Виконання фін плану 2021.csv
- Формат
- csv
- Записів
- 133
- Розмір
- 9.6 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 вересня 2022 р.
Оригінал: https://opendata.gov.ua/dataset/6b0a27be-7015-4f0f-8ee1-af09ef4fe28d/resource/7c941156-64…
Дані
| № | id | article | line_code | 12_months_2020 | 12_months_2021 | plan_12_months_2021 | deviation | implementation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1. | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 10 891 | 14 913 | 21 199 | (6 286) | 70,3 |
| 3 | 2. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (9 648) | (13 532) | (19 291) | 5 759 | 70,1 |
| 4 | 3. | Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | -5716 | -7513 | -11285 | 3772 | 66,6 |
| 5 | 5. | Витрати на електроенергію | 1013 | -44 | -76 | -94 | 18 | 80 |
| 6 | 6. | Витрати на оплату праці | 1014 | -2 894 | -4455 | -6 192 | 1737 | 71,9 |
| 7 | 7. | Відрахування на соціальні заходи | 1015 | -698 | -1093 | -1356 | 263 | 80,6 |
| 8 | 8. | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 1016 | -6 | -26 | -16 | -10 | 162,5 |
| 9 | 9. | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | -146 | -142 | -160 | 18 | 88,8 |
| 10 | 10. | Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | -144 | -227 | -188 | -39 | 120,7 |
| 11 | 11. | Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 243 | 1 381 | 1 908 | (527) | 72,4 |
| 12 | 12. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (831) | (1 096) | (1 120) | 24 | 97,9 |
| 13 | 13. | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | -44 | -63 | -70 | 7 | 90,0 |
| 14 | 14. | витрати на службові відрядження | 1034 | -1 | NA | NA | NA | NA |
| 15 | 15. | витрати на зв’язок | 1035 | -8 | -10 | -8 | -2 | 125,0 |
| 16 | 16. | витрати на оплату праці | 1036 | -565 | -744 | -765 | 21 | 97,3 |
| 17 | 17. | відрахування на соціальні заходи | 1037 | -117 | -158 | -147 | -11 | 107,5 |
| 18 | 18. | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | -1 | -1 | -3 | 2 | 33,3 |
| 19 | 19. | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 20 | 20. | консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | -11 | -11 | -29 | 18 | 37,9 |
| 21 | 21. | юридичні послуги | 1044 | -9 | 0 | -15 | 0 | 0,0 |
| 22 | 22. | витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 23 | 23. | витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання | 1048 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0,0 |
| 24 | 24. | інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | -74 | -103 | -80 | -23 | 128,8 |
| 25 | 25. | Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | -316 | -440 | -607 | 167 | 72,5 |
| 26 | 26. | транспортні витрати | 1061 | -145 | -197 | -266 | 69 | 74,1 |
| 27 | 27. | витрати на оплату праці | 1063 | -140 | -195 | -281 | 86 | 69,4 |
| 28 | 28. | відрахування на соціальні заходи | 1064 | -31 | -48 | -60 | 12 | 80 |
| 29 | 29. | Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 15 | 7 | 9 | -2 | 77,8 |
| 30 | 30. | інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 15 | 7 | 9 | -2 | 77,8 |
| 31 | 31. | Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | -84 | -1 | -7 | 6 | 14,3 |
| 32 | 32. | інші операційні витрати (формування резерва відпусток) | 1086 | -84 | -1 | -7 | 6 | 14,3 |
| 33 | 33. | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 27 | -149 | 183 | -332 | -81,4 |
| 34 | 34. | Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 8 | NA | NA | NA | NA |
| 35 | 35. | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 35 | -149 | 183 | -332 | -81,4 |
| 36 | 36. | Витрати з податку на прибуток | 1180 | -6 | 0 | -33 | 33 | 0 |
| 37 | 37. | Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 29 | -149 | 150 | -299 | -99,3 |
| 38 | 38. | прибуток | 1201 | 29 | 0 | 150 | -150 | 0 |
| 39 | 39. | збиток | 1202 | 0 | -149 | 0 | NA | NA |
| 40 | 40. | Усього доходів | 1210 | 10 914 | 14 920 | 21 208 | -6 288 | 70,4 |
| 41 | 41. | Усього витрат | 1220 | -10 885 | -15 069 | -21 058 | 5 989 | 71,6 |
| 42 | 42. | Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 27 | -149 | 183 | -332 | -81,4 |
| 43 | 43. | плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 147 | 143 | 163 | -20 | 87,7 |
| 44 | 44. | EBITDA | 1310 | 174 | -6 | 346 | -352 | -1,7 |
| 45 | 45. | Рентабельність EBITDA | 5 010 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | -2 | -2,5 |
| 46 | 46. | Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 5 897 | 7 828 | 11 626 | -3 798 | 67,3 |
| 47 | 47. | Витрати на оплату праці | 1410 | 3599 | 5394 | 7238 | -1844 | 74,5 |
| 48 | 48. | Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 846 | 1299 | 1563 | -264 | 83,1 |
| 49 | 49. | Амортизація | 1430 | 147 | 143 | 163 | -20 | 87,7 |
| 50 | 50. | Інші операційні витрати | 1440 | 390 | 405 | 435 | -30 | 93,1 |
| 51 | 51. | Усього | 1450 | 10879 | 15069 | 21025 | -5956 | 71,7 |