розрахунок пог кред нов.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 62
- Розмір
- 36 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 19 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a98fa66e-11b4-4267-9d9a-097b9026c519/resource/44d77343-2941-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | графіки | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі надходження) | |||||||
| 2 | 2020 | № | Дата надходження(очікуване) | Отримано | Сума надходження у валюті позики (євро) | Еквівалент в грн | Еквівалент в дол. США | Примітки | |
| 3 | 2020 | 1. | 5/14/20 | 5/14/20 | 1501323.05 | 43,218,436.51 | 1619881.43 | ||
| 4 | 2020 | 2. | 9/9/20 | 9/9/20 | 1440000.00 | 47229120.00 | 1698693.68 | ||
| 5 | 2020 | 3. | 12/17/20 | 12/17/20 | 1477869.95 | 49955107.83 | 1801008.31 | ||
| 6 | 2020 | 4. | 3/20/21 | 1647422.27 | 47229120.00 | 1698693.68 | |||
| 7 | 2020 | 5. | 5/20/21 | 1440000.00 | 55274213.90 | 1988281.08 | |||
| 8 | 2020 | 6. | 4/15/22 | 1000000.00 | 32798000.00 | 1062271.06 | |||
| 9 | 2020 | 7. | 10/15/22 | 1493384.73 | 48980032.70 | 1761871.68 | |||
| 10 | 2020 | Всього | 10000000.00 | 324684030.94 | 11630700.92 | ||||
| 11 | 2020 | Графіки | |||||||
| 12 | 2020 | планових та фактичних платежів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі платежі) | |||||||
| 13 | 2020 | Планова дата (за графіком) | Планова сума у валюті за місцевим запозиченням/ місцевою гарантією (за графіком) | Тип платежу | Фактична дата платежу | Фактична сума платежу у валюті за місцевим запозиченням/місцевою гарантією | Фактична сума, еквівалент у грн | Фактична сума, еквівалент у дол. США | Примітки |
| 14 | 2020 | 4/15/20 | 28333.33 | резервування | 4/15/20 | 28333.33 | 841783.23 | 30834.55 | |
| 15 | 2020 | 10/15/20 | 25757.58 | резервування | 10/15/20 | 25757.58 | 854636.5 | 30181.68 | |
| 16 | 2020 | 10/15/20 | 45448.17 | погашення відсотків | 10/15/20 | 45448.17 | 1507970.28 | 53254.31 | |
| 17 | 2020 | 4/15/21 | 17465.48 | резервування | |||||
| 18 | 2020 | 4/15/21 | 118525.22 | погашення відсотків | |||||
| 19 | 2020 | 10/15/21 | 6108.79 | резервування | |||||
| 20 | 2020 | 10/15/21 | 210163.13 | погашення відсотків | |||||
| 21 | 2020 | 4/15/22 | 7521.71 | резервування | |||||
| 22 | 2020 | 4/15/22 | 217014.16 | погашення відсотків | |||||
| 23 | 2020 | 10/15/22 | 247282.58 | погашення відсотків | |||||
| 24 | 2020 | 10/15/22 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 25 | 2020 | 4/15/23 | 289097.22 | погашення відсотків | |||||
| 26 | 2020 | 4/15/23 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 27 | 2020 | 10/15/23 | 258750.00 | погашення відсотків | |||||
| 28 | 2020 | 10/15/23 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 29 | 2020 | 4/15/24 | 244374.99 | погашення відсотків | |||||
| 30 | 2020 | 4/15/24 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 31 | 2020 | 10/15/24 | 229999.99 | погашення відсотків | |||||
| 32 | 2020 | 10/15/24 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 33 | 2020 | 4/15/25 | 215624.99 | погашення відсотків | |||||
| 34 | 2020 | 4/15/25 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 35 | 2020 | 10/15/25 | 201249.99 | погашення відсотків | |||||
| 36 | 2020 | 10/15/25 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 37 | 2020 | 4/15/26 | 186874.99 | погашення відсотків | |||||
| 38 | 2020 | 4/15/26 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 39 | 2020 | 10/15/26 | 172499.99 | погашення відсотків | |||||
| 40 | 2020 | 10/15/26 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 41 | 2020 | 4/15/27 | 158124.99 | погашення відсотків | |||||
| 42 | 2020 | 4/15/27 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 43 | 2020 | 10/15/27 | 143749.99 | погашення відсотків | |||||
| 44 | 2020 | 10/15/27 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 45 | 2020 | 4/15/28 | 129375.00 | погашення відсотків | |||||
| 46 | 2020 | 4/15/28 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 47 | 2020 | 10/15/28 | 114999.99 | погашення відсотків | |||||
| 48 | 2020 | 10/15/28 | 500000.00 | погашення тіла кредиту | |||||
| 49 | 2020 | 4/15/29 | 100624.99 | погашення відсотків | |||||
| 50 | 2020 | 4/15/29 | 500000.00 | погашення тіла кредиту |