30311923-q4-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Міська поліклініка №1" Чернівецької міської ради за 2025 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 82
- Розмір
- 12 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/552a757a-5f56-4…
Дані
| № | звітний_період_іv_квартал_2025_року | column_4 | column_5 | column_6 | звітний_період_наростаючим_підсумком_з_початку_року | column_8 | column_9 | column_10 | п_п | найменування_показника |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | план | факт | відхилення,+/- | відхилення,% | план | факт | відхилення,+/- | відхилення,% | ||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 |
| 4 | 34 656,5 | 30 713,8 | (3 942,7) | -11,4 | 144 117,7 | 129 814,4 | (14 303,3) | -9,9 | 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): |
| 5 | 30 429,0 | 27 496,4 | (2 932,6) | -9,6 | 129 301,4 | 116 756,1 | (12 545,3) | -9,7 | 1.1 | Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних… |
| 6 | 4 227,5 | 3 217,4 | (1 010,1) | -23,9 | 14 816,3 | 13 058,3 | (1 758,0) | -11,9 | 1.2 | від надання платних послуг |
| 7 | 2 880,4 | 3 984,7 | 1 104,3 | 38,3 | 11 602,0 | 11 380,5 | (221,5) | -1,9 | 2. | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: |
| 8 | 1 424,4 | 2 338,2 | 913,8 | 64,2 | 7 241,3 | 7 236,5 | (4,8) | -0,1 | 2.1 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки |
| 9 | 1 456,0 | 1 646,5 | 190,5 | 13,1 | 4 360,7 | 4 144,0 | (216,7) | -5,0 | 2.2. | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв |
| 10 | 28 409,5 | 27 356,6 | (1 052,9) | -3,7 | 108 429,2 | 97 168,6 | (11 260,6) | -10,4 | 3. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
| 11 | 2 341,5 | 2 502,8 | 161,3 | 6,9 | 7 707,2 | 7 322,9 | (384,3) | -5,0 | 3.1. | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |
| 12 | 202,7 | 666,9 | 464,2 | 229,0 | 1 574,5 | 1 767,3 | 192,8 | 12,2 | 3.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів |
| 13 | 209,0 | 695,2 | 486,2 | 232,6 | 393,0 | 859,3 | 466,3 | 118,7 | 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали |
| 14 | 1 485,3 | 1 464,3 | (21,0) | -1,4 | 3 926,5 | 3 635,3 | (291,2) | -7,4 | 3.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
| 15 | 617,8 | 651,6 | 33,8 | 5,5 | 1 873,4 | 1 854,6 | (18,8) | -1,0 | 3.4.1. | Витрати на електроенергію |
| 16 | 28,0 | 43,7 | 15,7 | 56,1 | 105,8 | 109,0 | 3,2 | 3,0 | 3.4.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення |
| 17 | 3.4.3. | Витрати на природній газ | ||||||||
| 18 | 826,2 | 752,1 | (74,1) | -9,0 | 1 900,1 | 1 632,0 | (268,1) | -14,1 | 3.4.4. | Витрати на теплоенергію |
| 19 | 13,3 | 16,9 | 3,6 | 27,1 | 47,2 | 39,7 | (7,5) | -15,9 | 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ |
| 20 | 687,9 | 823,5 | 135,6 | 19,7 | 2 559,5 | 2 590,3 | 30,8 | 1,2 | 3.5. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
| 21 | 19 307,8 | 17 223,3 | (2 084,5) | -10,8 | 73 280,3 | 65 429,7 | (7 850,6) | -10,7 | 3.6. | Витрати на оплату праці, в т.ч. |
| 22 | 15 145,5 | 11 155,8 | (3 989,7) | -26,3 | 54 669,7 | 44 626,6 | (10 043,1) | -18,4 | 3.6.1. | Обов'язкові виплати |
