Звіт про виконання фінансового плану 1 квартал 2017г..ods

Містить інформацію до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2017 р.

Формат: ods
Записів: 388
Розмір: 56 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 14 листопада 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c427521b-3eac-407b-809d-7c12628f5d19/resource/55e1f8ed-0086-4…

Дані

№	sheet_name	продовження_додатка_2	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	empty_5	empty_6
1	таблиця 1	Таблиця 1
2	таблиця 1		Елементи операційних витрат
3	таблиця 1	Виконання (%)	Показники	Код рядка	План 1 кв 2017 рік	Факт 1 кв 2017 рік	Відхилення (+,-)
4	таблиця 1	101,0	Матеріальні витрати, у тому числі:	001	5899,2	5955,3	56,1
5	таблиця 1	90,9	витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3659,3	3327,8	-331,5
6	таблиця 1	117,3	витрати на паливо та енергію	001/2	2239,9	2627,5	387,6
7	таблиця 1	91,6	Витрати на оплату праці	002	3775,1	3457,0	-318,1
8	таблиця 1	85,5	Відрахування на соціальні заходи	003	830,6	710,5	-120,1
9	таблиця 1	137,3	Амортизація	004	1277,2	1753,3	476,1
10	таблиця 1	103,4	Інші операційні витрати	005	1517,3	1569,2	51,9
11	таблиця 1	101,1	Операційні витрати, усього	006	13299,4	13445,2	145,8
12	таблиця 1		Директор				В.Г. Бондаренко
13	таблиця 1		______________		_________________		___________________
14	таблиця 1		(посада)		(підпис)		(ініціали, прізвище)
15	таблиця 2	Таблиця 2
16	таблиця 2		Капітальні інвестиції
17	таблиця 2	Факт 1 квартал 2017 р.	Показники	Код рядка	План 1 квартал 2017 р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
18	таблиця 2	1 587,3	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	176,0	1411,3	901,9
19	таблиця 2	0	капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0
20	таблиця 2	732,6	придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0,0	732,6	0,0
21	таблиця 2	195,9	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	195,9	0,0
22	таблиця 2	0,0	придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0
23	таблиця 2	658,8	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	658,8	0,0
24	таблиця 2	0,0	капітальний ремонт	001/6	176,0	-176,0	0,0
25	таблиця 2		Директор			В.Г. Бондаренко
26	таблиця 2		______________		_______________	______________
27	таблиця 2		(посада)		(підпис)	(ініціали, прізвище)
28	Таблиця 3							Таблиця 3
29	Таблиця 3		ІНФОРМАЦІЯ
30	Таблиця 3		до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2017 року
31	Таблиця 3		Комунальне підприємство « Чорноморськводоканал »
32	Таблиця 3		(назва підприємства)
33	Таблиця 3		1. Дані про підприємство
34	Таблиця 3		Загальна інформація про підприємство (резюме).
35	Таблиця 3		Фонд оплати праці за планом 3775,1тис. гривень та фактично 3457,0тис. гривень.
36	Таблиця 3		Середньомісячна заробітна плата за планом 5497 гривень та фактично 5826 гривень.
37	Таблиця 3		Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 186 осіб, у тому числі з відокремленням чис…
38	Таблиця 3		2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану
39	Таблиця 3		Підприємство		Вид діяльності
40	Таблиця 3		1		2
41	Таблиця 3		3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
42	Таблиця 3	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня	Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
43	Таблиця 3	відхилення (+,-)		план	факт	план	Факт	виконання (%)
44	Таблиця 3	6	1	2	3	4	5	7	8
45	Таблиця 3	-1792,801	Водопостачання та водовідведення	100	100	12290,5	10497,7	85,4
46	Таблиця 3	-1792,801	Разом	100	100	12290,5	10497,7	85,4
47	Таблиця 3		4. Діючі фінансові зобов’язання підприємства
48	Таблиця 3	Дата видачі/ погашення (графік)	Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
49	Таблиця 3	5	1	2		3	4	6	7
50	Таблиця 3	04/08/16	ПАТ «Марфин Банк»	овердрафт		1600000	19	1224,4	майнові права