Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.06.2025.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 46
- Розмір
- 72 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 червня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/6ffe4b45-1cf7-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація_по_кп_теплоенерго_щодо_цільового_використання_бюджетних_коштів_затверджених_планом_використання_у_бюджетному_процесі_з_урахуванням_змін | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | станом на 01.06.2025 | станом на 01.06.2025 року | |||||||||||
| 2 | станом на 01.06.2025 | № з/п | КПКВКМБ/ КЕКВ | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн) | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн) | Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн) | Відхилення фактичних показників від планових (грн) (8 - 9 = 10) | Пояснення причин відхилення | Заходи міської цільової програми |
| 3 | станом на 01.06.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | станом на 01.06.2025 | 1 | 1216020/2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення згідно з умовами договорів, в тому числі: | 55,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,700,000.00 | 2,700,000.00 | 10,000,000.00 | Бюджетні асигнування на оплату праці та оплату за теплову енергію ПАТ "КВБЗ" затверджені на умовах повернення | ||
| 5 | станом на 01.06.2025 | 1.1 | заробітна плата | 20,491,804.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | станом на 01.06.2025 | 1.2 | нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 4,508,196.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | станом на 01.06.2025 | 1.3 | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | 12,700,000.00 | 2,700,000.00 | 10,000,000.00 | Фінансові зобов'язання по оплаті за покупну теплову енергію зареєстровано в УДКСУ в м. Кременчуці, станом на 01.06.2025… | ||
| 8 | станом на 01.06.2025 | 2 | 1216020/2610 | Виконання зобов'язань, які виникли у 2024 році та не були профінансовані: | 1,047,928.80 | 0.00 | 0.00 | - | 1,047,928.80 | 1,047,928.80 | 0.00 | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на виконання зобов'язань, які виникли в 2024 році та не були профінансовані (по… | |
| 9 | станом на 01.06.2025 | 2.1 | за рахунок поточних зобов'язань | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | станом на 01.06.2025 | 2.2 | за рахунок коштів, виділених додатково | 1,047,928.80 | 0.00 | 0.00 | - | 1,047,928.80 | 1,047,928.80 | 0.00 | |||
| 11 | станом на 01.06.2025 | 3 | 1216020/2610 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | ||||||
| 12 | станом на 01.06.2025 | 3 | 1216020/2610 | Утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул.Київській, в районі… | 1,180,000.00 | 56,873.00 | 56,396.36 | - | 686,624.00 | 514,464.41 | 172,159.59 | 1) відхилення 17 019,77 грн-по статті оплата праці виникли в зв'язку з хворобою працівника і виплатою лікарняних за рах… | Бюджетні асигнування затверджені на утримання та обслуговування об'єкта в розрізі видатків на оплату праці з нарахуванн… |
| 13 | станом на 01.06.2025 | 4 | 1216020/2610 | Плата за приєднання до електричних мереж АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" блочно-модульної котельні потужністю 1,9 МВт за адресою:… | 81,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | станом на 01.06.2025 | 5 | 1216020/2610 | Плата за приєднання до електричних мереж АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"тимчасової стаціонарної споруди модульних транспортабельн… | 310,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | станом на 01.06.2025 | 6 | 1216020/2610 | Проведення комплексних режимно-налагоджувальних робіт модульної газової котельні кварталу 305 м.Кременчука Полтавської… | 40,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | станом на 01.06.2025 | 1216020/2610 | разом: | 57,660,336.80 | 56,873.00 | 56,396.36 | 14,434,552.80 | 4,262,393.21 | 10,172,159.59 | ||||
| 17 | станом на 01.06.2025 | 7 | 1217670/3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на співфінансування проєкту "Енергоефективна Раківка" на виконання умов… | 80,254,107.00 | 5,500,000.00 | 6,418,923.00 | - | 21,000,000.00 | 16,418,923.00 | 4,581,077.00 | заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму профінансовано не в по… | Внески до статутного капіталу на виконання вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) |
| 18 | станом на 01.06.2025 | 8 | 1217670/3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої… | 22,797,001.00 | 5,312,000.00 | 0.00 | - | 15,312,000.00 | 5,000,000.00 | 10,312,000.00 | заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму профінансовано не в по… | Внески до статутного капіталу на виконання вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) |
| 19 | станом на 01.06.2025 | 9 | 1217670/3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) трубопроводів системи теплопостачання м. Креме… | 10,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | - | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму профінансовано не в по… | Внески до статутного капіталу |
| 20 | станом на 01.06.2025 | 10 | 1217670/3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання автокрану | 11,688,000.00 | 1,688,000.00 | 0.00 | - | 11,688,000.00 | 8,000,000.00 | 3,688,000.00 | заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму профінансовано не в по… | Внески до статутного капіталу |
| 21 | станом на 01.06.2025 | 11 | 1217670/3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні… | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | |
| 22 | станом на 01.06.2025 | 12 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні… | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | |
| 23 | станом на 01.06.2025 | 13 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні… | 1,587,673.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Внески у статутний капітал | ||
| 24 | станом на 01.06.2025 | 14 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні… | 1,587,673.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 25 | станом на 01.06.2025 | 15 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні… | 1,234,782.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 26 | станом на 01.06.2025 | 16 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні… | 1,234,782.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 27 | станом на 01.06.2025 | 17 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП «Теплоенерго» на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію котельні… | 673,106.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 28 | станом на 01.06.2025 | 18 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу на виконання частини робіт по об’єкту «Нове будівництво блочно-модульної котельні потужні… | 87,705.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 29 | станом на 01.06.2025 | 19 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію інженерних систем житлових будинків із встановленням ву… | 601,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30 | станом на 01.06.2025 | 1217670 | разом: | 132,295,832.99 | 15,500,000.00 | 6,418,923.00 | 58,550,000.00 | 31,968,923.00 | 26,581,077.00 | ||||
| 31 | станом на 01.06.2025 | 20 | 1217640/2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження проєкту "Енергоефективна Раківка" в… | 727,462.00 | 60,622.00 | 121,244.00 | - | 303,110.00 | 303,110.00 | - | Виконання вимог Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) | |
| 32 | станом на 01.06.2025 | 20.1 | Заробітна плата | 596,280.00 | 49,690.00 | 99,380.00 | - | 248,450.00 | 248,450.00 | - | |||
| 33 | станом на 01.06.2025 | 20.2 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 131,182.00 | 10,932.00 | 21,864.00 | - | 54,660.00 | 54,660.00 | - | |||
| 34 | станом на 01.06.2025 | - | - | ||||||||||
| 35 | станом на 01.06.2025 | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||||||||||
| 36 | станом на 01.06.2025 | 10 | 1217640/ 3210 | Кредит НЕФКО для впровадження проєкту "Енергоефективна Раківка" відповідно до вимог НЕФКО | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||||||
| 37 | станом на 01.06.2025 | 1217640 | разом: | 727,462.00 | 60,622.00 | 121,244.00 | - | 303,110.00 | 303,110.00 | - | |||
| 38 | станом на 01.06.2025 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які беруть участь у ліквідації наслідків підто… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду матеріального заохочення для ліквідаторів підтоплення Каховської ГЕС | |||
| 39 | станом на 01.06.2025 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата | 0.00 | - | - | - | ||||||
| 40 | станом на 01.06.2025 | 1216090/ 2610 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 0.00 | - | - | - | ||||||
| 41 | станом на 01.06.2025 | 1216090/ 3210 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської ф… | - | - | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху | ||||
| 42 | станом на 01.06.2025 | 1216090/ 3210 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул.Сві… | - | - | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного ц… | ||||
| 43 | станом на 01.06.2025 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | ||||
| 44 | станом на 01.06.2025 | 1218240/ 2610 | Придбання пально-мастильних матеріалів, які будуть використані для фортифікаційного облаштування взводних опорних пункт… | - | - | - | |||||||
| 45 | станом на 01.06.2025 | 1218240 | разом: | - | - | - | - | - | - | ||||
| 46 | станом на 01.06.2025 | Всього: | 190,683,631.79 | 15,617,495.00 | 6,596,563.36 | - | 73,287,662.80 | 36,534,426.21 | 36,753,236.59 |