3. Рух грошових коштів.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 124
- Розмір
- 75 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 9 березня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/dff1c40c-4c80-435a-a66e-745418e8b53c/resource/7436ee4b-64c7-4…
Дані
| № | sheet_name | продовження_додатка_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Рух грошових коштів | Таблиця 3 | ||||||
| 2 | 3. Рух грошових коштів | Таблиця ІІІ. Рух грошових коштів | ||||||
| 3 | 3. Рух грошових коштів | Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | |||
| 4 | 3. Рух грошових коштів | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | |||
| 5 | 3. Рух грошових коштів | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 3. Рух грошових коштів | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | ||||||
| 7 | 3. Рух грошових коштів | 34.9 | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | 311 | 307 | 107 | -200 |
| 8 | 3. Рух грошових коштів | Коригування на: | ||||||
| 9 | 3. Рух грошових коштів | 85.8 | амортизацію необоротних активів | 3000 | 16,747 | 20,331 | 17,452 | -2,879 |
| 10 | 3. Рух грошових коштів | незавершені капітальні інвестиції | 3000/1 | |||||
| 11 | 3. Рух грошових коштів | збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | |||||
| 12 | 3. Рух грошових коштів | збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | |||||
| 13 | 3. Рух грошових коштів | 102.5 | збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | -16,736 | -15,810 | -16,199 | -389 |
| 14 | 3. Рух грошових коштів | 102.5 | сума амортизації, яка включається до доходів підприємства від фінансування капітальних видатків підприємства | 3030/1 | -16,736 | -15,810 | -16,199 | -389 |
| 15 | 3. Рух грошових коштів | коригування суми нерозподіленого прибутку на суму відрахувань частини чистого прибутку до міського бюджету | 3031 | |||||
| 16 | 3. Рух грошових коштів | 28.2 | Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | 322 | 4,828 | 1,360 | -3,468 |
| 17 | 3. Рух грошових коштів | 139.6 | Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -7,374 | -1,008 | -1,407 | -399 |
| 18 | 3. Рух грошових коштів | 146.7 | запаси | 3050/1 | -7,345 | -1,008 | -1,479 | -471 |
| 19 | 3. Рух грошових коштів | незавершене виробництво | 3050/2 | |||||
| 20 | 3. Рух грошових коштів | дебіторська заборгованість | 3050/3 | -29 | 0 | 72 | 72 | |
| 21 | 3. Рух грошових коштів | витрати майбутніх періодів | 3050/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | 3060 | 7,183 | -3,970 | 0 | 3,970 |
| 23 | 3. Рух грошових коштів | кредиторська заборгованість | 3060/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | доходи майбутніх періодів | 3060/2 | 7,208 | -3,970 | 0 | 3,970 |
| 25 | 3. Рух грошових коштів | інші поточні зобов'язання | 3060/3 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 3. Рух грошових коштів | 31.3 | Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 131 | -150 | -47 | 103 |
| 27 | 3. Рух грошових коштів | Сплачений податок на прибуток | 3080 | 56 | 55 | 10 | -45 | |
| 28 | 3. Рух грошових коштів | 27.8 | Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 75 | -205 | -57 | 148 |
| 29 | 3. Рух грошових коштів | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | ||||||
| 30 | 3. Рух грошових коштів | Надходження | ||||||
| 31 | 3. Рух грошових коштів | Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | |||||
| 32 | 3. Рух грошових коштів | Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | |||||
| 33 | 3. Рух грошових коштів | Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | |||||
| 34 | 3. Рух грошових коштів | Надходження від отриманих: | ||||||
| 35 | 3. Рух грошових коштів | відсотків | 3230 | |||||
| 36 | 3. Рух грошових коштів | дивідендів | 3240 | |||||
| 37 | 3. Рух грошових коштів | Надходження від деривативів | 3250 | |||||
| 38 | 3. Рух грошових коштів | Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | |||||
| 39 | 3. Рух грошових коштів | Створення основних засобів | 3260/1 | |||||
| 40 | 3. Рух грошових коштів | Витрати | ||||||
| 41 | 3. Рух грошових коштів | 97.1 | Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | 25,739 | 16,888 | 16,394 | -494 |
| 42 | 3. Рух грошових коштів | 114.0 | будівництво світлофорних об'єктів, капітальний ремонт світлофорних об'єктів, будівництво нерегульованих пішохідних пере… | 3270/1 | 19,214 | 13,685 | 15,596 | 1,911 |
| 43 | 3. Рух грошових коштів | 166.7 | набір фрез з твердосплавного матеріалу CARBIDE FLAIL 8 PT 10"MEDIUM | 3270/2 | 81 | 135 | 54 | |
| 44 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | пристрій дублювання світлофорних сигналів з монтажом та пусконалагодженням | 3270/3 | 994 | 901 | 0 | -901 |
| 45 | 3. Рух грошових коштів | 0.0 | обладнання для адаптивного регулювання транспортними потоками на світлофорному об'єкті: тепловізійні детектори транспор… | 3270/4 | 1,487 | 1,500 | 0 | -1,500 |
| 46 | 3. Рух грошових коштів | обладнання для передавання даних (обладнання для бездротового керування дорожніми контролерами) з монтажом та пусконала… | 3270/5 | 793 | ||||
| 47 | 3. Рух грошових коштів | дорожні контролери з монтажом та пусконалагодженням обладнання (8 од.) | 3270/6 | 1,290 | ||||
| 48 | 3. Рух грошових коштів | генератор бензиновий (1 од.) | 3270/7 | 20 | ||||
| 49 | 3. Рух грошових коштів | зварювальний інвертор (1 од.) | 3270/8 | 7 | ||||
| 50 | 3. Рух грошових коштів | 242.4 | світлофори | 3270/9 | 326 | 158 | 383 | 225 |