Звіт про виконання фінансового плану ЦПМСД Полонської міської ОТГ за 1-й квартал 2020 року

Формат: xlsx
Записів: 87
Розмір: 18 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 9 червня 2020 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ae89ed03-ab5f-421b-bca4-37f2b914cb3e/resource/7ddfb089-9e67-4…

Дані

№	sheet_name	звіт_про_виконання_фінансового_плану_цпмсд_полонської_міської_отг_за_1_й_квартал_2020_року	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	empty_5
1	Лист1	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План 1 квартал	факт 1 квартал	відхилення
2	Лист1	I. Фінансові результати
3	Лист1	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
4	Лист1	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		22487.8	5527.8	5411	-116.8
5	Лист1	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		503	211	165.1	-45.9
6	Лист1	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120
7	Лист1	Програма розвитку первинної МСД на 2018-2020 роки для жителів м.Полонне	121		7612.3	417.4	390.9	-26.5
8	Лист1	Резерв на початок року	122		1547.9	85.3	85.3
9	Лист1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130		26815	6431.7	5007.9	-1423.8
10	Лист1	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		345.5	89	84.8	-4.2
11	Лист1	медикаменти та перев’язувальні матеріали	141		264.5	70	66.4	-3.6
12	Лист1	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		49	10.5	10.1	-0.4
13	Лист1	господарчі товари та інвентар	143		32	8.5	8.3	-0.2
14	Лист1	Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		199.9	48	48.1	0.1
15	Лист1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		995	385.3	368.1	-17.2
16	Лист1	Витрати на теплопостачання	161		534.3	220	226.6
17	Лист1	Витрати на водопостачання та водовідведення	162		24	6	5
18	Лист1	Витрати на електроенергію	163		382.1	132	121.3
19	Лист1	Витрати на природний газ	164		54.6	27.3	15.2
20	Лист1	Витрати на тверде паливо	165
21	Лист1	відшкодування лік.аналізів	166		548	98	96.2	-1.8
22	Лист1	Витрати на оплату праці	170		14280.5	3330.5	3229.5	-101
23	Лист1	Відрахування на соціальні заходи	180		3113.1	726	694.6	-31.4
24	Лист1	Витрати по виконанню цільових програм	190		7012.3	160.3	151.3	-9
25	Лист1	Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	195		108	82.8	36.6	-46.2
26	Лист1	Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл…	200		32	5	1.1	-3.9
27	Лист1	Амортизація	210		770	192.5	192.1	-0.4
28	Лист1	Інші витрати (розшифрувати)	220		298.3	108.2	105.5	-2.7
29	Лист1	Адміністративні витрати, у тому числі:	230		4612.4	1108.1	1019.1	-89
30	Лист1	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231		12	0	0
31	Лист1	витрати на страхові послуги	232		8	6.1	6.1
32	Лист1	витрати на супровід програмного забезпечення	233		169	40	15.3	-24.7
33	Лист1	витрати на придбання програмного забезпечення	234		191	50	0
34	Лист1	витрати на службові відрядження	235		100	30	28.8	-1.2
35	Лист1	витрати на зв’язок та інтернет	236		46	10	8.5	-1.5
36	Лист1	оплата праці	237		3034	715.5	713.1	-2.4
37	Лист1	відрахування на соціальні заходи	238		661.4	156	153.6	-2.4
38	Лист1	витрати на обслуговування оргтехніки	239		6	1.5	0
39	Лист1	повірка та ремонт всіх приладів обліку	240		4	1	0
40	Лист1	бланкова продукція	241		8	3	2.5	-0.5
41	Лист1	Обладнання та інші малоцінні предмети	242		21.5	6.5	6	-0.5
42	Лист1	Електротовари	243		10	4	5.3	1.3
43	Лист1	амортизація	250		232	58	56	-2
44	Лист1	юридичні та нотаріальні послуги	260		10	1	0
45	Лист1	витрати на охорону праці та навчання працівників	270		39.5	15.5	15.1	-0.4
46	Лист1	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		60	10	8.8	1.2
47	Лист1	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		6	1.2	4.9	3.7
48	Лист1	дохід від операційної оренди активів	291		6	1.2	4.9	3.7
49	Лист1	дохід від реалізації необоротних активів	292
50	Лист1	Інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	300