Звіт про виконання фінансового плану КП "ВМЦІ" за І квартал 2021 року
інформація про виконання показників фінансового плану КП "ВМЦІ" за І квартал 2021 року
- Формат
- csv
- Записів
- 93
- Розмір
- 5.6 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 4 червня 2021 р.
Оригінал: https://opendata.gov.ua/dataset/23c172f0-86cb-40e8-a708-e6e7b55e2484/resource/6970fd0d-1f…
Дані
| № | article | line_code | 3_months_2019 | 3_months_2020 | plan_3_months_2020 | fact_3_months_2020 | deviation | implementation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 19.9 | 65.1 | 57 | 65.1 | 8.1 | 114.2 |
| 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -15.1 | -14.2 | -31 | -14.2 | 16.8 | 45.8 |
| 5 | Валовий прибуток/збиток | 1020 | 4.8 | 50.9 | 26 | 50.9 | 24.9 | 195.8 |
| 6 | Адміністративні витрати | 1030 | -2009.5 | -2145.1 | -2572.6 | -2145.1 | 427.5 | 83.4 |
| 7 | Витрати на збут | 1060 | -60.8 | -48.2 | -96.3 | -48.2 | 48.1 | 50.1 |
| 8 | Інші операційні доходи | 1070 | 2091 | 2139.4 | 2453.6 | 2139.4 | -314.2 | 87.2 |
| 9 | Інші операційні витрати | 1080 | -127.3 | -189.8 | NA | -189.8 | -189.8 | NA |
| 10 | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -101.8 | -192.8 | -189.3 | -192.8 | -3.5 | 101.8 |
| 11 | EBITDA | 1310 | 36.9 | 4.7 | -18.2 | 4.7 | 22.9 | 25.8 |
| 12 | Дохід від участі в капіталі | 1110 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 13 | Втрати від участі в капіталі | 1120 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 14 | Інші фінансові доходи | 1130 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15 | Фінансові витрати | 1140 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 16 | Інші доходи | 1150 | 138.7 | 197.5 | 1899.3 | 197.5 | 8.2 | 104.3 |
| 17 | Інші витрати | 1160 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 18 | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 36.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | NA |
| 19 | Витрати з податку на прибуток | 1180 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 20 | Дохід з податку на прибуток | 1181 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 21 | Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 22 | Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 23 | Чистий фінансовий результат | 1200 | 36.9 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.7 | NA |
| 24 | Прибуток | 1201 | 36.9 | 4.7 | NA | 4.7 | 4.7 | NA |
| 25 | Збиток | 1202 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 26 | Усього доходів | 1210 | 2249.6 | 2402 | 2699.9 | 2402 | -297.9 | 89 |
| 27 | Усього витрат | 1220 | -2212.7 | -2397.3 | -2699.9 | -2397.3 | 302.6 | 88.8 |
| 28 | Неконтрольована частка | 1230 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 29 | Елементи операційних витрат | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 30 | Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 182.9 | 160.3 | 232.7 | 160.3 | -72.4 | 68.9 |
| 31 | Витрати на оплату праці | 1410 | 596.8 | 717.1 | 793 | 717.1 | -75.9 | 90.4 |
| 32 | Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 128.9 | 158.9 | 174.4 | 158.9 | -15.5 | 91.1 |
| 33 | Амортизація | 1430 | 138.7 | 197.5 | 189.3 | 197.5 | 8.2 | 104.3 |
| 34 | Інші операційні витрати | 1440 | 1165.4 | 1163.5 | 1310.5 | 1163.5 | -147 | 88.8 |
| 35 | Усього | 1450 | 2212.7 | 2397.3 | 2699.9 | 2397.3 | -302.6 | 88.8 |
| 36 | Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 17.1 | 18.2 | 11.9 | 18.2 | 6.3 | 152.9 |
| 37 | Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 1157.6 | 1179.5 | 1192.2 | 1179.5 | -12.7 | 98.9 |
| 38 | Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2130 | 128.9 | 160.3 | 174.4 | 160.3 | -14.1 | 91.9 |
| 39 | Усього нарахованих виплат | 2200 | 1303.7 | 1358.1 | 1378.5 | 1358.1 | -20.4 | 98.5 |
| 40 | Залишок коштів на початок періоду | 3405 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 41 | Цільове фінансування | 3030 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 42 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 43 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 44 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 45 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 46 | Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 47 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1795.6 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 | капітальне будівництво | 4010 | 35.1 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 49 | придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 50 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 51 | придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 52 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 1760.5 | NA | NA | NA | NA | NA |