| 23 | 123,9 | 86,0 | (37,9) | -30,6 | 304,4 | 304,1 | (0,3) | -0,1 | 3.6.2. | Стимулюючі надбавки |
| 24 | 3 602,2 | 5 636,3 | 2 034,1 | 56,5 | 16 707,5 | 18 942,4 | 2 234,9 | 13,4 | 3.6.3. | Премія |
| 25 | 436,2 | 345,2 | (91,0) | -20,9 | 1 598,7 | 1 556,6 | (42,1) | -2,6 | 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення |
| 26 | 3 947,7 | 3 800,7 | (147,0) | -3,7 | 15 803,0 | 14 259,1 | (1 543,9) | -9,8 | 3.7. | Відрахування на соціальні заходи |
| 27 | 5,0 | (5,0) | -100,0 | 15,0 | 1,7 | -88,7 | 3.8. | Витрати на відрядження | ||
| 28 | 22,6 | 57,1 | 34,5 | 152,7 | 131,5 | 136,0 | 4,5 | 3,4 | 3.9. | Витрати на охорону праці та навчання працівників 2282 |
| 29 | 200,0 | 122,8 | (77,2) | -38,6 | 3 038,7 | 1 167,0 | (1 871,7) | -61,6 | 3.10. | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) |
| 30 | - | - | - | - | 3.11. | Інші витрати | ||||
| 31 | 4 352,9 | 5 243,1 | 890,2 | 20,5 | 17 366,1 | 16 687,0 | (679,1) | -3,9 | 4. | Адміністративні витрати, у тому числі: |
| 32 | 30,2 | 30,2 | - | 0,0 | 133,9 | 133,9 | - | 0,0 | 4.1. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні ча… |
| 33 | 27,1 | 30,6 | 3,5 | 12,9 | 145,5 | 145,5 | - | 0,0 | 4.2. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги |
| 34 | 4.3. | Витрати на службові відрядження | ||||||||
| 35 | 3 235,0 | 3 948,2 | 713,2 | 22,0 | 12 641,2 | 12 396,5 | (244,7) | -1,9 | 4.4. | Витрати на оплату праці |
| 36 | 1 660,0 | 1 712,7 | 52,7 | 3,2 | 7 201,1 | 6 126,5 | (1 074,6) | -14,9 | 4.4.1 | Обов'язкові виплати |
| 37 | 126,1 | 81,6 | (44,5) | -35,3 | 187,0 | 288,2 | 101,2 | 54,1 | 4.4.2. | Стимулюючі надбавки |
| 38 | 1 294,6 | 2 033,9 | 739,3 | 57,1 | 4 986,2 | 5 724,1 | 737,9 | 14,8 | 4.4.3. | Премія |
| 39 | 154,3 | 120,0 | (34,3) | -22,2 | 266,9 | 257,7 | (9,2) | -3,4 | 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення |
| 40 | 4.4.5. | Матеріальна допомога | ||||||||
| 41 | 649,3 | 717,1 | 67,8 | 10,4 | 2 686,2 | 2 550,4 | (135,8) | -5,1 | 4.5. | Відрахування на соціальні заходи |
| 42 | 158,2 | 339,3 | 181,1 | 114,5 | 717,2 | 708,4 | (8,8) | -1,2 | 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: |
| 43 | 84,3 | 188,5 | 104,2 | 123,6 | 346,7 | 366,4 | 19,7 | 5,7 | 4.6.1. | Витрати на електроенергію |
| 44 | 6,3 | 10,7 | 4,4 | 69,8 | 23,6 | 23,6 | - | 0,0 | 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення |
| 45 | 4.6.3. | Витрати на природній газ | ||||||||
| 46 | 62,1 | 136,7 | 74,6 | 120,1 | 330,3 | 310,5 | (19,8) | -6,0 | 4.6.4 | Витрати на теплоенергію |
| 47 | 5,5 | 3,4 | (2,1) | -38,2 | 16,6 | 7,9 | (8,7) | -52,4 | 4.6.5 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ |
| 48 | - | 20,0 | 20,0 | - | - | 4.7. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | |||
| 49 | 6,1 | 1,0 | (5,1) | -83,6 | 18,2 | 4,5 | (13,7) | -75,3 | 4.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників |
| 50 | 224,5 | 156,3 | (68,2) | -30,4 | 920,6 | 647,6 | (273,0) | -29,7 | 4.9. | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки ) |
| 51 | 22,5 | 20,4 | (2,1) | -9,3 | 83,3 | 80,2 | (3,1) | -3,7 | 4.10. | Інші витрати від операційної діяльності (пенсія) |