02082522-Q1-2021.xlsx

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради за 1 квартал 2021 року

Формат: xlsx
Записів: 419
Розмір: 151 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 23 червня 2021 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0c86e5e3-5841-40d3-a6e6-69b7a80f8263/resource/487f6a2e-6bfb-4…

Дані

№	sheet_name	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	empty_5	empty_6
1	ФП-звед показ	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
2	ФП-звед показ	ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
3	ФП-звед показ	за 1 квартал 2021 рік
4	ФП-звед показ	Основні фінансові показники
5	ФП-звед показ	Найменування показника	Код рядка	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
6	ФП-звед показ	1	2	3	4	5	6	7
7	ФП-звед показ	І. Формування фінансових результатів
8	ФП-звед показ	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	252,084.2	254,433.7	2,349.5	100.9%
9	ФП-звед показ	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	198,181.5	255,629.3	57,447.8	129.0%
10	ФП-звед показ	Валовий прибуток/збиток	1060	53,902.6	-1,195.6	-55,098.3
11	ФП-звед показ	Інші операційні доходи	1070	15,747.1	42,515.0	26,767.9	270.0%
12	ФП-звед показ	Адміністративні витрати	1080	5,282.1	5,235.2	-46.9	99.1%
13	ФП-звед показ	Витрати на збут	1110	2,764.7	1,891.1	-873.6	68.4%
14	ФП-звед показ	Інші операційні витрати	1120	9,362.0	13,016.0	3,654.0	139.0%
15	ФП-звед показ	Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток/збиток	1130	52,240.9	21,177.1	-31,063.8	40.5%
16	ФП-звед показ	Доходи від фінансової діяльності	1140	0.0	0.0	0.0
17	ФП-звед показ	Витрати від фінансової діяльності	1150	5,392.2	2,591.6	-2,800.6	48.1%
18	ФП-звед показ	Інші доходи	1160	212.0	11,165.2	10,953.2
19	ФП-звед показ	Інші витрати	1170	188.5	221.7	33.2	117.6%
20	ФП-звед показ	Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	46,872.2	29,529.0	-17,343.2	63.0%
21	ФП-звед показ	Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	8,437.0	0.0	-8,437.0
22	ФП-звед показ	Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	38,435.2	29,529.0	-8,906.2	76.8%
23	ФП-звед показ	IІ. Розрахунки з бюджетом
24	ФП-звед показ	Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100
25	ФП-звед показ	Податок на прибуток підприємств	2110
26	ФП-звед показ	Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	6,004.0	12,188.0	6,184.0	203.0%
27	ФП-звед показ	Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130
28	ФП-звед показ	Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	5,104.1	4,346.6	-757.5	85.2%
29	ФП-звед показ	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	5,534.1	5,253.0	-281.1	94.9%
30	ФП-звед показ	Усього виплат на користь держави	2200	16,642.3	21,787.6	5,145.3	130.9%
31	ФП-звед показ	ІІІ. Рух грошових коштів
32	ФП-звед показ	Грошові кошти на початок періоду	3600	54,545.9	51,573.0	-2,972.9	94.5%
33	ФП-звед показ	Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	53,246.7	35,066.4	-18,180.3	65.9%
34	ФП-звед показ	Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-20,309.3	-5,150.5	15,158.8	25.4%
35	ФП-звед показ	Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-14,219.5	-12,882.3	1,337.2	90.6%
36	ФП-звед показ	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0.0	0.0	0.0
37	ФП-звед показ	Грошові кошти на кінець періоду	3620	73,263.8	68,606.6	-4,657.2	93.6%
38	ФП-звед показ	IV. Капітальні інвестиції
39	ФП-звед показ	Капітальні інвестиції	4000	20,309.3	5,150.5	-15,158.8	25.4%
40	ФП-звед показ	Директор	_____________________			П.М.Карась
41	1.Фін рез	I. Формування фінансових результатів за 1 квартал 2021 рік
42	1.Фін рез	Найменування показника	Код рядка	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
43	1.Фін рез	1	2	3	4	5	6	7
44	1.Фін рез	Доходи
45	1.Фін рез	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	252,084.2	254,433.7	2,349.5	100.9%
46	1.Фін рез	від комерційної діяльності	1010	252,084.2	254,433.7	2,349.5	100.9%
47	1.Фін рез	від державного бюджету	1011
48	1.Фін рез	від місцевого бюджету	1012
49	1.Фін рез	Податок на додану вартість	1020
50	1.Фін рез	Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030