Фінансовий план на 2022 рік (уточнений І квартал).xlsx
Фінансовий план на 2022 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 94
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 серпня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/44909452-c6ea-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_1 | empty | empty_4 | empty_3 | empty_7 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток 1 (форма плану) | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | ||||||||
| 2 | Додаток 1 (форма плану) | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ПОГОДЖЕНО: | |||||||
| 3 | Додаток 1 (форма плану) | Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровс… | Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер | |||||||
| 4 | Додаток 1 (форма плану) | Ю.І.Віклієнко | О.І.Воронько | |||||||
| 5 | Додаток 1 (форма плану) | (Посада, П.І.Б. підпис) | (Посада, П.І.Б. підпис) | |||||||
| 6 | Додаток 1 (форма плану) | Проект | Одиниця виміру грн. | |||||||
| 7 | Додаток 1 (форма плану) | Затвердженний | Середньооблікова кількість штатних працівників | дата/місяць/рік | ||||||
| 8 | Додаток 1 (форма плану) | Уточнений | Місцезнаходження | дата/місяць/рік | х | |||||
| 9 | Додаток 1 (форма плану) | зробити позначку "Х" | Телефон | |||||||
| 10 | Додаток 1 (форма плану) | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | ||||||||
| 11 | Додаток 1 (форма плану) | комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітароної допомоги № 11" Дніпровської м… | ||||||||
| 12 | Додаток 1 (форма плану) | (назва підприємства) | ||||||||
| 13 | Додаток 1 (форма плану) | на 2022 рік | ||||||||
| 14 | Додаток 1 (форма плану) | грн. | ||||||||
| 15 | Додаток 1 (форма плану) | Прогноз на наступний рік | Показники | У тому числі за кварталами планового року | Плановий рік, усього | Код рядка | Факт мину-лого року | |||
| 16 | Додаток 1 (форма плану) | І | ІV | ІІ | ІІІ | |||||
| 17 | Додаток 1 (форма плану) | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 18 | Додаток 1 (форма плану) | I. Формування фінансових результатів | ||||||||
| 19 | Додаток 1 (форма плану) | Доходи | ||||||||
| 20 | Додаток 1 (форма плану) | 0.00 | Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 11,617,549.95 | 42,413,604.00 | 10,265,351.35 | 1010 | 38,659,456.00 | 10,265,351.35 | 10,265,351.35 |
| 21 | Додаток 1 (форма плану) | Х | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 11,617,549.95 | 42,413,604.00 | 10,265,351.35 | 1011 | 38,659,456.00 | 10,265,351.35 | 10,265,351.35 |
| 22 | Додаток 1 (форма плану) | Х | інші субвенції | 0.00 | 1012 | |||||
| 23 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 1,656,817.26 | 10,506,817.26 | 3,100,000.00 | 1020 | 10,823,939.20 | 2,900,000.00 | 2,850,000.00 |
| 24 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Дохід з місцевого бюджету | 1,656,817.26 | 10,506,817.26 | 3,100,000.00 | 1021 | 10,823,939.20 | 2,900,000.00 | 2,850,000.00 |
| 25 | Додаток 1 (форма плану) | 0.00 | Інші надходження (доходи) , у т.ч.: | 913,218.40 | 1,187,350.40 | 123,101.00 | 1030 | 4,394,328.66 | 95,275.00 | 55,756.00 |
| 26 | Додаток 1 (форма плану) | Х | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 0.00 | 1031 | |||||
| 27 | Додаток 1 (форма плану) | Х | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 0.00 | 1032 | |||||
| 28 | Додаток 1 (форма плану) | Х | благодійні внески, гранти та дарунки | 225,192.07 | 225,192.07 | 1033 | 600,471.54 | |||
| 29 | Додаток 1 (форма плану) | Х | надходження (доходи) від реалізації майна | 0.00 | 1034 | |||||
| 30 | Додаток 1 (форма плану) | Х | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 20,075.32 | 70,865.32 | 16,930.00 | 1035 | 42,042.87 | 16,930.00 | 16,930.00 |
| 31 | Додаток 1 (форма плану) | Х | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 177,372.16 | 400,714.16 | 106,171.00 | 1036 | 297,032.82 | 78,345.00 | 38,826.00 |
| 32 | Додаток 1 (форма плану) | Х | надходження (дохід) від централізованого постачання | 490,578.85 | 490,578.85 | 1037 | 3,454,781.43 | |||
| 33 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Інші надходження (дохід) (розписати) | 0.00 | 1038 | |||||
| 34 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Інші надходження (дохід) (розписати) | 0.00 | 1039 | |||||
| 35 | Додаток 1 (форма плану) | ІІ. Видатки | ||||||||
| 36 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Оплата праці | 6,566,996.70 | 30,172,374.34 | 8,130,278.31 | 1040 | 28,394,920.30 | 7,551,932.16 | 7,923,167.17 |
| 37 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Нарахування на оплату праці | 1,416,086.37 | 6,609,269.45 | 1,788,661.23 | 1050 | 6,138,296.90 | 1,661,425.08 | 1,743,096.78 |
| 38 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 19,402.82 | 210,402.82 | 77,000.00 | 1060 | 187,504.50 | 63,000.00 | 51,000.00 |
| 39 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1,204,009.80 | 2,900,009.80 | 598,000.00 | 1070 | 5,847,509.08 | 569,000.00 | 529,000.00 |
| 40 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Продукти харчування | 326,163.82 | 756,163.82 | 149,000.00 | 1080 | 487,061.55 | 139,000.00 | 142,000.00 |
| 41 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Оплата послуг (крім комунальних) | 721,422.33 | 3,463,592.33 | 827,000.00 | 1090 | 3,405,594.01 | 926,000.00 | 989,170.00 |
| 42 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Видатки на відрядження | 0.00 | 1100 | |||||
| 43 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 871,792.77 | 1,661,540.77 | 460,748.00 | 1110 | 1,045,013.00 | 225,000.00 | 104,000.00 |
| 44 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6,500.00 | 2,700.00 | 1120 | 7,990.00 | 700.00 | 3,100.00 | |
| 45 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Соціальне забезпечення | 440,528.33 | 4,508,792.00 | 1,246,150.00 | 1130 | 4,311,266.00 | 1,525,963.67 | 1,296,150.00 |
| 46 | Додаток 1 (форма плану) | Х | Інші поточні видатки | 987.29 | 987.29 | 1140 | 266,592.49 | |||
| 47 | Додаток 1 (форма плану) | 0.00 | Усього доходів | 14,349,201.52 | 54,269,387.57 | 13,488,452.35 | 1160 | 54,595,494.24 | 13,260,626.35 | 13,171,107.35 |
| 48 | Додаток 1 (форма плану) | 0.00 | Усього видатків | 11,791,049.46 | 50,679,791.85 | 13,335,037.54 | 1170 | 51,769,368.51 | 12,717,520.91 | 12,836,183.95 |
| 49 | Додаток 1 (форма плану) | ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||
| 50 | Додаток 1 (форма плану) | 0.00 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 158,578.87 | 158,578.87 | 0.00 | 2010 | 710,677.20 | 0.00 | 0.00 |