Аналіз виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2018 комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло».csv
- Формат
- csv
- Записів
- 119
- Розмір
- 7.3 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/51f49ff3-c884-4a5a-89b7-b107fe63a3c9/resource/78dc00e5-ed4a-4…
Дані
| № | аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КП «Тернопільміськсвітло» | |||||
| 3 | 9 місяців 2018 р | |||||
| 4 | тис.грн. | |||||
| 5 | Код рядка | Довідка: | Планові показники звітного періоду | Фактичні показники звітного періоду | Відхилення фактичних показників від планових | |
| 8 | Доходи | |||||
| 9 | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 12098,3 | 15947,0 | 9566,6 | -6380,4 |
| 11 | податок на додану вартість | 002 | 2016,4 | 2657,8 | 1130,3 | -1527,5 |
| 12 | інші непрямі податки | 003 | ||||
| 13 | Інші вирахування з доходу | 004 | ||||
| 14 | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 10081,9 | 13289,2 | 8436,3 | -4852,9 |
| 15 | - утримання і пот.рем зовн освітлення | 005/1 | 3665,2 | 4200,0 | 5920,8 | +1720,8 |
| 16 | - електроенергія для освітлення міста | 005/2 | 4895,2 | 5975,0 | - | +5975,0 |
| 17 | - електроенергія для зас рег руху | 005/3 | 125,5 | 187,5 | - | +187,5 |
| 18 | - електроенергія с-ми антиобледеніння | 005/4 | 39,7 | 22,0 | - | +22,0 |
| 19 | - новорічне утримання міста | 005/5 | 64,9 | 70,0 | 41,2 | -28,8 |
| 20 | - монтаж святкової ілюмінації | 005/6 | 43,4 | - | - | - |
| 21 | - інші види діяльності | 005/7 | 854,9 | 850,0 | 662,2 | -187,8 |
| 22 | - капітальний ремонт вулиць | 005/8 | 1177,1 | 2450,0 | 1910,6 | -539,4 |
| 23 | - капітальний ремонт світлофорних об’єкт. | - | 500,0 | 243,8 | -256,2 | |
| 24 | - капітальний ремонт пішохідних переходів | 386,9 | 500,0 | - | +500,0 | |
| 25 | - утр, пот рем та оренда засобів регулюв-ня руху | 005/9 | 696,1 | 1050,0 | 692,0 | -358,0 |
| 26 | -кап ремонт декоративного освітлення | 005/10 | ||||
| 27 | -закупівля контролерів | 005/11 | ||||
| 28 | -закупівля автовишки | 005/12 | ||||
| 29 | -встановл. освітл на нов.тролейбус опорах | 005/13 | ||||
| 30 | -демонтаж старих ліній освітл по вул міста | 005/14 | ||||
| 31 | -поточн рем перильних огорож,знаків | 005/15 | 149,4 | 142,5 | 96,0 | -46,5 |
| 32 | Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | ||||
| 33 | Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | ||||
| 34 | Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | ||||
| 35 | Інші доходи (розшифрування) | 009 | ||||
| 36 | Усього доходів | 010 | 10081,9 | 13289,2 | 8436,3 | -4852,9 |
| 37 | Витрати | |||||
| 38 | Витрати на реалізовану продукцію ( товари, роботи та послуги) у т.ч: | 011 | 10512,4 | 14109,5 | 8386,8 | -5722,7 |
| 39 | - матеріальні витрати | 011/1 | 1523,0 | 2473,3 | 2588,6 | +115,3 |
| 40 | - витрати на оплату праці | 011/2 | 2195,1 | 2535,4 | 2633,3 | +97,9 |
| 41 | - нарах на з-ту та соц. заходи | 011/3 | 482,9 | 557,8 | 579,3 | +21,5 |
| 42 | - амортизація | 011/4 | 115,2 | 892,5 | 421,3 | -471,2 |
| 43 | - інші операційні витрати | 011/5 | 624,1 | 806,4 | 606,2 | -200,2 |
| 44 | - електроенергія | 011/6 | 4181,6 | 5153,8 | - | +5153,8 |
| 45 | - - податок на прибуток | 011/7 | - | - | - | - |
| 46 | - паливо | 011/8 | 367,6 | 449,9 | 434,0 | -15,9 |
| 47 | Адміністративні витрати, | 012 | 1022,9 | 1240,4 | 1124,1 | -116,3 |
| 48 | у тому числі: | |||||
| 49 | витрати, пов’язані з використанням | 012/1 | 46,0 | 93,7 | 62,8 | -30,9 |
| 50 | службових автомобілів | |||||
| 51 | витрати на консалтингові послуги | 012/2 | ||||
| 52 | витрати на страхові послуги | 012/3 | ||||
| 53 | витрати на аудиторські послуги | 012/4 | ||||
| 54 | Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 976,9 | 1146,7 | 1061,3 | -85,4 |