vik-finplan-2024-2kv
Ресурс містить звіт про виконання Фінансового Плану КНП МКЛ16 ДМР за 2 кв 2024 року у форматі XLSX
- Формат
- xlsx
- Записів
- 84
- Розмір
- 30 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.dniprorada.gov.ua/dataset/184071fe-0d12-41f2-a1da-6712b2b4a440/resource/492e…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Лист1 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | Лист1 | комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №16" Дніпровської міської ради | |||||||||
| 4 | Лист1 | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | Лист1 | за II квартал 2024 рік | |||||||||
| 6 | Лист1 | грн. | |||||||||
| 7 | Лист1 | Показники | Код рядка | Звітний період за II квартал 2024 р. | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | Лист1 | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | Лист1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Лист1 | Доходи | |||||||||
| 11 | Лист1 | 22,793,349.380 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 109.7 | 1010 | 133,216,751.790 | 262,999,269.590 | 156,010,101.170 | 117.1 | 288,610,291.230 | 25,611,021.640 |
| 12 | Лист1 | 22,793,349.380 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 109.7 | 1011 | 133,216,751.790 | 262,999,269.590 | 156,010,101.170 | 117.1 | 288,610,291.230 | 25,611,021.640 |
| 13 | Лист1 | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 14 | Лист1 | 8,535,398.450 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 167.9 | 1020 | 12,906,618.000 | 25,813,236.000 | 21,442,016.450 | 166.1 | 43,347,399.300 | 17,534,163.300 |
| 15 | Лист1 | 8,535,398.450 | Дохід з місцевого бюджету | 167.9 | 1021 | 12,906,618.000 | 25,813,236.000 | 21,442,016.450 | 166.1 | 43,347,399.300 | 17,534,163.300 |
| 16 | Лист1 | 6,368,785.130 | Інші доходи, у т.ч.: | 250.6 | 1030 | 3,720,000.000 | 7,440,000.000 | 10,088,785.130 | 271.2 | 18,642,538.260 | 11,202,538.260 |
| 17 | Лист1 | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 | Лист1 | 57,937.260 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 376.9 | 1032 | 20,000.000 | 40,000.000 | 77,937.260 | 389.7 | 150,741.370 | 110,741.370 |
| 19 | Лист1 | 160,345.710 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0.000 | 0.000 | 160,345.710 | 474,265.380 | 474,265.380 | ||
| 20 | Лист1 | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 21 | Лист1 | -179,378.250 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 52.9 | 1035 | 375,000.000 | 750,000.000 | 195,621.750 | 52.2 | 396,438.450 | -353,561.550 |
| 22 | Лист1 | -114,684.400 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 71.5 | 1036 | 325,000.000 | 650,000.000 | 210,315.600 | 64.7 | 464,481.850 | -185,518.150 |
| 23 | Лист1 | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 1037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 24 | Лист1 | 3,863,707.510 | Інші надходження (дохід від амортизації) | 199.4 | 1038 | 3,000,000.000 | 6,000,000.000 | 6,863,707.510 | 228.8 | 11,963,567.530 | 5,963,567.530 |
| 25 | Лист1 | 2,580,857.300 | Інші надходження (дохід) (% від залишку коштів на рахунках в банку) | 1039 | 0 | 0.000 | 2,580,857.30 | 5,193,043.680 | 5,193,043.680 | ||
| 26 | Лист1 | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | Лист1 | 22,909,765.270 | Оплата праці | 113.5 | 1040 | 85,859,899.250 | 171,719,798.500 | 108,769,664.520 | 126.7 | 194,968,366.730 | 23,248,568.230 |
| 28 | Лист1 | 4,796,255.070 | Нарахування на оплату праці | 112.1 | 1050 | 18,620,777.790 | 37,241,555.590 | 23,417,032.860 | 125.8 | 41,757,670.750 | 4,516,115.160 |
| 29 | Лист1 | 213,076.720 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98.9 | 1060 | 574,600.000 | 1,149,200.000 | 787,676.720 | 137.1 | 1,137,017.590 | -12,182.410 |
| 30 | Лист1 | 8,165,534.640 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 159.3 | 1070 | 14,223,840.250 | 28,447,680.500 | 22,389,374.890 | 157.4 | 45,308,938.430 | 16,861,257.930 |
| 31 | Лист1 | 1,526,233.220 | Продукти харчування | 150.7 | 1080 | 2,550,000.000 | 5,100,000.000 | 4,076,233.220 | 159.9 | 7,685,643.560 | 2,585,643.560 |
| 32 | Лист1 | -12,135,544.590 | Оплата послуг (крім комунальних) | 49.4 | 1090 | 24,407,265.000 | 36,814,530.000 | 12,271,720.410 | 50.3 | 18,177,794.620 | -18,636,735.380 |
| 33 | Лист1 | 13,331.440 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.000 | 0.000 | 13,331.440 | 13,331.440 | 13,331.440 | ||
| 34 | Лист1 | 3,153,087.310 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 85.7 | 1110 | 3,413,760.000 | 15,393,286.000 | 6,566,847.310 | 192.4 | 13,187,623.810 | -2,205,662.190 |
| 35 | Лист1 | 0.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 36 | Лист1 | 84,996.530 | Соціальне забезпечення | 107.6 | 1130 | 193,227.500 | 386,455.000 | 278,224.030 | 144.0 | 415,888.620 | 29,433.620 |
| 37 | Лист1 | 8,950,689.510 | Інші поточні видатки | 1140 | 0.000 | 0.000 | 8,950,689.510 | 22,977,669.530 | 22,977,669.530 | ||
| 38 | Лист1 | 37,697,532.960 | Усього доходів | 118.3 | 1170 | 149,843,369.790 | 296,252,505.590 | 187,540,902.750 | 125.2 | 350,600,228.790 | 54,347,723.200 |
| 39 | Лист1 | 37,677,425.120 | Усього видатків | 116.7 | 1180 | 149,843,369.790 | 296,252,505.590 | 187,520,794.910 | 125.1 | 345,629,945.080 | 49,377,439.490 |
| 40 | Лист1 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | Лист1 | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | Лист1 | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0.000 | ||||||
| 43 | Лист1 | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0.000 | ||||||
| 44 | Лист1 | 0.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 45 | Лист1 | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.000 | ||||||
| 46 | Лист1 | 0.000 | основні засоби | 3012 | 0.000 | ||||||
| 47 | Лист1 | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 3013 | 0.000 | ||||||
| 48 | Лист1 | 0.000 | нематеріальні активи | 3014 | 0.000 | ||||||
| 49 | Лист1 | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.000 | ||||||
| 50 | Лист1 | 0.000 | капітальний ремонт | 3016 | 0.000 |