03353868-F2-2019-Q4.xls
Дані про виконання фінансових планів КП “Тернопільміськсвітло” Тернопільської міської ради за 2019 рік.
- Формат
- xls
- Записів
- 121
- Розмір
- 60 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5475ac32-a578-4bf8-8f03-6956d28a9b47/resource/57d479cf-aade-4…
Дані
| № | sheet_name | аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист | КП «Тернопільміськсвітло» | |||||
| 2 | Лист | за 2019р | |||||
| 3 | Лист | тис.грн. | |||||
| 4 | Лист | Код рядка | Довідка: факт відповідного періоду минулого року | Планові показники звітного періоду | Фактичні показники звітного періоду | Відхилення фактичних показників від планових | |
| 5 | Лист | Доходи | |||||
| 6 | Лист | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 13135.8 | 23439.0 | 27715.8 | +4276,8 |
| 7 | Лист | податок на додану вартість | 002 | 2189.3 | 3906.5 | 4619.3 | +712,8 |
| 8 | Лист | інші непрямі податки | 003 | ||||
| 9 | Лист | Інші вирахування з доходу | 004 | ||||
| 10 | Лист | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 10946.5 | 19532.5 | 23096.5 | +3564,0 |
| 11 | Лист | - утримання і пот.рем зовн освітлення | 005/1 | 7349.9 | 8301.0 | 8758.0 | +457,0 |
| 12 | Лист | - електроенергія для освітлення міста | 005/2 | - | 10450.0 | 10675.0 | +225,0 |
| 13 | Лист | - електроенергія для зас рег руху | 005/3 | - | 275.0 | 179.4 | -95,6 |
| 14 | Лист | - електроенергія с-ми антиобледеніння | 005/4 | - | 50.0 | 36.5 | -13,5 |
| 15 | Лист | - новорічне утримання міста | 005/5 | 194.2 | 199.0 | 193.8 | -5.2 |
| 16 | Лист | - монтаж святкової ілюмінації | 005/6 | - | - | - | - |
| 17 | Лист | - інші види діяльності | 005/7 | 1224.3 | 1000.0 | 2314.7 | +1314,7 |
| 18 | Лист | - капітальний ремонт вулиць | 005/8 | 2780.0 | 340.0 | 340.0 | - |
| 19 | Лист | - капітальний ремонт світлофорних об’єкт. | 500.0 | 600.0 | 637.7 | +37,7 | |
| 20 | Лист | - капітальний ремонт пішохідних переходів | - | 800.0 | - | -800,0 | |
| 21 | Лист | - утр, пот рем та електроергія засобів регулюв-ня руху | 005/9 | 946.4 | 1225.0 | 1097.6 | -127.4 |
| 22 | Лист | -кап ремонт декоративного освітлення | 005/10 | - | - | - | - |
| 23 | Лист | -закупівля контролерів | 005/11 | - | - | - | - |
| 24 | Лист | -закупівля автовишки | 005/12 | - | - | - | - |
| 25 | Лист | -встановл. освітл на нов.тролейбус опорах | 005/13 | - | - | - | - |
| 26 | Лист | -демонтаж старих ліній освітл по вул міста | 005/14 | - | - | - | - |
| 27 | Лист | -поточн рем перильних огорож,знаків | 005/15 | 141.0 | 199.0 | 234.2 | +35,2 |
| 28 | Лист | Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | - | - | - | - |
| 29 | Лист | Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | - | - | - | - |
| 30 | Лист | Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | - | - | - | - |
| 31 | Лист | Інші доходи (розшифрування) | 009 | - | - | 3248.9 | +3248,9 |
| 32 | Лист | Усього доходів | 010 | 13135.8 | 23439.0 | 27715.8 | +4276,8 |
| 33 | Лист | Витрати | |||||
| 34 | Лист | Витрати на реалізовану продукцію ( товари, роботи та послуги) у т.ч: | 011 | 10723.2 | 19452.5 | 22844.0 | +3391,5 |
| 35 | Лист | - матеріальні витрати | 011/1 | 2266.8 | 829.5 | 1921.6 | +1092,1 |
| 36 | Лист | - витрати на оплату праці | 011/2 | 3601.2 | 4520.0 | 4447.4 | -72.6 |
| 37 | Лист | - нарах на з-ту та соц. заходи | 011/3 | 792.2 | 994.4 | 978.0 | -16.4 |
| 38 | Лист | - амортизація | 011/4 | 1038.8 | 841.6 | 3032.6 | +2191,0 |
| 39 | Лист | - інші операційні витрати | 011/5 | 847.3 | 860.4 | 890.8 | +30,4 |
| 40 | Лист | - електроенергія | 011/6 | - | 8958.2 | 9075.7 | +117,5 |
| 41 | Лист | - - податок на прибуток | 011/7 | - | - | - | - |
| 42 | Лист | - паливо | 011/8 | 617.7 | 750.0 | 626.4 | -123.6 |
| 43 | Лист | Основні засоби : трасошукач | - | 67.0 | - | -67,0 | |
| 44 | Лист | Адміністративні витрати, | 012 | 1559.2 | 1631.4 | 1871.5 | +240,1 |
| 45 | Лист | у тому числі: | |||||
| 46 | Лист | витрати, пов’язані з використанням | 012/1 | 78.4 | 120.0 | 50.6 | -69.4 |
| 47 | Лист | службових автомобілів | |||||
| 48 | Лист | витрати на консалтингові послуги | 012/2 | ||||
| 49 | Лист | витрати на страхові послуги | 012/3 | ||||
| 50 | Лист | витрати на аудиторські послуги | 012/4 |