Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 69
- Розмір
- 41 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 квітня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c69374ae-ab48-4ba8-9ce8-d6b483b0bc3c/resource/61df48a6-a109-4…
Дані
| № | sheet_name | продовження_додатка_1 | empty | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | КОДИ | |||||
| 2 | Лист1 | 2019 | Підприємство: | Дата (рік, місяць, число) | 01 | 01 | |
| 3 | Лист1 | 00179000 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОВОЛИНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД___________________________________ | за ЄДРПОУ | |||
| 4 | Лист1 | (найменування) | |||||
| 5 | Лист1 | Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | |||||
| 6 | Лист1 | за 2018 рік | |||||
| 7 | Лист1 | Код за ДКУД | 1801004 | Форма № 3 | |||
| 8 | Лист1 | За аналогічний період попереднього року | Стаття | За звітний період | Код рядка | ||
| 9 | Лист1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 10 | Лист1 | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: | |||||
| 11 | Лист1 | 11916 | Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) | 7208 | 3000 | ||
| 12 | Лист1 | Повернення податків і зборів | 3005 | ||||
| 13 | Лист1 | у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ||||
| 14 | Лист1 | Цільового фінансування | 3010 | ||||
| 15 | Лист1 | Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ||||
| 16 | Лист1 | Надходження авансів від покупців і замовників | 280 | 3015 | |||
| 17 | Лист1 | Надходження від повернення авансів | 3020 | ||||
| 18 | Лист1 | Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||||
| 19 | Лист1 | Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ||||
| 20 | Лист1 | Надходження від операційної оренди | 3040 | ||||
| 21 | Лист1 | Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | ||||
| 22 | Лист1 | 55 | Інші надходження | 119 | 3095 | ||
| 23 | Лист1 | ( 5,730 ) | Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | ( 1,418 ) | 3100 | ||
| 24 | Лист1 | ( 3,148 ) | Праці | ( 2,655 ) | 3105 | ||
| 25 | Лист1 | ( 911 ) | Відрахувань на соціальні заходи | ( 689 ) | 3110 | ||
| 26 | Лист1 | ( 2,096 ) | Зобов'язань з податків і зборів | ( 2,380 ) | 3115 | ||
| 27 | Лист1 | ( 23 ) | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | ( 10 ) | 3116 | ||
| 28 | Лист1 | ( 1,536 ) | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | ( 1,791 ) | 3117 | ||
| 29 | Лист1 | ( 537 ) | Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | ( 579 ) | 3118 | ||
| 30 | Лист1 | ( 22 ) | Витрачання на оплату авансів | ( 4 ) | 3135 | ||
| 31 | Лист1 | Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ||||
| 32 | Лист1 | Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ||||
| 33 | Лист1 | Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ||||
| 34 | Лист1 | ( 248 ) | Інші витрачання | ( 275 ) | 3190 | ||
| 35 | Лист1 | -184 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 186 | 3195 | ||
| 36 | Лист1 | ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: | |||||
| 37 | Лист1 | фінансових інвестицій | 3200 | ||||
| 38 | Лист1 | необоротних активів | 3205 | ||||
| 39 | Лист1 | Надходження від отриманих: | |||||
| 40 | Лист1 | відсотків | 3215 | ||||
| 41 | Лист1 | дивідендів | 3220 | ||||
| 42 | Лист1 | Надходження від деривативів | 3225 | ||||
| 43 | Лист1 | Інші надходження | 3250 | ||||
| 44 | Лист1 | Витрачання на придбання: | |||||
| 45 | Лист1 | фінансових інвестицій | 3255 | ||||
| 46 | Лист1 | ( 63 ) | необоротних активів | ( 18 ) | 3260 | ||
| 47 | Лист1 | Виплати за деривативами | 3270 | ||||
| 48 | Лист1 | Витрачання на надання позик | 3275 | ||||
| 49 | Лист1 | Інші платежі | 3290 | ||||
| 50 | Лист1 | -63 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | -18 | 3295 |