40270150-F3-2020-Q4

Звіт про рух грошових коштів КП “Муніципальна дорожня компанія” 2020 року

Формат: xlsx
Записів: 71
Розмір: 59 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 12 січня 2022 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/994db476-b9ba-41cc-b2c6-9bb9003218fd/resource/6ecbe81e-a912-4…

Дані

№	sheet_name	коди	empty	empty_1	empty_3	empty_4	empty_5	empty_7	empty_6	empty_8
1	Table 1	2021	01	01
2	Table 1	40270150
3	Table 1	Пiдприємство			Дата (рiк, мiсяць, число) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2020 р.
4	Table 1	1801004
5	Table 1	Форма N3 Код за ДКУД
6	Table 1	Стаття				Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
7	Table 1	1				2	3	4
8	Table 1	І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				3000	86	82
9	Table 1	Повернення податків і зборів				3005	-	-
10	Table 1	у тому числі податку на додану вартість				3006	-	-
11	Table 1	Цільового фінансування				3010	68,698	70,434
12	Table 1	Надходження від отримання субсидій, дотацій				3011	-	-
13	Table 1	Надходження авансів від покупців і замовників				3015	-	-
14	Table 1	Надходження від повернення авансів				3020	-	502
15	Table 1	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках				3025	-	-
16	Table 1	Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)				3035	5	48
17	Table 1	Надходження від операційної оренди				3040	-	-
18	Table 1	Надходження від отримання роялті, авторських винагород				3045	-	-
19	Table 1	Надходження від страхових премій				3050	-	-
20	Table 1	Надходження фінансових установ від повернення позик				3055	-	-
21	Table 1	Інші надходження				3095	43	162
22	Table 1	Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)				3100	35,751	38,042	)	)
23	Table 1	Праці				3105	23,309	21,734	)	)
24	Table 1	Відрахувань на соціальні заходи				3110	5,637	5,047	)	)
25	Table 1	Зобов’язань з податків і зборів				3115	5,526	3,426	)	)
26	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток				3116	( -	17	)	)
27	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість				3117	( -	( -	)	)
28	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів				3118	( -	2	)	)
29	Table 1	Витрачання на оплату авансів				3135	( -	( -	)	)
30	Table 1	Витрачання на оплату повернення авансів				3140	( -	( -	)	)
31	Table 1	Витрачання на оплату цільових внесків				3145	( -	( -	)	)
32	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами				3150	( ) -	( ) -
33	Table 1	Витрачання фінансових установ на надання позик				3155	( -	( -	)	)
34	Table 1	Інші витрачання				3190	242	267	)	)
35	Table 1	Чистий рух коштів від операційної діяльності				3195	-1,633	2,712
36	Table 1	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій				3200	-	-
37	Table 1	необоротних активів				3205	-	-
38	Table 1	Надходження від отриманих: відсотків				3215	-	-
39	Table 1	дивідендів				3220	-	-
40	Table 1	Надходження від деривативів				3225	-	-
41	Table 1	Надходження від погашення позик				3230	-	-
42	Table 1	Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці				3235	-	-
43	Table 1	Інші надходження				3250	-	-
44	Table 1	Витрачання на придбання: фінансових інвестицій				3255	( -	( -	)	)
45	Table 1	необоротних активів				3260	73	2,144	)	)
46	Table 1	Виплати за деривативами				3270	( -	( -	)	)
47	Table 1	Витрачання на надання позик				3275	( -	( -	)	)
48	Table 1	Витрачання на придбання дочірнього підприємства та					( )	( )
49	Table 1	іншої господарської одиниці				3280	-	-
50	Table 1	Інші платежі				3290	( -	( -	)	)