аналіз виконання видатків заг фонд 28.09.xls
виконання видаткової частини бюджету району загальний фонд
- Формат
- xls
- Записів
- 519
- Розмір
- 238 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 жовтня 2018 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/591c7b4c-bba1-42a8-ae24-264f5cbdc43c/resource/6d93cbf6-c05a-4…
Дані
| № | sheet_name | станом_на_25_10_2018 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Аналіз фінансування установ на 28.09.2018 | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | Загальний фонд | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Всього профінансовано за вказаний період | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки за вказаний період | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстрованні фінансові зобов`язання | Залишки асигнувань на вказаний період | Залишки асигнувань до кінця року | % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) |
| 4 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Лист1 | 17308200000 | Здолбунівський р-н | |||||||||||
| 6 | Лист1 | 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 2565563.00 | 2951963.00 | 2186943.00 | 2119383.82 | 0.00 | 2119383.82 | 0.00 | 0.00 | 67559.18 | 832579.18 | 96.91 |
| 7 | Лист1 | 2000 | Поточні видатки | 2565563.00 | 2951963.00 | 2186943.00 | 2119383.82 | 0.00 | 2119383.82 | 0.00 | 0.00 | 67559.18 | 832579.18 | 96.91 |
| 8 | Лист1 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2127000.00 | 2551400.00 | 1876530.00 | 1831818.23 | 0.00 | 1831818.23 | 0.00 | 0.00 | 44711.77 | 719581.77 | 97.62 |
| 9 | Лист1 | 2110 | Оплата праці | 1748700.00 | 2097000.00 | 1548300.00 | 1512835.42 | 0.00 | 1512835.42 | 0.00 | 0.00 | 35464.58 | 584164.58 | 97.71 |
| 10 | Лист1 | 2111 | Заробітна плата | 1748700.00 | 2097000.00 | 1548300.00 | 1512835.42 | 0.00 | 1512835.42 | 0.00 | 0.00 | 35464.58 | 584164.58 | 97.71 |
| 11 | Лист1 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 378300.00 | 454400.00 | 328230.00 | 318982.81 | 0.00 | 318982.81 | 0.00 | 0.00 | 9247.19 | 135417.19 | 97.18 |
| 12 | Лист1 | 2200 | Використання товарів і послуг | 438563.00 | 400563.00 | 310413.00 | 287565.59 | 0.00 | 287565.59 | 0.00 | 0.00 | 22847.41 | 112997.41 | 92.64 |
| 13 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 166680.00 | 154080.00 | 133800.00 | 132705.69 | 0.00 | 132705.69 | 0.00 | 0.00 | 1094.31 | 21374.31 | 99.18 |
| 14 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80100.00 | 54700.00 | 34900.00 | 28197.33 | 0.00 | 28197.33 | 0.00 | 0.00 | 6702.67 | 26502.67 | 80.79 |
| 15 | Лист1 | 2250 | Видатки на відрядження | 1800.00 | 1800.00 | 1650.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 1110.00 | 1260.00 | 32.73 |
| 16 | Лист1 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 189983.00 | 189983.00 | 140063.00 | 126122.57 | 0.00 | 126122.57 | 0.00 | 0.00 | 13940.43 | 63860.43 | 90.05 |
| 17 | Лист1 | 2271 | Оплата теплопостачання | 126400.00 | 126400.00 | 92400.00 | 91428.60 | 0.00 | 91428.60 | 0.00 | 0.00 | 971.40 | 34971.40 | 98.95 |
| 18 | Лист1 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 7700.00 | 7700.00 | 5780.00 | 4280.98 | 0.00 | 4280.98 | 0.00 | 0.00 | 1499.02 | 3419.02 | 74.07 |
| 19 | Лист1 | 2273 | Оплата електроенергії | 55883.00 | 55883.00 | 41883.00 | 30412.99 | 0.00 | 30412.99 | 0.00 | 0.00 | 11470.01 | 25470.01 | 72.61 |
| 20 | Лист1 | 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 0.00 | 47000.00 | 47000.00 | 26463.50 | 0.00 | 26463.50 | 0.00 | 0.00 | 20536.50 | 20536.50 | 56.31 |
| 21 | Лист1 | 2000 | Поточні видатки | 0.00 | 47000.00 | 47000.00 | 26463.50 | 0.00 | 26463.50 | 0.00 | 0.00 | 20536.50 | 20536.50 | 56.31 |
| 22 | Лист1 | 2200 | Використання товарів і послуг | 0.00 | 47000.00 | 47000.00 | 26463.50 | 0.00 | 26463.50 | 0.00 | 0.00 | 20536.50 | 20536.50 | 56.31 |
| 23 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0.00 | 10410.00 | 10410.00 | 9915.00 | 0.00 | 9915.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 95.24 |
| 24 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0.00 | 36590.00 | 36590.00 | 16548.50 | 0.00 | 16548.50 | 0.00 | 0.00 | 20041.50 | 20041.50 | 45.23 |
| 25 | Лист1 | 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом… | 136842377.00 | 144480834.53 | 111733671.53 | 100649684.01 | 0.00 | 100649268.97 | 415.04 | 0.00 | 11083987.52 | 43831150.52 | 90.08 |
