30935793-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП БТІ за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 120
- Розмір
- 11 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/8120dad2-ef5d-4…
Дані
| № | column_1 | column_2 | column_3 | column_7 | column_8 | column_10 | column_4 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року | ||||||||
| 3 | КП "БТІ" Чернівецької міської ради | ||||||||
| 5 | № з/п | Показник | Прогноз на 9 місяців 2024 року | Факт за 9 місяців 2024 року | Виконання | Для порівняння Факт за 9 місяців 2023 року | |||
| 6 | Всього | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | |||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | |||||||
| 9 | 2 | Обсяг виконаних робіт в тис.грн., всього, в т.ч. | 5088,0 | 6131,8 | 1043,8 | 4015,2 | 1620,0 | 1728,0 | 1740,0 |
| 10 | на замовлення бюджету | 350,0 | 679,9 | 329,9 | 643,7 | 50,0 | 150,0 | 150,0 | |
| 11 | на замовлення г/підприємств | 700,0 | 1125,5 | 425,5 | 645 | 210,0 | 260,0 | 230,0 | |
| 12 | 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ), у т.ч. : | 4240,0 | 5113,9 | 873,9 | 3834,6 | 1350,0 | 1440,0 | 1450,0 |
| 13 | за основним видом діяльності - інвентаризаційні послуги | 4210,0 | 5063,7 | 853,7 | 3808 | 1340,0 | 1430,0 | 1440,0 | |
| 14 | енергетичний аудит | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | роботи:із землеустрою,проектні,експ.оцінка | 30,0 | 50,2 | 20,2 | 26,6 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 16 | 4 | Собівартість послуг, усього, в т.ч. | 2579,5 | 3093,1 | 513,6 | 2339,2 | 833,5 | 849,0 | 897,0 |
| 17 | 4.1 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 195,9 | 173,4 | -22,5 | 318,9 | 104,3 | 45,8 | 45,8 |
| 18 | офісний папір, бланки | 52,5 | 51,2 | -1,3 | 51,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| 19 | господарські товари | 9,0 | 17,7 | 8,7 | 84,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 20 | канцтовари | 9,6 | 6,0 | -3,6 | 9,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| 21 | електроенергія | 33,0 | 54,7 | 21,7 | 36,8 | 15,0 | 9,0 | 9,0 | |
| 22 | газопостачання | 75,0 | 41,0 | -34,0 | 112,2 | 60,0 | 7,5 | 7,5 | |
| 23 | водопостачання | 1,8 | 2,8 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| 24 | МШП | 15,0 | -15,0 | 23,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 25 | 4.2 | витрати на оплату праці | 1885,0 | 2320,9 | 435,9 | 1614,3 | 575,0 | 635,0 | 675,0 |
| 26 | 4.3 | нарахування на оплату праці | 414,0 | 478,6 | 64,6 | 341,7 | 126,0 | 140,0 | 148,0 |
| 27 | 4.4 | амортизація | 40,2 | 60,3 | 20,1 | 30,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 28 | 4.5 | інші операційні витрати, всього, в т.ч. | 44,4 | 59,9 | 15,5 | 33,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 29 | ремонт і обслуг. комп. та копіюв техн. | 34,5 | 42,6 | 8,1 | 24,1 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| 30 | вивіз побутового сміття | 2,7 | 2,4 | -0,3 | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
| 31 | ліцензійне супроводження програм | 7,2 | 4,1 | -3,1 | 7,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| 32 | рецензія на звіт експерта | - | 10,8 | - | - | - | - | ||
| 33 | 5 | Валовий прибуток (збиток) | 1660,5 | 2020,8 | 360,3 | 1495,4 | 516,5 | 591,0 | 553,0 |
| 34 | 6 | Інші операційні доходи (повернення комунальних послуг орендарями) | 201,1 | 70,2 | -130,9 | 67,1 | 112,4 | 50,5 | 38,2 |
| 35 | 7 | Адміністративні витрати, в т.ч. | 1296,4 | 1594,2 | 297,8 | 1014,2 | 431,3 | 433,8 | 431,3 |
| 36 | витрати на оплату праці | 1027,8 | 1154,9 | 127,1 | 703,2 | 342,6 | 342,6 | 342,6 | |
| 37 | нарахування на оплату праці | 226,2 | 254,1 | 27,9 | 154,7 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | |
| 38 | інші витрати, всього, в т.ч. | 42,4 | 185,2 | 142,8 | 156,3 | 13,3 | 15,8 | 13,3 | |
| 39 | інформаційні, консульт. інші посл. | 14,4 | 149,3 | 134,9 | 127,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| 40 | підвищ. кваліфікації інвент., оцін.,землевп. | - | - | - | 1,2 | - | - | - | |
| 41 | телефон, пошта | 8,7 | 9,0 | 0,3 | 8,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| 42 | послуги банків | 16,8 | 24,4 | 7,6 | 16,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| 43 | страхування майна | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,1 | - | 2,5 | - | |
| 44 | 8 | Інші операційні витрати, всього, в т.ч. | 221,1 | 105,7 | -115,4 | 142,0 | 118,4 | 56,5 | 46,2 |
| 45 | податки та платежі (ЄП,земел.под., профсп) | 15,6 | 33,0 | 17,4 | 69,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| 46 | підписка газет і електрон.бухг.журналів | 0,0 | 0,0 | 1,9 | |||||
| 47 | витрати орендарів | 201,1 | 70,2 | -130,9 | 67,1 | 112,4 | 50,5 | 38,2 | |
| 48 | Інтернет та підтримка сайту | 4,4 | 2,5 | -1,9 | 3,1 | 0,8 | 0,8 | 2,8 | |
| 49 | 9 | Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (+), збиток(-) | 344,1 | 391,1 | 47,0 | 406,3 | 79,2 | 151,2 | 113,7 |
| 50 | 10 | Інші фінансові доходи | 0,0 | 0,0 | - | - | - | ||
| 51 | 11 | Інші доходи (металобрухт) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | - | - | - | |
| 52 | 12 | Інші витрати | 0,0 | 0,0 | - | - | - |