Звіт про виконання показників фінансового плану за 2024 рік ОКП Готельний комплекс Дніпро.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 118
- Розмір
- 74 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 квітня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/4061d2c5-8140-473c-8beb-28b8632c1158/resource/48bc97c1-ff76-4…
Дані
| № | sheet_name | column | empty_2 | empty_6 | empty_7 | empty | empty_1 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Підприємство | за ЄДРПОУ | 14183754 | |||||||
| 2 | 9 | Організаційно-правова форма | за КОПФГ | 150 | |||||||
| 3 | 9 | Територія | за КОАТУУ | 7110100000 | |||||||
| 4 | 9 | Орган державного управління | за СПОДУ | 1004 | |||||||
| 5 | 9 | Галузь | за ЗКГНГ | 90000 | |||||||
| 6 | 9 | Вид економічної діяльності | за КВЕД | 55.10 | |||||||
| 7 | 9 | Одиниця виміру, тис. гривень | Х | Стандарти звітності П(с)БОУ | |||||||
| 8 | 9 | Форма власності | Стандарти звітності МСФЗ | ||||||||
| 9 | 9 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 47 | ||||||||
| 10 | 9 | Місцезнаходження | 18002 м. Черкаси, вул. Верхня Горова,13 | ||||||||
| 11 | 9 | Телефон | 0472-54-03-08 | ||||||||
| 12 | 9 | Прізвище та ініціали керівника | В.П. Тарасенко | ||||||||
| 13 | 9 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за 2024 рік ОКП "Готельний комплекс "Дніпро" Черкаської обласної ради | |||||||||
| 14 | 9 | Основні фінансові показники | |||||||||
| 15 | 9 | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком | 2024 року | ||||||
| 16 | 9 | 1 | 2024 | факт | +,- | 2 | 2023 | План | +,- | % | % |
| 17 | 9 | І. Формування фінансових результатів | |||||||||
| 18 | 9 | Чистий дохід від реалізації продукції ( послуг) | 18697.5 | 18697.5 | 3,318.5 | 1000 | 16724 | 15379 | 1,973.5 | 111.8 | 121.6 |
| 19 | 9 | Собівартість реалізованої продукції (послуг) | 13075.8 | 13075.8 | 1,804.8 | 1010 | 13164 | 11271 | -88.2 | 99.3 | 116.0 |
| 20 | 9 | Валовий прибуток/збиток | 5621.7 | 5,621.7 | 1,513.7 | 1020 | 3560 | 4108 | 2,061.7 | 157.9 | 136.8 |
| 21 | 9 | Інші операційні доходи (орендна плата, списання кредит.заборгованості), у т. ч.: | 1363.2 | 1363.2 | 415.2 | 1030 | 2499 | 948 | -1,135.8 | 54.5 | 143.8 |
| 22 | 9 | курсові різниці | 1031 | ||||||||
| 23 | 9 | Адміністративні витрати | 4048.1 | 4048.1 | 1059.1 | 1040 | 2732.0 | 2989.0 | 1316.1 | 148.2 | 135.4 |
| 24 | 9 | витрати, пов'язані з використ. власних сл. автомобілів | 54.2 | 54.2 | 34.2 | 1041 | 16.8 | 20.0 | 37.4 | 271.0 | |
| 25 | 9 | витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | ||||||||
| 26 | 9 | витрати на консалтингові послуги (агентс. вин.) | 332.2 | 332.2 | 307.2 | 1043 | 27.0 | 25.0 | 305.2 | 1230.4 | 1328.8 |
| 27 | 9 | витрати на страхові послуги | 1044 | ||||||||
| 28 | 9 | витрати на аудиторські послуги | 1045 | ||||||||
| 29 | 9 | витрати на службові відрядження | 0.0 | 1046 | 5.0 | -5.0 | |||||
| 30 | 9 | витрати на зв’язок | 31.5 | 31.5 | 7.5 | 1047 | 24.0 | 24.0 | 7.5 | 131.3 | 131.3 |
| 31 | 9 | витрати на оплату праці | 2427.6 | 2427.6 | 347.6 | 1048 | 1720.4 | 2080.0 | 707.2 | 141.1 | 116.7 |
| 32 | 9 | відрахування на соціальні заходи | 529.4 | 529.4 | 92.4 | 1049 | 308.2 | 437.0 | 221.2 | 171.8 | 121.1 |
| 33 | 9 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 10.7 | 10.7 | -9.3 | 1050 | 10.7 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 53.5 |
| 34 | 9 | витрати на операційну оренду осн. зас. та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | ||||||||
| 35 | 9 | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 41.4 | 41.4 | 1.4 | 1052 | 46.0 | 40.0 | -4.6 | 90.0 | 103.5 |
| 36 | 9 | витрати на страхування персоналу | 1053 | ||||||||
| 37 | 9 | організаційно-технічні послуги (банк, пошт. канц.посл.) | 171.7 | 171.7 | 61.7 | 1054 | 176.1 | 110.0 | -4.4 | 97.5 | 156.1 |
| 38 | 9 | консультаційні та інформаційні послуги | 52.0 | 52.0 | 40.0 | 1055 | 38.0 | 12.0 | 14.0 | 136.8 | 433.3 |
| 39 | 9 | юридичні послуги | 72.0 | 72.0 | 32.0 | 1056 | 75.0 | 40.0 | -3.0 | 96.0 | 180.0 |
| 40 | 9 | послуги з оцінки майна | 1057 | 11.0 | 0.0 | -11.0 | 0.0 | ||||
| 41 | 9 | витрати на охорону праці персоналу | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 1058 | 34.0 | 0.0 | 0.9 | 102.6 | |
| 42 | 9 | витрати на підвищення кваліф.та перепідготовку кадрів | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1059 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | ||
| 43 | 9 | витрати на утримання основних фондів, інших необоротн. активів загальногосп. використання, у т.ч.: | 51.6 | 51.6 | -18.4 | 1060 | 70.0 | 51.6 | 73.7 | ||
| 44 | 9 | витрати на поліпшення основних фондів | 0.0 | -70.0 | 1061 | 70.0 | 0.0 | ||||
| 45 | 9 | інші адмін. витрати (податки,рекламні послуги , інші) | 238.0 | 238.0 | 127.0 | 1062 | 239.8 | 111.0 | -1.8 | 1.0 | 214.4 |
| 46 | 9 | Витрати на збут | 1841.6 | 1841.6 | 329.6 | 1070 | 2175.0 | 1512.0 | -333.4 | 84.7 | 121.8 |
| 47 | 9 | транспортні витрати | -36.0 | 1071 | 1.0 | 36.0 | -1.0 | ||||
| 48 | 9 | витрати на соціальні заходи | 300.4 | 300.4 | 58.4 | 1072 | 268.0 | 242.0 | 32.4 | 112.1 | 124.1 |
| 49 | 9 | витрати на оплату праці | 1405.6 | 1405.6 | 255.6 | 1073 | 1586.8 | 1150.0 | -181.2 | 88.6 | 122.2 |
| 50 | 9 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 57.2 | 57.2 | 52.2 | 1074 | 137.9 | 5.0 | -80.7 | 41.5 | 1144.0 |