Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.12.2023.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 43
- Розмір
- 75 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 грудня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/61bf8d87-9972-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація_по_кп_теплоенерго_щодо_цільового_використання_бюджетних_коштів_затверджених_планом_використання_у_бюджетному_процесі_з_урахуванням_змін | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2023 | станом на 01.12.2023 року | |||||||||||
| 2 | 01.12.2023 | № п.п. | КПКВК/КЕКВ | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн) | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн) | Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн) | Відхилення фактичних показників від планових (грн) (7 - 8 = 9) | Пояснення причин відхилення | Заходи міської цільової програми |
| 3 | 01.12.2023 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 01.12.2023 | 1 | 1216020/ 2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі: | 80,000,000.00 | 8,697,576.46 | 9,694,329.23 | 77,915,840.13 | 73,699,111.46 | 4,216,728.67 | Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ "КВБЗ" на умовах повернення | ||
| 5 | 01.12.2023 | 1.1 | Заробітна плата | 32,786,884.0000 | 7,129,160.73 | 6,990,319.78 | 31,078,556.55 | 30,939,715.60 | 138,840.95 | Економія виникла в зв'язку з тим, що зарплата за 1 половину листопада нарахована за фактично відпрацьований час, кошти… | |||
| 6 | 01.12.2023 | 1.2 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 7,213,116.0000 | 1,568,415.73 | 1,490,528.01 | 6,837,283.58 | 6,759,395.86 | 77,887.72 | Економія виникла в зв'язку з тим, що зарплата за 1 половину листопада нарахована за фактично відпрацьований час, кошти… | |||
| 7 | 01.12.2023 | 1.3 | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 40,000,000.00 | - | 1,213,481.44 | 40,000,000.00 | 36,000,000.00 | 4,000,000.00 | Фінансування з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на рахунок КП "Теплоенерго" надійшло не в повному о… | |||
| 8 | 01.12.2023 | 2. | 1216020/ 2610 | Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів | 60,000.00 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на техобслуговування дизельних генераторів | ||||
| 9 | 01.12.2023 | 3 | 1216020/ 2610 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж (оплата послуг з періодичної повір… | 444,575.00 | - | 444,575.00 | 244,575.00 | 200,000.00 | КП "Теплоенерго" відновило касові видатки в сумі 200 000,00 грн та повернуло кошти на рахунок ДЖКГ | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на техобслуговування лічильників на умовах повернення відповідно до умов догово… | ||
| 10 | 01.12.2023 | 4 | 1216020/ 2610 | Оплата природного газу при проведенні пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в… | 485,000.00 | - | - | 485,000.00 | - | 485,000.00 | Пуско-налагоджувальні роботи не проводились в листопаді та плануються проводитись в грудні | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на оплату природного газу при проведенні ПНР | |
| 11 | 01.12.2023 | 5 | 1216020/ 2610 | Придбання дизельного пального для створення резерву | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 999,855.00 | 1,000,000.00 | 999,855.00 | 145.00 | фінансові зобов'язання взяті згідно з наданими видатковими накладними | ||
| 12 | 01.12.2023 | 1216020 | разом: | 81,989,575.00 | 9,697,576.46 | 10,694,184.23 | - | 79,905,415.13 | 75,003,541.46 | 4,901,873.67 | |||
| 13 | 01.12.2023 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | |||||||
| 14 | 01.12.2023 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 01.12.2023 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на співфінансування проєкту "Енергоефективна Раківка" на виконання умов… | 23,126,319.96 | 2,500,000.00 | 4,584,159.87 | 22,210,479.83 | 19,710,479.83 | 2,500,000.00 | розбіжності виникли по причині того, що станом на 01.12.2023 запланованну суму профінансовано не в повному обсязі | Внески у статутний капітал | |
| 16 | 01.12.2023 | 7 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на технічне переоснащення котельні по вул.Мічуріна, 89-А в м. Кременчук… | 8,159,556.00 | - | 8,159,556.00 | 8,159,556.00 | - | Внески у статутний капітал | |||
| 17 | 01.12.2023 | 8 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію котельні кварталу 17 по вул.Івана Приходька, 30-А в м.… | 54,500,000.00 | 567,169.31 | 2,184,794.31 | 54,500,000.00 | 50,617,625.00 | 3,882,375.00 | розбіжності виникли по причині того, що станом на 01.12.2023 запланованну суму профінансовано не в повному обсязі | Внески у статутний капітал | |
