Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік
Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 539
- Розмір
- 723 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 1 березня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b17520f6-f89b-4fa0-9597-5bd181b295e2/resource/4bf44773-e61a-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | додаток_2 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Осн. фін. пок. | IІІ. Рух грошових коштів | |||||||
| 102 | Осн. фін. пок. | Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | 1,576 | 2,138 | 1,576 | (562) | 73.7 |
| 103 | Осн. фін. пок. | Цільове фінансування | 3030 | 6,763 | 8,692 | 6,750 | 8,692 | 128.8 | |
| 104 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2,907 | 1,283 | (4,714) | 1,283 | 5,997 | -27.2 |
| 105 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (1,436) | (1,041) | (1,050) | (1,041) | 9 | 99.1 |
| 106 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 105 | (265) | - | (265) | (265) | |
| 107 | Осн. фін. пок. | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | |
| 108 | Осн. фін. пок. | Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1,576 | 1,553 | (3,626) | 1,553 | 5,179 | -42.8 |
| 109 | Осн. фін. пок. | ІV. Капітальні інвестиції | |||||||
| 110 | Осн. фін. пок. | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1,436 | 1,089 | 1,050 | 1,089 | 39 | 103.7 |
| 111 | Осн. фін. пок. | капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | |
| 112 | Осн. фін. пок. | придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 1,283 | 840 | 1,050 | 840 | (210) | 80.0 |
| 113 | Осн. фін. пок. | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 99 | 220 | - | 220 | 220 | |
| 114 | Осн. фін. пок. | придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 54 | 29 | - | 29 | 29 | |
| 115 | Осн. фін. пок. | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | ||
| 116 | Осн. фін. пок. | капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | |
| 117 | Осн. фін. пок. | Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | - | - | 1,050 | 1,089 | 39 | 103.7 |
| 118 | Осн. фін. пок. | залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | |||
| 119 | Осн. фін. пок. | бюджетне фінансування | 4000/2 | 670 | 598 | (72) | 89.3 | ||
| 120 | Осн. фін. пок. | власні кошти | 4000/3 | 380 | 491 | 111 | 129.2 | ||
| 121 | Осн. фін. пок. | інші джерела | 4000/4 | - | - | - | |||
| 122 | Осн. фін. пок. | V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| 123 | Осн. фін. пок. | Рентабельність діяльності | 5040 | 34.2 | 8.6 | (50.0) | 8.6 | 58.6 | -17.2 |
| 124 | Осн. фін. пок. | Рентабельність активів | 5020 | 5.1 | 0.8 | ||||
| 125 | Осн. фін. пок. | Рентабельність власного капіталу | 5030 | 5.3 | 0.8 | ||||
| 126 | Осн. фін. пок. | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | ||||||
| 127 | Осн. фін. пок. | Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0.4 | 0.4 | ||||
| 128 | Осн. фін. пок. | VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| 129 | Осн. фін. пок. | Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | x | - | ||||
| 130 | Осн. фін. пок. | Основні засоби | 6001 | 32,652 | 32,632 | - | x | (20) | 99.9 |
| 131 | Осн. фін. пок. | первісна вартість | 6002 | 52,801 | 53,861 | x | 1,060 | 102.0 | |
| 132 | Осн. фін. пок. | знос | 6003 | 20,149 | 21,229 | x | 1,080 | 105.4 | |
| 133 | Осн. фін. пок. | Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 1,961 | 2,065 | x | 104 | 105.3 | |
| 134 | Осн. фін. пок. | Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 1,576 | 1,553 | x | (23) | 98.5 | |
| 135 | Осн. фін. пок. | Усього активи | 6020 | 34,658 | 34,731 | x | 73 | 100.2 | |
| 136 | Осн. фін. пок. | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | x | - | ||||
| 137 | Осн. фін. пок. | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | x | - | ||||
| 138 | Осн. фін. пок. | Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | - | - | - | x | - | |
| 139 | Осн. фін. пок. | У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | x | - | ||||
| 140 | Осн. фін. пок. | У тому числі фінансові запозичення | 6070 | x | - | ||||
| 141 | Осн. фін. пок. | Власний капітал | 6080 | 33,228 | 32,488 | x | (740) | 97.8 | |
| 142 | Осн. фін. пок. | VІI. Кредитна політика | |||||||
| 143 | Осн. фін. пок. | Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | |
| 144 | Осн. фін. пок. | довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | |||
| 145 | Осн. фін. пок. | короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | |||
| 146 | Осн. фін. пок. | інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | |||
| 147 | Осн. фін. пок. | Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | |
| 148 | Осн. фін. пок. | довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | |||
| 149 | Осн. фін. пок. | короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | |||
| 150 | Осн. фін. пок. | інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - |