44247518-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Містосервіс" за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 172
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/6f49f46d-387e-4…
Дані
| № | погоджено | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 | column_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Директор департаменту інфраструктури | |||||||
| 3 | та благоустрою Чернівецької міської ради | |||||||
| 4 | ____________________ | |||||||
| 5 | «____» __________________ 2024р. | |||||||
| 7 | Звіт про виконання фінансового плану за січень-вересень 2024 року | |||||||
| 8 | комунальне підприємство «Містосервіс» | |||||||
| 10 | № статті | Назва статті | Факт 9 місяців 2023 року | План на 2024 рік | План січень-вересень 2024 року | Факт січень-вересень 2024 року | Абсолютне відхілення 9 міс факту 24р до плану 9 міс 24р | Абсолютне відхілення 9 міс факту 24р до факту 9 міс 23р |
| 11 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках (кількість договорів) | 2432,00 | 2483,00 | 2131,00 | 1868,00 | -263,0 | -564,0 |
| 12 | житловий фонд, будинки | 513,00 | 473,0 | 474,0 | 473,0 | -1,0 | -40,0 | |
| 13 | додаткові послуги фізичні особи, шт. | 1599,00 | 1550,0 | 1276,0 | 1083,0 | -193,0 | -516,0 | |
| 14 | додаткові послуги юридичні особи, шт. | 320,00 | 460,0 | 381,0 | 312,0 | -69,0 | -8,0 | |
| 15 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) з ПДВ | 36760,70 | 64518,00 | 46696,70 | 45187,20 | -1509,5 | 8426,5 |
| 17 | оплата послуги з управління багатоквартирними будинками | 26349,23 | 43874,1 | 31783,2 | 30483,4 | -1299,8 | 4134,1 | |
| 18 | прибирання прилоткової частини доріг і тротуарів | 6243,09 | 13423,7 | 10081,2 | 10181,4 | 100,2 | 3938,3 | |
| 19 | повернення згідно акту перевірки держаудиту | -7,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | |
| 20 | надання додаткових послуг з основного виду діяльності | 2776,66 | 5360,9 | 3828,4 | 3586,2 | -242,2 | 809,5 | |
| 21 | надання додаткових послуг з неосновного виду діяльності | 1399,34 | 1859,3 | 1003,9 | 936,2 | -67,7 | -463,1 | |
| 22 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 35176,57 | 53764,70 | 38913,90 | 37656,0 | -1257,9 | 2479,4 |
| 23 | 3.1. | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | 31157,83 | 47748,1 | 34887,0 | 33887,3 | -999,7 | 2729,5 |
| 24 | оплата послуги з управління багатоквартирними будинками в т.ч.: | 25192,93 | 36561,7 | 26486,0 | 25402,8 | -1083,2 | 209,9 | |
| 25 | розміщення технічних засобів на будинках | 585,91 | 799,3 | 554,5 | 520,8 | -33,7 | -65,1 | |
| 26 | прибирання прилоткової частини доріг і тротуарів | 5964,90 | 11186,4 | 8401,0 | 8484,5 | 83,5 | 2519,6 | |
| 27 | Повернення згідно акту перевірки держаудиту | -7,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | |
| 28 | 3.2. | надання додаткових послуг з основного виду діяльності в т.ч. | 2635,38 | 4467,20 | 3190,30 | 2988,50 | -201,8 | 353,1 |
| 29 | управління модульним містечком | 497,01 | 890,8 | 641,0 | 639,8 | -1,2 | 142,8 | |
| 30 | вартість комунальних послуг за колективними договорами між співвласниками та надавачем послуги | 1027,93 | 1390,0 | 1336,7 | 1183,0 | -153,7 | 155,1 | |
| 31 | послуги відділу усунення аварійних ситуацій | 1103,77 | 2133,6 | 1170,6 | 1123,3 | -47,3 | 19,5 | |
| 32 | відшкодування витрат з утримання комунального майна орендарем (переоцінка, комунальні послуги, оплобування-розпломбуван… | 0,00 | 52,8 | 42,0 | 42,4 | 0,4 | 42,4 | |
| 33 | послуги поточного ремонту за межами вартості утримання багатоквартирних будинків без ПДВ | 6,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | |
| 34 | 3.3. | надання додаткових послуг з неосновного виду діяльності без ПДВ, в т.ч.: | 1383,36 | 1549,40 | 836,60 | 780,2 | -56,4 | -603,2 |
| 35 | вивезення великогабаритного, негабаритного та будівельного сміття | 21,80 | 33,0 | 95,8 | 33,5 | -62,3 | 11,7 | |
| 36 | транспортні послуги | 0,00 | 112,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| 37 | дерева (знесення, спил, вивезення гілля) | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 38 | вивішування прапорців | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 39 | санітарне прибирання територіі згідно укладених угод з іншими підприємствами | 48,76 | 189,2 | 89,6 | 96,8 | 7,2 | 48,0 | |
| 40 | складання актів, технічних умов та ін довідок | 179,42 | 164,5 | 114,3 | 116,2 | 1,9 | -63,2 | |
| 41 | ремонт дитячих та спортивних майданчиків згідно укладених договорів | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 42 | інші додаткові послуги, в тому числі | 1087,42 | 805,0 | 402,2 | 437,8 | 35,6 | -649,6 | |
| 43 | прибирання бомбосховищ | 0,00 | 423,3 | 265,7 | 407,2 | 141,5 | 407,2 | |
| 44 | Розрахунки за послуги з обслуговування та ПР димовентканалів | 45,96 | 245,7 | 134,7 | 94,1 | -40,6 | 48,1 | |
| 45 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 22029,82 | 41993,60 | 30792,20 | 29835,3 | -956,9 | 7805,5 |
| 46 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 6393,43 | 6202,70 | 5488,80 | 7062,3 | 1573,5 | 668,9 |
| 47 | матеріали, МШП, спец одяг (поточний ремонт) | 3597,53 | 2740,5 | 3121,4 | 4506,6 | 1385,2 | 909,1 | |
| 48 | дератизація, дезінсекція | 71,23 | 120,0 | 30,6 | 30,6 | 0,0 | -40,6 | |
| 49 | обслуговування димовентканалів | 190,09 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -190,1 | |
| 50 | міськліфіт | 417,85 | 482,4 | 360,9 | 380,8 | 19,9 | -37,1 | |
| 51 | інші (вогнегасники,катриджі, ремонт оргтехніки, поштові витрати, повірка, пломбування лічильників і т.д.) | 190,11 | 0,0 | 124,0 | 112,6 | -11,4 | -77,5 | |
| 52 | комунальні послуги, в тому числі | 1387,32 | 2694,00 | 1318,80 | 1267,1 | -51,7 | -120,2 | |
| 53 | електроенергія | 1199,33 | 2232,4 | 1190,0 | 1131,0 | -59,0 | -68,3 | |
| 54 | теплопостачання | 154,02 | 351,5 | 93,9 | 114,7 | 20,8 | -39,3 |