Звіт про виконання фінансового плану КП Парк культури та відпочинку 2023р.xls
Звіт про виконання фінансового плану КП Парк культури та відпочинку за 2023 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 99
- Розмір
- 127 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 червня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d823ac06-58de-4759-ae3f-569f5750d056/resource/713093c1-8aec-4…
Дані
| № | sheet_name | коди | empty_5 | підприємство | кп_червоноградський_парк_культури_і_відпочинку | empty_3 | empty | empty_2 | empty_1 | empty_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Фін план (дод 1) | за ЄДРПОУ | 31616095 | |||||||
| 2 | I. Фін план (дод 1) | за КОПФГ | 150 | Організаційно-правова форма комунальні підприємства | комунальне підприємство | |||||
| 3 | I. Фін план (дод 1) | за КОАТУУ | 4611800000 | Територія | м. Червоноград, Паркова 5 | |||||
| 4 | I. Фін план (дод 1) | за СПОДУ | 01009 | Орган державного управління | ||||||
| 5 | I. Фін план (дод 1) | за ЗКГНГ | 93160 | Галузь | Парки культури та відпочинку | |||||
| 6 | I. Фін план (дод 1) | за КВЕД | 93.21 | Вид економічної діяльності | Функціювання атракцінів і тематичних парків | |||||
| 7 | I. Фін план (дод 1) | Х | Одиниця виміру, тис. грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||
| 8 | I. Фін план (дод 1) | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||
| 9 | I. Фін план (дод 1) | Середньооблікова кількість штатних працівників | 5 | |||||||
| 10 | I. Фін план (дод 1) | Місцезнаходження | м. Червоноград, Паркова 5 | |||||||
| 11 | I. Фін план (дод 1) | Телефон | 936238701 | |||||||
| 12 | I. Фін план (дод 1) | Керівник | Антнишин Л.М. | |||||||
| 13 | I. Фін план (дод 1) | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2023 року | ||||||||
| 14 | I. Фін план (дод 1) | тис. грн. | ||||||||
| 15 | I. Фін план (дод 1) | Найменування показника | Код рядка | Наростаючим підсумком з початку року ( за 2023 рік) | За звітний квартал (4 квартал 2023 року) | відхилення, +/– | ||||
| 16 | I. Фін план (дод 1) | відхилення, +/– | виконання, % | ПЛАН | ПЛАН | ФАКТ | ФАКТ | |||
| 17 | I. Фін план (дод 1) | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 18 | I. Фін план (дод 1) | I. Фінансові результати | ||||||||
| 19 | I. Фін план (дод 1) | Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||||
| 20 | I. Фін план (дод 1) | -27.0 | 97.0% | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 890.0 | 140.0 | -24.1 | 115.9 | 863.0 |
| 21 | I. Фін план (дод 1) | 50.7 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.7 | ||
| 22 | I. Фін план (дод 1) | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | |||||||
| 23 | I. Фін план (дод 1) | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 121 | |||||||
| 24 | I. Фін план (дод 1) | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 122 | |||||||
| 25 | I. Фін план (дод 1) | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я | 123 | |||||||
| 26 | I. Фін план (дод 1) | -131.8 | 77.2% | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | 577.8 | 66.2 | -7.1 | 59.1 | 446.0 |
| 27 | I. Фін план (дод 1) | 0.8 | 116.0% | Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | 5.0 | 5.8 | |||
| 28 | I. Фін план (дод 1) | медикаменти та перев’язувальні матеріали | 141 | |||||||
| 29 | I. Фін план (дод 1) | ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | |||||||
| 30 | I. Фін план (дод 1) | господарчі товари та інвентар | 143 | |||||||
| 31 | I. Фін план (дод 1) | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | |||||||
| 32 | I. Фін план (дод 1) | -2.7 | 97.0% | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | 91.0 | 15.5 | -6.0 | 9.5 | 88.3 |
| 33 | I. Фін план (дод 1) | -2.7 | 97.0% | Витрати на електроенергію | 161 | 91.0 | 15.0 | -5.5 | 9.5 | 88.3 |
| 34 | I. Фін план (дод 1) | Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 35 | I. Фін план (дод 1) | Витрати на природній газ | 163 | |||||||
| 36 | I. Фін план (дод 1) | Витрати на тверде паливо | 164 | |||||||
| 37 | I. Фін план (дод 1) | Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 165 | 0.5 | -0.5 | |||||
| 38 | I. Фін план (дод 1) | -123.6 | 63.1% | Витрати на оплату праці | 170 | 335.0 | 40.0 | -2.2 | 37.8 | 211.4 |
| 39 | I. Фін план (дод 1) | -27.2 | 63.1% | Відрахування на соціальні заходи | 180 | 73.7 | 8.7 | -0.4 | 8.3 | 46.5 |
| 40 | I. Фін план (дод 1) | Витрати по виконанню цільових програм | 190 | |||||||
| 41 | I. Фін план (дод 1) | 6.6 | 110.2% | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 200 | 65.0 | 0.0 | 71.6 | ||
| 42 | I. Фін план (дод 1) | 14.3 | 276.5% | Амортизація | 210 | 8.1 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 22.4 |
| 43 | I. Фін план (дод 1) | 0.0 | Інші витрати (розшифрувати) | 220 | ||||||
| 44 | I. Фін план (дод 1) | 27.5 | 108.1% | Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | 337.6 | 54.9 | 11.7 | 66.6 | 365.1 |
| 45 | I. Фін план (дод 1) | витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 231 | |||||||
| 46 | I. Фін план (дод 1) | витрати на страхові послуги | 232 | |||||||
| 47 | I. Фін план (дод 1) | -0.2 | 90.0% | витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 233 | 2.0 | 1.8 | |||
| 48 | I. Фін план (дод 1) | витрати на службові відрядження | 234 | |||||||
| 49 | I. Фін план (дод 1) | витрати на зв’язок та інтернет | 235 | |||||||
| 50 | I. Фін план (дод 1) | 15.5 | 105.6% | витрати на оплату праці | 236 | 275.0 | 45.0 | 9.6 | 54.6 | 290.5 |