Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.01.2023.csv
- Формат
- csv
- Записів
- 38
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 січня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/466ac8a7-b0ee-4…
Дані
| № | п_п | кпквк_кекв | напрями_використання_бюджетних_коштів_з_урахуванням_змін | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_рік_грн | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | розмір_використання_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | загальний_наростаючим_підсумком_кількісний_розмір_виконання_показника | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_період_грн | загальний_наростаючим_підсумком_розмір_використання_бюджетних_коштів_грн | відхилення_фактичних_показників_від_планових_грн_7_8_9 | пояснення_причин_відхилення | заходи_міської_цільової_програми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 1 | 1216020/ 2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі: | 35 000 000,00 | - | - | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | - | Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ "КВБЗ" | ||
| 4 | 1.1 | заробітна плата та нарахування | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | - | ||||||
| 5 | 1.2. | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | - | ||||||
| 6 | оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потр… | - | ||||||||||
| 7 | 2 | 1216020/ 2610 | Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техн… | 129 774,00 | 129 774,00 | 129 774,00 | - | Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік | ||||
| 8 | 3 | 1216020/ 2610 | Виплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам підприємства | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 | 8 820 000,00 | - | |||||
| 9 | 4 | 1216020/ 2610 | Погашення заборгованості за покупну теплову енергію | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | - | |||||
| 10 | 1216020 | разом: | 47 449 774,00 | - | - | - | 47 449 774,00 | 47 449 774,00 | - | |||
| 11 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | ||||||||
| 12 | 1216090 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 | 4 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на технічне переоснащення котельні по вул.Мічуріна, 89-А в м. Кременчук… | 31 650 220,00 | 31 650 220,00 | 31 650 220,00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 14 | 5 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 15 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої води р-ну Раківк… | 15 910 722,53 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 15 910 722,53 | 15 910 722,53 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 16 | 7 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів си… | 199 478,06 | 199 478,06 | 199 478,06 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 17 | 8 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання навісного обладнання для екскаватора | 499 960,00 | 499 960,00 | 499 960,00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 18 | 9 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на співфінансування проєкту "Енергоефективна Раківка" на виконання креди… | 37 931 418,50 | 9 735 672,52 | 7 467 172,52 | 37 931 418,50 | 20 981 400,16 | 16 950 018,34 | Листом № 08-20/2285 від 22.11.2022 КП "Теплоенерго" звернулося з проханням змінити джерело фінансування коштів в сумі 1… | Внески у статутний капітал | |
| 19 | 10 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво теплогенеруючих потужностей | 18 418 361,50 | 5 385 204,68 | 5 385 204,68 | 18 418 361,50 | 18 418 361,50 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 20 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 21 | 12 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання генераторів | 2 456 730,00 | 2 456 730,00 | 2 456 730,00 | 2 456 730,00 | - | ||||
| 22 | 13 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання Starlink | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | - | ||||
| 23 | 1217670 | разом: | 115 598 890,59 | 19 270 877,20 | 19 591 107,20 | - | 115 598 890,59 | 98 648 872,25 | 16 950 018,34 | |||
| 24 | 14 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 563 969,40 | 42 456,00 | 60 621,80 | 563 969,40 | 563 969,40 | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||
| 25 | 14.1 | заробітна плата та нарахування ЄСВ | 563 969,40 | 42 456,00 | 60 621,80 | 563 969,40 | 563 969,40 | - | ||||
| 26 | 14.2 | предмети матеріали, обладнання та інвентар | - | - | - | - | ||||||
| 27 | 15 | 1217640/ 2610 | Виконання зобов'язань які виникли у 2021 році та не профінансовані (комп'ютерний системний блок, комутатор мережевий, м… | 22 810,49 | - | 22 810,49 | 22 810,49 | - | Виконання зобов'язань за 2021 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2022 рік | |||
| 28 | 16 | 1217640/ 3210 | Кошти НЕФКО на впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефективна Раківка" | 210 000 000,00 | 17 500 000,00 | 210 000 000,00 | - | 210 000 000,00 | Кошти не використані,так як кредитний договір з НЕФКО призупинений та діє тільки грантовий договір з DANIDA | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||
| 29 | 17 | 1217640/ 3210 | Розробка проєкту "Енергоефективна Раківка" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка… | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||||
| 30 | 1217640 | разом: | 212 386 779,89 | 17 542 456,00 | 60 621,80 | - | 212 386 779,89 | 2 386 779,89 | 210 000 000,00 | |||
| 31 | 18 | 1216090/ 2610 | Придбання пально-мастильних матеріалів | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | Кошти Стабілізаційного фонду | ||||
| 32 | 19 | 1216090/ 2610 | Виплата додаткової заробітної плати для заохочення працівників, що приймали участь у ліквідації наслідків ракетного уда… | 37 290,58 | 37 290,58 | 37 290,58 | - | |||||
| 33 | 20 | 1216090/ 3210 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської ф… | 11 607 287,00 | 11 607 287,00 | 9 659 255,00 | 1 948 032,00 | Кошти не були перераховані підряднику за роботи по проєкту в сумі 1 933 080,00 грн та за авторські права в сумі 14 952,… | ||||
| 34 | 21 | 1216090/ 2610 | Виплата додаткової заробітної плати з нарахуваннями для заохочення працівників | 2 795 266,40 | 2 149 671,55 | 2 757 378,20 | 2 795 266,40 | 2 757 378,20 | 37 888,20 | Залишок невикористаних коштів виник, так як було звільнено 5 працівників | ||
| 35 | 22 | 1216090/ 2610 | Придбання дизпалива | 1 000 000,00 | 999 900,00 | 1 000 000,00 | 999 900,00 | 100,00 | Залишок невикористаних коштів виник, так як оплата здійснювалась відповідно вказаних сум в первинних документах постача… | Кошти Стабілізаційного фонду | ||
| 36 | 1216090 | разом: | 15 464 843,98 | 2 149 671,55 | 3 757 278,20 | - | 15 464 843,98 | 13 478 823,78 | 1 986 020,20 | |||
| 37 | 23 | 1216030/ 2610 | Послуги з благоустрою на території міста Кременчук (поточний ремонт вулично-дорожньої мережі після усунення аварійних с… | 712 087,20 | 112 087,20 | 712 087,20 | 712 087,20 | - | ||||
| 39 | 1216030 | разом: | 712 087,20 | - | 112 087,20 | - | 712 087,20 | 712 087,20 | - | |||
| 40 | Всього: | 391 612 375,66 | 38 963 004,75 | 23 521 094,40 | - | 391 612 375,66 | 162 676 337,12 | 228 936 038,54 |