Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.01.2022
- Формат
- xlsx
- Записів
- 38
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 січня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/40d608c8-02f7-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_4 | empty_6 | empty_7 | empty | інформація_по_кп_теплоенерго_щодо_цільового_використання_бюджетних_коштів_затверджених_планом_використання_у_бюджетному_процесі_з_урахуванням_змін | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | станом на | 1/1/22 | року | |||||||||
| 2 | 1 | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.) | № п.п. | КПКВК/КЕКВ | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Відхилення фактичних показників від планових (грн.) (7 - 8 = 9) | Пояснення причин відхилення | Заходи міської цільової програми |
| 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 1 | 2,136,352.00 | 1,424,234.56 | 1 | 1216020/ 2610 | Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) | 2,136,352.00 | 178,029.00 | 8 | 712,117.44 | Відхилення утворилося згідно того, що сума не була профінансована станом на 01.01.22 з місцевого бюджету | Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році | |
| 5 | 1 | - | 668,283.12 | 668,283.12 | 2 | 1216020/ 2610 | Погашення заборгованості КП "Теплоенерго" перед АТ "НАК "Нафтогаз України" по виконавчим листам на умовах повернення, в… | 668,283.12 | - | 4 | - | Виплата судових стягнень по виконавчим листам | |
| 6 | 1 | - | 503,792.28 | 503,792.28 | 2.1 | 3% річних та інфляційні втрати (природній газ) | 503,792.28 | - | - | - | |||
| 7 | 1 | - | 164,490.84 | 164,490.84 | 2.2 | пеня та судовий збір (інші поточні видатки) | 164,490.84 | - | - | - | |||
| 8 | 1 | - | 34,799,802.38 | 34,670,028.38 | 3 | 1216020/ 2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі: | 34,799,802.38 | - | 129,774.00 | Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ "КВБЗ", ремонт та повірка ВКО на умовах повернення | ||
| 9 | 1 | 11,599,746.66 | 11,599,746.66 | 3.1 | заробітна плата та нарахування ЄСВ | 11,599,746.66 | 5 | - | |||||
| 10 | 1 | 22,413,478.00 | 22,413,478.00 | 3.2 | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 22,413,478.00 | 10 | - | |||||
| 11 | 1 | 786,577.72 | 656,803.72 | 3.3 | оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потр… | 786,577.72 | 181 | 129,774.00 | Відхилення виникло, так як станом на 01.01.22 сума не була профінансована з місцевого бюджету | ||||
| 12 | 1 | 200,197.62 | 200,197.62 | 4 | 1216020/ 2610 | Виконання зобов'язань які виникли у 2020 році та не профінансовані (оплата поточного ремонту вузлів комерційного обліку… | 200,197.62 | - | 27 | - | Виконання зобов'язань за 2020 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2021 рік | ||
| 13 | 1 | 1216020/ 2610 | - | ||||||||||
| 14 | 1 | 1216020/ 2610 | - | ||||||||||
| 15 | 1 | 1216020/ 2610 | - | ||||||||||
| 16 | 1 | 1216020/ 2610 | - | ||||||||||
| 17 | 1 | - | 37,804,635.12 | 36,962,743.68 | 1216020 | разом: | 37,804,635.12 | 178,029.00 | 841,891.44 | ||||
| 18 | 1 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | ||||||||
| 19 | 1 | - | |||||||||||
| 20 | 1 | - | - | - | 1216090 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | ||
| 21 | 1 | 728,221.00 | 17,588,381.00 | 17,588,381.00 | 5 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень | 17,588,381.00 | 728,221.00 | 1.00 | - | Сума була виплачена підряднику ТОВ "СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 883 705,20 грн, №… | Внески у статутний капітал |
| 22 | 1 | 4,000,000.00 | 3,800,000.00 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів си… | 4,000,000.00 | - | 0.95 | 200,000.00 | Відхилення виникло, так як станом на 01.01.22 сума не була профінансована з місцевого бюджету | Внески у статутний капітал | |
| 23 | 1 | 3,000,000.00 | 1,200,000.00 | 7 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 3,000,000.00 | - | 1.00 | 1,800,000.00 | Відхилення виникло, так як станом на 01.01.22 сума не була профінансована з місцевого бюджету | Внески у статутний капітал | |
| 24 | 1 | - | |||||||||||
| 25 | 1 | - | |||||||||||
| 26 | 1 | - | |||||||||||
| 27 | 1 | - | |||||||||||
| 28 | 1 | - | |||||||||||
| 29 | 1 | 728,221.00 | 24,588,381.00 | 22,588,381.00 | 1217670 | разом: | 24,588,381.00 | 728,221.00 | 2.95 | 2,000,000.00 | |||
| 30 | 1 | 2,969,950.80 | 7,000,000.00 | 5,067,946.80 | 8 | 1217640/ 3210 | Розробка проєкту "Енергоефективна Раківка" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка… | 7,000,000.00 | 4,749,276.00 | 0.7 | 1,932,053.20 | Сума була виплачена підряднику ТОВ "СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ" згідно укладених договорів №1944 від 08.09.21 2 259 308,18 грн,… | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) |
| 31 | 1 | 154,874.45 | 553,880.66 | 520,708.93 | 9 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 553,880.66 | 42,438.00 | 8.5 | 33,171.73 | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |
| 32 | 1 | 42,437.70 | 384,794.06 | 384,793.16 | 9.1 | заробітна плата та нарахування ЄСВ | 384,794.06 | 42,438.00 | 9.0 | 0.90 | |||
| 33 | 1 | 112,436.75 | 169,086.60 | 135,915.77 | 9.2 | предмети матеріали, обладнання та інвентар | 169,086.60 | - | 7.2 | 33,170.83 | Відхилення виникло, так як станом на 01.01.22 сума 22 810,49 не була профінансована з місцевого бюджету,, а 10 360,34 г… | ||
| 34 | 1 | - | - | - | 8.3 | видатки на відрядження | - | - | - | ||||
| 35 | 1 | 3,124,825.25 | 7,553,880.66 | 5,588,655.73 | 1217640 | разом: | 7,553,880.66 | 4,791,714.00 | 1,965,224.93 | ||||
| 36 | 1 | 3,853,046.25 | 69,946,896.78 | 65,139,780.41 | Всього: | 69,946,896.78 | 5,697,964.00 | 4,807,116.37 | |||||
| 37 | 1 | В.о. директора | Руслан РАДЧЕНКО | ||||||||||
| 38 | 1 | Максимова Вероніка 75 87 18 |