Аналіз виконання фінансового плану підприємства за І півріччя 2018 комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло».xls
- Формат
- xls
- Записів
- 120
- Розмір
- 57 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 5 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/51f49ff3-c884-4a5a-89b7-b107fe63a3c9/resource/7255eaa3-12ec-4…
Дані
| № | sheet_name | аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист | КП «Тернопільміськсвітло» | |||||
| 2 | Лист | І півріччя 2018 р | |||||
| 3 | Лист | тис.грн. | |||||
| 4 | Лист | Код рядка | Довідка: | Планові показники звітного періоду | Фактичні показники звітного періоду | Відхилення фактичних показників від планових | |
| 5 | Лист | Доходи | |||||
| 6 | Лист | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 8114.5 | 10662.0 | 6265.9 | -4396.1 |
| 7 | Лист | податок на додану вартість | 002 | 1352.0 | 1777.0 | 664.3 | -1112.7 |
| 8 | Лист | інші непрямі податки | 003 | ||||
| 9 | Лист | Інші вирахування з доходу | 004 | ||||
| 10 | Лист | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 6762.5 | 8885.0 | 5601.6 | -3283.4 |
| 11 | Лист | - утримання і пот.рем зовн освітлення | 005/1 | 2355.1 | 3000.0 | 4035.9 | +1035,9 |
| 12 | Лист | - електроенергія для освітлення міста | 005/2 | 3646.9 | 4250.0 | - | -4250,0 |
| 13 | Лист | - електроенергія для зас рег руху | 005/3 | 88.2 | 125.0 | - | -125,0 |
| 14 | Лист | - електроенергія с-ми антиобледеніння | 005/4 | 39.7 | 22.0 | - | -22,0 |
| 15 | Лист | - новорічне утримання міста | 005/5 | 64.9 | 70.0 | 41.2 | -28.8 |
| 16 | Лист | - монтаж святкової ілюмінації | 005/6 | - | - | - | - |
| 17 | Лист | - інші види діяльності | 005/7 | 347.0 | 500.0 | 372.3 | -127.7 |
| 18 | Лист | - капітальний ремонт вулиць | 005/8 | 878.6 | 1400.0 | 1236.3 | -163.7 |
| 19 | Лист | - капітальний ремонт світлофорних об’єкт. | - | 250.0 | 91.5 | -158.5 | |
| 20 | Лист | - капітальний ремонт пішохідних переходів | 146.6 | 250.0 | - | -250,0 | |
| 21 | Лист | - утр, пот рем та оренда засобів регулюв-ня руху | 005/9 | 473.7 | 700.0 | 440.2 | -259.8 |
| 22 | Лист | -кап ремонт декоративного освітлення | 005/10 | ||||
| 23 | Лист | -закупівля контролерів | 005/11 | ||||
| 24 | Лист | -закупівля автовишки | 005/12 | ||||
| 25 | Лист | -встановл. освітл на нов.тролейбус опорах | 005/13 | ||||
| 26 | Лист | -демонтаж старих ліній освітл по вул міста | 005/14 | ||||
| 27 | Лист | -поточн рем перильних огорож,знаків | 005/15 | 73.8 | 95.0 | 48.5 | -46.5 |
| 28 | Лист | Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | ||||
| 29 | Лист | Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | ||||
| 30 | Лист | Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | ||||
| 31 | Лист | Інші доходи (розшифрування) | 009 | ||||
| 32 | Лист | Усього доходів | 010 | 8114.5 | 10662.0 | 6265.9 | -4396.1 |
| 33 | Лист | Витрати | |||||
| 34 | Лист | Витрати на реалізовану продукцію ( товари, роботи та послуги) у т.ч: | 011 | 7722.3 | 3376.7 | 5495.2 | -3881.5 |
| 35 | Лист | - матеріальні витрати | 011/1 | 1363.7 | 1379.2 | 1390.6 | +11,4 |
| 36 | Лист | - витрати на оплату праці | 011/2 | 1379.0 | 1690.3 | 1695.5 | +5,2 |
| 37 | Лист | - нарах на з-ту та соц. заходи | 011/3 | 303.4 | 371.9 | 373.0 | +1,1 |
| 38 | Лист | - амортизація | 011/4 | 75.4 | 595.0 | 306.1 | -288.9 |
| 39 | Лист | - інші операційні витрати | 011/5 | 482.1 | 537.6 | 689.8 | 152.2 |
| 40 | Лист | - електроенергія | 011/6 | 3121.2 | 3664.2 | - | -3664,2 |
| 41 | Лист | - - податок на прибуток | 011/7 | - | - | - | - |
| 42 | Лист | - паливо | 011/8 | 285.7 | 299.9 | 274.0 | -25.9 |
| 43 | Лист | Адміністративні витрати, | 012 | 711.8 | 838.6 | 766.2 | -72.4 |
| 44 | Лист | у тому числі: | |||||
| 45 | Лист | витрати, пов’язані з використанням | 012/1 | 27.7 | 62.5 | 48.3 | -14.2 |
| 46 | Лист | службових автомобілів | |||||
| 47 | Лист | витрати на консалтингові послуги | 012/2 | ||||
| 48 | Лист | витрати на страхові послуги | 012/3 | ||||
| 49 | Лист | витрати на аудиторські послуги | 012/4 | ||||
| 50 | Лист | Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 684.1 | 776.1 | 717.9 | -58.2 |