fin_plan_2025.xls
Фінансовий план на 2025 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 419
- Розмір
- 364 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 17 вересня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/833a7dc5-2747-4c9a-a479-e2bb0e597ecc/resource/7afb271b-0ffe-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_1 | погоджено | empty_6 | empty | empty_5 | empty_7 | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осн. фін. пок. | до Порядку складання, затвердження | |||||||||
| 2 | Осн. фін. пок. | та контролю виконання фінансового плану | |||||||||
| 3 | Осн. фін. пок. | суб'єкта господарювання державного сектору економіки | (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) | ||||||||
| 4 | Осн. фін. пок. | (пункт 2) | |||||||||
| 5 | Осн. фін. пок. | М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) | |||||||||
| 6 | Осн. фін. пок. | ЗАТВЕРДЖЕНО | РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО | ||||||||
| 7 | Осн. фін. пок. | Комунальне підприємство "Палац дозвілля" | Департамент культури , молоді та сім'ї Полтавської міської ради | ||||||||
| 8 | Осн. фін. пок. | (найменування органу, яким затверджено фінансовий план) | (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) | ||||||||
| 9 | Осн. фін. пок. | Директор | Директор Олена РОМАС | Наталія ПОХИЛЬКО | |||||||
| 10 | Осн. фін. пок. | М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) | М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис) | ||||||||
| 11 | Осн. фін. пок. | Код | Внесення змін до затвердженного фінансового плану | ||||||||
| 12 | Осн. фін. пок. | за ЄДРПОУ | Підприємство | основний ФП (дата затвердження) | Комунальне підприємство "Палац дозвілля" | 02409319 | |||||
| 13 | Осн. фін. пок. | за КОПФГ | Організаційно-правова форма | змінений ФП (дата затвердження) | Комунальне підприємство | 150 | |||||
| 14 | Осн. фін. пок. | за СПОДУ | Суб'єкт управління | ||||||||
| 15 | Осн. фін. пок. | за КВЕД | Вид економічної діяльності | змінений ФП (дата затвердження) | Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів | 90.02 | |||||
| 16 | Осн. фін. пок. | Галузь | Культура і мистецтво | ||||||||
| 17 | Осн. фін. пок. | Одиниця виміру, тис. грн | змінений ФП (дата затвердження) | тис.грн. | |||||||
| 18 | Осн. фін. пок. | Розмір державної частки у статутному капіталі | |||||||||
| 19 | Осн. фін. пок. | Середньооблікова кількість штатних працівників | змінений ФП (дата затвердження) | 33 | |||||||
| 20 | Осн. фін. пок. | Місцезнаходження | вул.Соборності,58,м.Полтава,Полтавська область, 36029 | ||||||||
| 21 | Осн. фін. пок. | Телефон | 0(532)50-24-68 | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х | ||||||
| 22 | Осн. фін. пок. | Прізвище та власне ім'я керівника | Похилько Наталія Миколаївна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||
| 23 | Осн. фін. пок. | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | |||||||||
| 24 | Осн. фін. пок. | на 2025 рік | |||||||||
| 25 | Осн. фін. пок. | Основні фінансові показники | |||||||||
| 26 | Осн. фін. пок. | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | |||
| 27 | Осн. фін. пок. | плановий рік +1 рік | плановий рік +3 роки | плановий рік +2 роки | плановий рік +4 роки | ||||||
| 28 | Осн. фін. пок. | 7 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | Осн. фін. пок. | І. Формування фінансових результатів | |||||||||
| 30 | Осн. фін. пок. | 5,417.5 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 11,690.3 | 1000 | 8,582.4 | 15,111.9 | 494.3 | 2,695.2 | 2,811.6 | 2,851.3 |
| 31 | Осн. фін. пок. | (18,478.3) | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (38,759.3) | 1010 | (27,942.8) | (49,575.9) | (5,961.0) | (9,674.7) | (6,432.6) | (8,943.0) |
| 32 | Осн. фін. пок. | (13,060.8) | Валовий прибуток/збиток | (27,069.0) | 1020 | (19,360.4) | (34,464.0) | (5,466.7) | (6,979.5) | (3,621.0) | (6,091.7) |
| 33 | Осн. фін. пок. | x | EBITDA | x | 1310 | x | x | 759.9 | 83.9 | 1,122.5 | 1,184.4 |
| 34 | Осн. фін. пок. | 83.0 | Чистий фінансовий результат | 174.6 | 1200 | 127.7 | 223.8 | 612.2 | 45.7 | 906.1 | 942.0 |
| 35 | Осн. фін. пок. | ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||||
| 36 | Осн. фін. пок. | x | податок на прибуток підприємств | x | 2111 | x | x | - | 22.0 | 134.4 | 198.9 |
| 37 | Осн. фін. пок. | x | податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | x | 2112 | x | x | - | - | - | - |
| 38 | Осн. фін. пок. | x | податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | x | 2113 | x | x | - | - | - | - |
| 39 | Осн. фін. пок. | x | відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | x | 2115 | x | x | - | - | - | - |
| 40 | Осн. фін. пок. | x | відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій… | x | 2131 | x | x | - | - | - | - |
| 41 | Осн. фін. пок. | 5,251.7 | Усього виплат на користь держави | 11,015.7 | 2200 | 8,069.7 | 14,089.9 | 1,783.9 | 2,130.4 | 2,368.7 | 2,568.3 |
| 42 | Осн. фін. пок. | IІІ. Капітальні інвестиції | |||||||||
| 43 | Осн. фін. пок. | 235.0 | Капітальні інвестиції | 450.3 | 4000 | 280.5 | 751.0 | 264.1 | 11.9 | 4.4 | 775.0 |
| 44 | Осн. фін. пок. | ІV. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
| 45 | Осн. фін. пок. | 1.5 | Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, ро… | 1.5 | 5010 | 1.5 | 1.5 | 123.9 | 1.7 | 32.2 | 33.0 |
| 46 | Осн. фін. пок. | x | Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | x | 5020 | x | x | 8.5 | 0.7 | 14.0 | 13.1 |
| 47 | Осн. фін. пок. | x | Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | x | 5030 | x | x | 8.8 | 0.7 | 14.3 | 13.2 |
| 48 | Осн. фін. пок. | x | Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)… | x | 5040 | x | x | 153.7 | 3.1 | 39.9 | 41.5 |
| 49 | Осн. фін. пок. | x | Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'… | x | 5050 | x | x | 29.9 | 131.5 | 60.3 | 117.3 |
| 50 | Осн. фін. пок. | x | Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | x | 5060 | x | x | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |