1416012_за_2019.xlsx
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії" (код 1416012) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
- Формат
- xlsx
- Записів
- 137
- Розмір
- 37 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/066bd5e1-bb40-4bff-afcb-0e1953d9fcf5/resource/47dfb706-b79a-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty_7 | empty | empty_10 | empty_11 | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_6 | empty_9 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,3,4,5,6 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 1,2,3,4,5,6 | 26 серпня 2014 року N 836 | ||||||||||||
| 3 | 1,2,3,4,5,6 | (уредакції МФУ від 29.12.2018 № 1209) | ||||||||||||
| 4 | 1,2,3,4,5,6 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 5 | 1,2,3,4,5,6 | 01 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на | січня | 2020 року | |||||||||
| 6 | 1,2,3,4,5,6 | 1. | 1410000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | ||||||||||
| 7 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 8 | 1,2,3,4,5,6 | 2. | 1410000 | Управління комунального господарства Житомирської міської ради | ||||||||||
| 9 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 10 | 1,2,3,4,5,6 | 3. | 1416012 | 0620 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | |||||||||
| 11 | 1,2,3,4,5,6 | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | ||||||||||
| 12 | 1,2,3,4,5,6 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 13 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | Забезпечити належну та безперебійну роботу об'ктів комунального господарства | |||||||||||
| 15 | 1,2,3,4,5,6 | 5. | Мета бюджетної програми: | |||||||||||
| 16 | 1,2,3,4,5,6 | Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства | ||||||||||||
| 17 | 1,2,3,4,5,6 | 6. | Завдання бюджетної програми: | |||||||||||
| 18 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | 1,2,3,4,5,6 | 1 | Забезпечити фінансову підтримку на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату | |||||||||||
| 20 | 1,2,3,4,5,6 | 2 | Забезпечити фінансову підтримку на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації | |||||||||||
| 21 | 1,2,3,4,5,6 | 3 | Забезпечення реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | |||||||||||
| 22 | 1,2,3,4,5,6 | 4 | Забезпечити погашення кредитних зобов'язань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року | |||||||||||
| 23 | 1,2,3,4,5,6 | 5 | Забезпечити підготовку до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання роб… | |||||||||||
| 24 | 1,2,3,4,5,6 | 6 | Забезпечити реконструкцію вузла обліку газу котельні РК-8 | |||||||||||
| 25 | 1,2,3,4,5,6 | 7 | Забезпечити фінансову допомогу для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ | |||||||||||
| 26 | 1,2,3,4,5,6 | 8 | Забезпечити фінансову допомогу на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | |||||||||||
| 27 | 1,2,3,4,5,6 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 28 | 1,2,3,4,5,6 | (грн.) | ||||||||||||
| 29 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період | ||||||||
| 30 | 1,2,3,4,5,6 | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 31 | 1,2,3,4,5,6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||
| 32 | 1,2,3,4,5,6 | 45,106,800.00 | 45,106,800.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату | 45,106,800.00 | 45,106,800.00 | 0.00 | ||||
| 33 | 1,2,3,4,5,6 | 11,870,212.00 | 11,870,212.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | Фінансова підтримка на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами договорами реструктуризації | 11,870,212.00 | 11,870,212.00 | 0.00 | ||||
| 34 | 1,2,3,4,5,6 | 3,820,220.45 | 3,820,220.45 | 3 | 0.00 | 0.00 | Для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР | 3,820,220.45 | 3,820,220.45 | 0.00 | ||||
| 35 | 1,2,3,4,5,6 | 1,017,352.42 | 1,017,352.42 | 4 | 0.00 | 0.00 | На погашення кредитних зобовязань за договором NEFCO CPF DU 1/2012 від 15.10.13 року | 1,017,352.42 | 1,017,352.42 | 0.00 | ||||
| 36 | 1,2,3,4,5,6 | 8,373,603.87 | 8,384,552.89 | 5 | -0.10 | -10,948.92 | Підготовка до опалювального сезону в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг | 7,055,415.00 | 7,055,414.90 | 1,329,137.89 | 1,318,188.97 | -10,949.02 | ||
| 37 | 1,2,3,4,5,6 | 500,000.00 | 500,000.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | Реконструкція вузла обліку газу котельні РК-8 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | ||||
| 38 | 1,2,3,4,5,6 | 83,994.47 | 83,994.47 | 7 | 0.00 | 0.00 | Фінансова допомога для придбання двох лічильників тепла Житомирській територіальній організації УТОГ | 83,994.47 | 83,994.47 | 0.00 | ||||
| 39 | 1,2,3,4,5,6 | 13,306,424.00 | 13,306,424.00 | 8 | 0.00 | 0.00 | Фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплату авансового внеску з податку на прибуток | 13,306,424.00 | 13,306,424.00 | 0.00 | ||||
| 40 | 1,2,3,4,5,6 | 84,078,607.21 | 84,089,556.23 | -0.10 | -10,948.92 | Усього | 82,176,423.87 | 82,176,423.77 | 1,913,132.36 | 1,902,183.44 | -10,949.02 | |||
| 41 | 1,2,3,4,5,6 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної… | |||||||||||
| 42 | 1,2,3,4,5,6 | (грн.) | ||||||||||||
| 43 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Назва місцевої/регіональної підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки ( надані кредити) за звітний період | ||||||||
| 44 | 1,2,3,4,5,6 | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 45 | 1,2,3,4,5,6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||
| 46 | 1,2,3,4,5,6 | 84,078,607.21 | 84,089,556.23 | -0.10 | -10,948.92 | Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 20… | 82,176,423.87 | 82,176,423.77 | 1,913,132.36 | 1,902,183.44 | -10,949.02 | |||
| 47 | 1,2,3,4,5,6 | 84,078,607.21 | 84,089,556.23 | -0.10 | -10,948.92 | Усього | 82,176,423.87 | 82,176,423.77 | 1,913,132.36 | 1,902,183.44 | -10,949.02 | |||
| 48 | 1,2,3,4,5,6 | 9. | Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 49 | 1,2,3,4,5,6 | N з/п | Відхилення | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період ( касові видатки/надані кредити) | |||||||
| 50 | 1,2,3,4,5,6 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | Усього | загальний фонд | Усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |