Звіт про виконання фінансових планів 2020 рік
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Міськзеленбуд" Дніпровської міської ради за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 467
- Розмір
- 166 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9a80d51b-ab35-4418-a3aa-9b87dac2cdd2/resource/694addf4-c3bf-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_3 | додаток_3 | empty_5 | продовження_додатка_3 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | зведені показники | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | |||||||
| 52 | зведені показники | Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | -5,700 | 16,843 | 17,912 | 12,212 | 68.2 | |||
| 53 | зведені показники | IV. Капітальні інвестиції | |||||||||
| 54 | зведені показники | Капітальні інвестиції | 4000 | 5,198 | 3,450 | 3,240 | 8,438 | 260.4 | |||
| 55 | зведені показники | V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
| 56 | зведені показники | Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | x | 0 | 0 | 0 | x | |||
| 57 | зведені показники | Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | x | 0 | 0 | 0 | x | |||
| 58 | зведені показники | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | x | 12 | 16 | 12 | x | |||
| 59 | зведені показники | VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
| 60 | зведені показники | Необоротні активи | 6000 | 6,163 | 62,987 | 62,641 | 68,804 | 109.8 | |||
| 61 | зведені показники | Оборотні активи | 6010 | -3,402 | 23,487 | 24,118 | 20,716 | 85.9 | |||
| 62 | зведені показники | у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | -5,700 | 16,842 | 17,912 | 12,212 | 68.2 | |||
| 63 | зведені показники | Усього активи | 6030 | 2,761 | 86,474 | 86,759 | 89,520 | 103.2 | |||
| 64 | зведені показники | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | зведені показники | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1,682 | 6,663 | 5,073 | 6,755 | 133.2 | |||
| 66 | зведені показники | Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 1,682 | 6,663 | 5,073 | 6,755 | 133.2 | |||
| 67 | зведені показники | у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | 0 | |||||||
| 68 | зведені показники | у тому числі фінансові запозичення | 6080 | 0 | |||||||
| 69 | зведені показники | Власний капітал | 6090 | 1,080 | 79,811 | 81,685 | 82,765 | 101.3 | |||
| 70 | зведені показники | Директор КП "Міськзеленбуд" | О.П.Плітченко | ||||||||
| 71 | зведені показники | (посада) | (ініціали, прізвище) | (підпис) | |||||||
| 72 | 1. Фін результат | Таблиця 1 | |||||||||
| 73 | 1. Фін результат | Таблиця І. Формування фінансових результатів | |||||||||
| 74 | 1. Фін результат | Найменування показника | Код рядка | Минулий 2019 рік (анало- гічний період) | За 2020 рік | ||||||
| 75 | 1. Фін результат | факт | план | відхи- лення, +/– | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | виконання, % | |||||
| 76 | 1. Фін результат | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | ||
| 77 | 1. Фін результат | Доходи і витрати (деталізація) | |||||||||
| 78 | 1. Фін результат | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 119,519 | 107,451 | 119,673 | -154 | 99.9 | |||
| 79 | 1. Фін результат | Надання ландшафних послуг | 1000/1 | 119,519 | 107,451 | 119,673 | -154 | 99.9 | |||
| 80 | 1. Фін результат | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 107,840 | 98,555 | 109,453 | -1,613 | 98.5 | |||
| 81 | 1. Фін результат | витрати на сировину та матеріали-всього | 1011 | 2,737 | 1,829 | 2,150 | 587 | 127.3 | |||
| 82 | 1. Фін результат | в т.ч.:витрати на сировину та основні матеріали | 1011/1 | 2,628 | 1,829 | 2,150 | 478 | 122.2 | |||
| 83 | 1. Фін результат | витрати на маски та дизенфикуючи речовини | 1011/2 | 109 | 109 | ||||||
| 84 | 1. Фін результат | витрати на паливо | 1012 | 7,099 | 6,880 | 6,773 | 326 | 104.8 | 11,355 | ||
| 85 | 1. Фін результат | витрати на електроенергію | 1013 | 37 | 33 | 38 | -1 | 97.4 | |||
| 86 | 1. Фін результат | витрати на оплату праці | 1014 | 38,123 | 30,245 | 33,988 | 4,135 | 112.2 | 1- | ||
| 87 | 1. Фін результат | відрахування на соціальні заходи | 1015 | 8,271 | 6,562 | 7,406 | 865 | 111.7 | 1+ | ||
| 88 | 1. Фін результат | витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 1016 | 1,062 | 989 | 1,220 | -158 | 87.0 | |||
| 89 | 1. Фін результат | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 3,924 | 4,612 | 3,703 | 221 | 106.0 | |||
| 90 | 1. Фін результат | інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 46,587 | 47,405 | 54,175 | -7,588 | 86.0 | |||
| 91 | 1. Фін результат | використання найомного транспорту | 1018/1 | 814 | 454 | 300 | 514 | 271.3 | |||
| 92 | 1. Фін результат | субпідряд | 1018/2 | 43,621 | 45,241 | 51,341 | -7,720 | 85.0 | |||
| 93 | 1. Фін результат | утилізація твердих відходів | 1018/3 | 468 | 366 | 537 | -69 | 87.2 | |||
| 94 | 1. Фін результат | вода для полива | 1018/4 | 1,457 | 1,133 | 1,736 | -279 | 83.9 | |||
| 95 | 1. Фін результат | витрати на оренду основних засобів | 1018/5 | 71 | 85 | 80 | -9 | 88.8 | |||
| 96 | 1. Фін результат | опалення виробничих приміщень | 1018/6 | 25 | 25 | ||||||
| 97 | 1. Фін результат | інше | 1018/7 | 131 | 126 | 181 | 51 | 163.8 | |||
| 98 | 1. Фін результат | Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 11,679 | 8,896 | 10,220 | 1,459 | 114.3 | |||
| 99 | 1. Фін результат | Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 816 | 1,744 | 1,229 | -413 | 66.4 | |||
| 100 | 1. Фін результат | амортизація основних засобів, які були придбанні за бюджетні кошти (цільове фінансування) | 1030/1 | 573 | 575 | 759 | -186 | 75.5 |