| 18 | 01.12.2023 | 9 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | 8,400,000.00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 19 | 01.12.2023 | 10 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої… | 20,747,458.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 14,938,780.00 | 14,938,780.00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 20 | 01.12.2023 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання автомобіля для аварійної бригади | 2,040,192.00 | - | - | 2,040,192.00 | 2,040,192.00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 21 | 01.12.2023 | 12 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію інженерних вводів систем опалення житлових будинків з в… | 8,001,424.94 | - | - | 8,001,424.94 | 1,657,086.00 | 6,344,338.94 | розбіжності виникли по причині того, що станом на 01.12.2023 запланованну суму профінансовано частково | Внески у статутний капітал | |
| 22 | 01.12.2023 | 13 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію підвалу КП "Теплоенерго" за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул.… | 2,110,309.00 | - | - | 2,110,309.00 | 2,110,309.00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 23 | 01.12.2023 | 14 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району… | 2,600,000.00 | - | - | 2,600,000.00 | 2,557,600.00 | 42,400.00 | було повернуто кошти в розмірі 42 400,00 грн на рахунок ДЖКГ зг.листа № 06-03/2153 від 19.10.2023 (платіжна інструкція… | Внески у статутний капітал | |
| 24 | 01.12.2023 | 15 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на будівництво майданчика для розміщення та підключення котельні модульн… | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | заявка на фінансування не подавалась, так як проводяться тендерні процедури | Внески у статутний капітал | |||
| 25 | 01.12.2023 | 16 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільн… | 3,605,454.60 | 3,605,454.60 | 3,605,454.60 | 3,605,454.60 | 3,605,454.60 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 26 | 01.12.2023 | 17 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання причепів тракторних самоскидних | 539,998.00 | 539,998.00 | 539,998.00 | 539,998.00 | 539,998.00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 27 | 01.12.2023 | 1217670 | разом: | 135,530,712.50 | 14,312,621.91 | 16,314,406.78 | - | 128,806,194.37 | 114,337,080.43 | 14,469,113.94 | - | ||
| 28 | 01.12.2023 | 18 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 727,462.00 | 60,621.00 | 60,621.80 | - | 666,841.00 | 666,839.80 | 1.20 | Відхилення виникли через заокруглення планових сум | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) |
| 29 | 01.12.2023 | Заробітна плата | 596,280.00 | 49,690.00 | 49,690.00 | 546,590.00 | 546,590.00 | - | |||||
| 30 | 01.12.2023 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 131,182.00 | 10,931.00 | 10,931.80 | 120,251.00 | 120,249.80 | 1.20 | |||||
| 31 | 01.12.2023 | - | - | - | |||||||||
| 32 | 01.12.2023 | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||||||
| 33 | 01.12.2023 | 10 | 1217640/ 3210 | Кредит НЕФКО для впровадження проєкту "Енергоефективна Раківка" відповідно до вимог НЕФКО | - | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||
| 34 | 01.12.2023 | 1217640 | разом: | 727,462.00 | 60,621.00 | 60,621.80 | - | 666,841.00 | 666,839.80 | 1.20 | |||
| 35 | 01.12.2023 | 19 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які беруть участь у ліквідації наслідків підто… | 400,528.16 | 0.00 | 0.00 | 400,528.16 | 359,083.16 | 41,445.00 | Економія коштів виникла за рахунок того, що було скорочено термін перебування працівників на ліквідації | Оплата зі Стабілізаційного фонду матеріального заохочення для ліквідаторів підтоплення Каховської ГЕС | |
| 36 | 01.12.2023 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата | 328,301.79 | 328,301.79 | 294,330.48 | 33,971.31 | ||||||
| 37 | 01.12.2023 | 1216090/ 2610 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 72,226.37 | 72,226.37 | 64,752.68 | 7,473.69 | ||||||
| 38 | 01.12.2023 | 20 | 1216090/ 3210 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської ф… | 2,087,741.57 | - | - | 2,087,741.57 | 2,087,741.57 | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху | ||
| 39 | 01.12.2023 | 21 | 1216090/ 3210 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул.Сві… | 362,101.10 | - | 362,101.10 | 362,101.10 | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного ц… | |||
| 40 | 01.12.2023 | 1216090 | разом: | 2,850,370.83 | - | - | - | 2,850,370.83 | 2,808,925.83 | 41,445.00 | |||
| 41 | 01.12.2023 | 1216030/ 2610 | - | - | |||||||||
| 42 | 01.12.2023 | 1216030 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | 01.12.2023 | Всього: | 221,098,120.33 | 24,070,819.37 | 27,069,212.81 | - | 212,228,821.33 | 192,816,387.52 | 19,412,433.81 |