,0 |
| 56 | відрядження | - | 74,4 | 258,1 | 286,1 | 360,5 | 102,4 |