| 26 | Лист1 | 2000 | Поточні видатки | 136842377.00 | 144480834.53 | 111733671.53 | 100649684.01 | 0.00 | 100649268.97 | 415.04 | 0.00 | 11083987.52 | 43831150.52 | 90.08 |
| 27 | Лист1 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 123071869.00 | 124450423.00 | 95040363.66 | 88699752.87 | 0.00 | 88699752.87 | 0.00 | 0.00 | 6340610.79 | 35750670.13 | 93.33 |
| 28 | Лист1 | 2110 | Оплата праці | 100480650.00 | 101592843.00 | 77557731.00 | 72595408.83 | 0.00 | 72595408.83 | 0.00 | 0.00 | 4962322.17 | 28997434.17 | 93.60 |
| 29 | Лист1 | 2111 | Заробітна плата | 100480650.00 | 101592843.00 | 77557731.00 | 72595408.83 | 0.00 | 72595408.83 | 0.00 | 0.00 | 4962322.17 | 28997434.17 | 93.60 |
| 30 | Лист1 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 22591219.00 | 22857580.00 | 17482632.66 | 16104344.04 | 0.00 | 16104344.04 | 0.00 | 0.00 | 1378288.62 | 6753235.96 | 92.12 |
| 31 | Лист1 | 2200 | Використання товарів і послуг | 13710821.00 | 19842572.00 | 16505468.34 | 11852565.67 | 0.00 | 11852150.63 | 415.04 | 0.00 | 4652902.67 | 7990006.33 | 71.81 |
| 32 | Лист1 | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3069803.00 | 7767617.10 | 7446144.44 | 4658426.19 | 0.00 | 4658426.19 | 0.00 | 0.00 | 2787718.25 | 3109190.91 | 62.56 |
| 33 | Лист1 | 2220 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 12065.00 | 14504.00 | 14504.00 | 9717.99 | 0.00 | 9717.99 | 0.00 | 0.00 | 4786.01 | 4786.01 | 67.00 |
| 34 | Лист1 | 2230 | Продукти харчування | 724123.00 | 720747.00 | 520620.00 | 284452.98 | 0.00 | 284452.98 | 0.00 | 0.00 | 236167.02 | 436294.02 | 54.64 |
| 35 | Лист1 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 683174.00 | 1836709.90 | 1748217.90 | 1085643.16 | 0.00 | 1085643.16 | 0.00 | 0.00 | 662574.74 | 751066.74 | 62.10 |
| 36 | Лист1 | 2250 | Видатки на відрядження | 5640.00 | 321262.00 | 307317.00 | 124572.71 | 0.00 | 124572.71 | 0.00 | 0.00 | 182744.29 | 196689.29 | 40.54 |
| 37 | Лист1 | 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 9188726.00 | 9148726.00 | 6435659.00 | 5668990.58 | 0.00 | 5668990.58 | 0.00 | 0.00 | 766668.42 | 3479735.42 | 88.09 |
| 38 | Лист1 | 2271 | Оплата теплопостачання | 4955344.00 | 4945344.00 | 3182957.00 | 2981299.33 | 0.00 | 2981299.33 | 0.00 | 0.00 | 201657.67 | 1964044.67 | 93.66 |
| 39 | Лист1 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 480082.00 | 440082.00 | 335800.00 | 200415.21 | 0.00 | 200415.21 | 0.00 | 0.00 | 135384.79 | 239666.79 | 59.68 |
| 40 | Лист1 | 2273 | Оплата електроенергії | 866360.00 | 876900.00 | 733710.00 | 604429.54 | 0.00 | 604429.54 | 0.00 | 0.00 | 129280.46 | 272470.46 | 82.38 |
| 41 | Лист1 | 2274 | Оплата природного газу | 2038976.00 | 2038976.00 | 1342458.00 | 1177192.39 | 0.00 | 1177192.39 | 0.00 | 0.00 | 165265.61 | 861783.61 | 87.69 |
| 42 | Лист1 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 847964.00 | 847424.00 | 840734.00 | 705654.11 | 0.00 | 705654.11 | 0.00 | 0.00 | 135079.89 | 141769.89 | 83.93 |
| 43 | Лист1 | 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 27290.00 | 33006.00 | 33006.00 | 20762.06 | 0.00 | 20347.02 | 415.04 | 0.00 | 12243.94 | 12243.94 | 62.90 |
| 44 | Лист1 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27290.00 | 33006.00 | 33006.00 | 20762.06 | 0.00 | 20347.02 | 415.04 | 0.00 | 12243.94 | 12243.94 | 62.90 |
| 45 | Лист1 | 2700 | Соціальне забезпечення | 0.00 | 26400.00 | 26400.00 | 26400.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 46 | Лист1 | 2730 | Інші виплати населенню | 0.00 | 26400.00 | 26400.00 | 26400.00 | 0.00 | 26400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 47 | Лист1 | 2800 | Інші поточні видатки | 59687.00 | 161439.53 | 161439.53 | 70965.47 | 0.00 | 70965.47 | 0.00 | 0.00 | 90474.06 | 90474.06 | 43.96 |
| 48 | Лист1 | 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5415741.00 | 5683085.00 | 4482416.00 | 3438001.58 | 0.00 | 3438001.58 | 0.00 | 0.00 | 1044414.42 | 2245083.42 | 76.70 |
| 49 | Лист1 | 2000 | Поточні видатки | 5415741.00 | 5683085.00 | 4482416.00 | 3438001.58 | 0.00 | 3438001.58 | 0.00 | 0.00 | 1044414.42 | 2245083.42 | 76.70 |
| 50 | Лист1 | 2100 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 4819500.00 | 4819500.00 | 3721500.00 | 2949461.33 | 0.00 | 2949461.33 | 0.00 | 0.00 | 772038.67 | 1870038.67 | 79.25 |