Рух грошових коштів ДКП "Луцьктепло"
Інформація про рух грошових коштів Державного комунального підприємства "Луцьктепло"
- Формат
- xlsx
- Записів
- 42
- Розмір
- 8.2 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 вересня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/1c2e2153-b548-470f-9ea1-980b7c443265/resource/5460ec64-71ea-4…
Дані
| № | sheet_name | найменування_показника | код_рядка | одиниця_виміру | і_півріччя_2019_року | і_півріччя_2018_року | різниця |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Залишок на початок звітного періоду | 01 | тис.грн. | 20203.00 | 8023.30 | 12179.70 |
| 2 | Лист1 | Надходження коштів всього, у т.ч.: | 02 | тис.грн. | 507628.10 | 560980.50 | -53352.40 |
| 3 | Лист1 | від реалізації продукцїї (товарів, робіт, послуг) в т.ч. субсидії, пільги за теплову енергію | 03 | тис.грн. | 418883.00 | 288291.70 | 130591.30 |
| 4 | Лист1 | інші надходження, в т.ч.: | 04 | тис.грн. | 88745.10 | 272688.80 | -183943.70 |
| 5 | Лист1 | субсидії, пільги з державного бюджету | 04/1 | тис.грн. | 75691.90 | 213239.30 | -137547.40 |
| 6 | Лист1 | дотація з місцевого бюджету | 04/2 | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Лист1 | від реалізації основних засобів | 04/3 | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Лист1 | отримання короткострокових кредитів | 04/4 | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Лист1 | отримання довгострокових кредитів | 04/5 | тис.грн. | 0.00 | 49698.80 | -49698.80 |
| 10 | Лист1 | виручка від реалізації основних засобів | 04/6 | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Лист1 | одержані аванси | 04/7 | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Лист1 | інші надходження | 04/8 | тис.грн. | 1127.20 | 630.70 | 496.50 |
| 13 | Лист1 | внески до статутного капіталу | 04/9 | тис.грн. | 8706.00 | 8104.00 | 602.00 |
| 14 | Лист1 | забезпечення функціонування теплових мереж;забезпеч. д-сті з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | 04/10 | тис.грн. | 3220.00 | 1016.00 | 2204.00 |
| 15 | Лист1 | субвенція на погашення різниці в тарифах | 04/11 | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Лист1 | Витрачання коштів всього, в т.ч.: | 05 | тис.грн. | 515398.90 | 547080.80 | -31681.90 |
| 17 | Лист1 | розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 06 | тис.грн. | 431244.50 | 445659.70 | -14415.20 |
| 18 | Лист1 | розрахунки по оплаті праці | 07 | тис.грн. | 34927.30 | 30271.20 | 4656.10 |
| 19 | Лист1 | відрахування на соціальні заходи | 08 | тис.грн. | 9571.60 | 8656.90 | 914.70 |
| 20 | Лист1 | сплата інших податків і зборів | 09 | тис.грн. | 10177.50 | 17028.90 | -6851.40 |
| 21 | Лист1 | придбання основних засобів,необор-них активів | 10 | тис.грн. | 19650.50 | 42822.40 | -23171.90 |
| 22 | Лист1 | погашення кредитів з відсотками | 11 | тис.грн. | 7995.90 | 0.00 | 7995.90 |
| 23 | Лист1 | розрахунково-касове обслуговування | 12 | тис.грн. | 98.30 | 163.40 | -65.10 |
| 24 | Лист1 | інші витрачання | 13 | тис.грн. | 1733.30 | 2478.30 | -745.00 |
| 25 | Лист1 | Залишок на кінець звітного періоду: | 020 | тис.грн. | 12432.20 | 21923.00 | -9490.80 |
| 26 | Лист1 | Заборгованість на кінець звітного періоду дебіторська всього, в т.ч.: | null | тис.грн. | 129249.10 | 123915.60 | 5333.50 |
| 27 | Лист1 | - за надані послуги всього | null | тис.грн. | 83579.90 | 92974.10 | -9394.20 |
| 28 | Лист1 | з неї населення | null | тис.грн. | 73960.70 | 45992.40 | 27968.30 |
| 29 | Лист1 | державного бюджету | null | тис.грн. | 1815.00 | 1977.30 | -162.30 |
| 30 | Лист1 | бюджету міста | null | тис.грн. | 68.30 | 162.00 | -93.70 |
| 31 | Лист1 | -інша поточна заборговаінсть | null | тис.грн. | 45669.20 | 30941.50 | 14727.70 |
| 32 | Лист1 | в т.ч. заборгованість з різниці в тарифах | null | тис.грн. | 6915.30 | 437.50 | 6477.80 |
| 33 | Лист1 | Заборгованість на кінець звітного періоду кредиторська всього, в т.ч.: | null | тис.грн. | 297552.10 | 234836.70 | 62715.40 |
| 34 | Лист1 | - з виплати заробітної плати | null | тис.грн. | 9787.90 | 3883.50 | 5904.40 |
| 35 | Лист1 | у т.ч. прострочена | null | тис.грн. | 4256.00 | 0.00 | 4256.00 |
| 36 | Лист1 | - єдиного соціального внеску | null | тис.грн. | 1469.90 | 964.10 | 505.80 |
| 37 | Лист1 | - за спожиті енергоносії | null | тис.грн. | 231819.80 | 176458.00 | 55361.80 |
| 38 | Лист1 | - за товари, роботи, послуги | null | тис.грн. | 12331.90 | 9345.30 | 2986.60 |
| 39 | Лист1 | -інші зобов'язання | null | тис.грн. | 40595.40 | 43201.20 | -2605.80 |
| 40 | Лист1 | - по сплаті податків, в тому числі: | null | тис.грн. | 1547.20 | 984.60 | 562.60 |
| 41 | Лист1 | - до державного бюджету | null | тис.грн. | 1547.20 | 984.60 | 562.60 |
| 42 | Лист1 | - до бюджету міста | null | тис.грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |