02221113-Q4-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка" за 4-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 149
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/5895ba57-e1bc-4…
Дані
| № | column_1 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік | |||||
| 3 | Комунального підприємства “Центр культури та дозвілля імені Тараса Шевченка” | |||||
| 5 | тис.грн. | |||||
| 6 | № п/п | план | факт | відхилення (+,-) | % виконання | |
| 7 | 1. | 385600 | 271697 | -113903 | 70,5% | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках |
| 8 | 2. | 28496,8 | 27880,3 | -616,5 | 97,8% | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. |
| 10 | - | 28496,8 | 27485,4 | -1011,4 | 96,5% | власні надходження: |
| 11 | 24297,0 | 20114,0 | -4183,0 | 82,8% | - послуги атракціонів | |
| 12 | 890,0 | 781,6 | -108,4 | 87,8% | - послуги літнього театру | |
| 13 | 3309,8 | 6589,8 | 3280,0 | 199,1% | - інші надходження, усього, в т.ч.: | |
| 14 | 993,8 | 2956,4 | 1962,6 | 297,5% | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | |
| 15 | 1016,0 | 1418,3 | 402,3 | 139,6% | кошти за спільну діяльність та на розвиток | |
| 16 | 1300,0 | 2205,1 | 905,1 | 169,6% | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | |
| 17 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | - | за металобрухт | |
| 18 | - | 0,0 | 394,9 | 394,9 | - | фінансування з бюджету |
| 19 | 3. | 23747,3 | 23311,7 | -435,7 | 98,2% | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (послуг, без ПДВ) |
| 20 | - | 23747,3 | 22916,8 | -830,6 | 96,5% | у тому числі за основними видами діяльності |
| 21 | 20247,5 | 16761,7 | -3485,8 | 82,8% | - послуги атракціонів | |
| 22 | 741,7 | 651,3 | -90,4 | 87,8% | - послуги літнього театру | |
| 23 | 2758,1 | 5503,8 | 2745,7 | 199,5% | - інші надходження, усього, в т.ч.: | |
| 24 | 828,2 | 2463,7 | 1635,5 | 297,5% | плата за тимчасове користування окремими елементами благоустрою та на благоустрій | |
| 25 | 846,6 | 1194,2 | 347,6 | 141,1% | кошти за спільну діяльність та на розвиток | |
| 26 | 1083,3 | 1837,6 | 754,3 | 169,6% | відшкодування комунальних платежів та матеріальних витрат підприємцями | |
| 27 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | - | за металобрухт | |
| 28 | - | 0,0 | 394,9 | 394,9 | - | фінансування з бюджету |
| 29 | 4. | 15653,7 | 20018,3 | 4364,6 | 127,9% | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. |
| 30 | 4.1. | 3453,4 | 5994,1 | 2540,7 | 173,6% | матеріальні витрати, усього, в т.ч. |
| 31 | - | 855,1 | 1084,4 | 229,3 | 126,8% | придбання матеріалів, МШП, ремонт |
| 32 | 0,0 | 245,9 | 245,9 | - | в т ч. за рахунок коштів бюджету | |
| 33 | - | 2186,4 | 2190,3 | 3,9 | 100,2% | електроенергія |
| 34 | - | 92,1 | 142,4 | 50,3 | 154,6% | вода |
| 35 | - | 0,0 | 149,4 | 149,4 | - | опалення |
| 36 | - | 115,6 | 196,6 | 81,0 | 170,1% | паливно-мастильні матеріали |
| 37 | - | 0,0 | 211,1 | 211,1 | - | облаштування Алеї Слави |
| 38 | - | 204,2 | 2019,9 | 1815,7 | 989,2% | ремонтні роботи |
| 39 | 4.2. | 7980,5 | 9034,6 | 1054,1 | 113,2% | витрати на оплату праці |
| 40 | 4.3. | 1731,8 | 1949,9 | 218,1 | 112,6% | нарахування на оплату праці |
| 41 | 4.4. | 2435,0 | 2913,8 | 478,8 | 119,7% | амортизація, в т.ч.: |
| 42 | - | 1983,2 | 2016,6 | 33,4 | 101,7% | амортизація безоплатно отриманих основних засобів |
| 43 | - | 0,0 | 309,0 | 309,0 | - | амортизація капітального ремонту |
| 44 | 4.5. | 53,0 | 125,9 | 72,9 | 237,5% | інші операційні витрати, усього, |
| 45 | - | 53,0 | 125,9 | 72,9 | 237,5% | в т.ч: транспортні послуги |
| 46 | 5. | 8093,6 | 3293,4 | -4800,3 | 40,7% | Валовий прибуток (-збиток) |
| 47 | 6. | 4,0 | 4,5 | 0,5 | 112,5% | Інші операційні доходи (оприбуткування дров) |
| 48 | 7. | 3399,6 | 3766,9 | 367,3 | 110,8% | Адміністративні витрати, всього, в т.ч.: |
| 49 | - | 2368,4 | 2628,1 | 259,7 | 111,0% | витрати на оплату праці |
| 50 | - | 521,0 | 586,1 | 65,1 | 112,5% | нарахування на оплату праці |
| 51 | - | 24,7 | 49,4 | 24,7 | 200,0% | амортизація |
| 52 | - | 485,5 | 503,3 | 17,8 | 103,7% | інші витрати всього, в т.ч. : |
| 53 | 37,0 | 189,8 | 152,8 | 513,0% | матеріали, МШП, ремонт |