03328907-q3-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Чернівецьке тролейбусне управління" за 3-ій квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 178
- Розмір
- 25 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 21 листопада 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/3f6a7ec9-fe3e-4…
Дані
| № | звіт_про_виконання_фінансового_плану_за_січень_вересень_2025_року | column_3 | column_4 | column_5 | column_9 | column_10 | column_11 | column_6 | column_7 | column_8 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КП "Чернівецьке тролейбусне управління" | ||||||||||
| 4 | № пп | од. вим. | Факт січень-вересень 2024 року | План на січень-вересень 2025 року | Факт січень-вересень 2025 року | Абсолютне відхилення факту 2025 р. до плану 2025 р. | Абсолютне відхилення факту 2025 р. до факту 2024 р. | ||||
| 5 | в т. ч. поквартально | ||||||||||
| 6 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | ||||||||
| 8 | 1. | т. чол. | 18056,20 | 19261,20 | 19122,10 | -139,10 | 1065,90 | 6360,90 | 6772,80 | 6127,50 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього |
| 9 | в т. ч. | ||||||||||
| 10 | т. чол. | 10883,90 | 11558,70 | 11620,70 | 62,00 | 736,80 | 3850,00 | 4089,50 | 3619,20 | - платні | |
| 11 | т. чол. | 7172,30 | 7702,50 | 7501,40 | -201,10 | 329,10 | 2510,90 | 2683,30 | 2508,30 | - пільгові | |
| 12 | з них | ||||||||||
| 13 | т. чол. | 10926,30 | 11625,50 | 11401,20 | -224,30 | 474,90 | 3838,80 | 4140,80 | 3645,90 | а) електротранспортом - всього | |
| 14 | в т. ч. | ||||||||||
| 15 | т. чол. | 5926,80 | 6146,90 | 6193,60 | 46,70 | 266,80 | 2053,60 | 2211,60 | 1881,70 | - платні | |
| 16 | т. чол. | 4362,60 | 4728,60 | 4591,10 | -137,50 | 228,50 | 1528,60 | 1650,00 | 1550,00 | - пільгові (Чернівецька терит.громада) | |
| 17 | т. чол. | 589,20 | 679,00 | 551,20 | -127,80 | -38,00 | 234,00 | 255,00 | 190,00 | - учні (пільгові) | |
| 18 | т. чол. | 47,70 | 71,00 | 65,30 | -5,70 | 17,60 | 22,60 | 24,20 | 24,20 | - пільгові (інші територ.громади) | |
| 19 | т. чол. | 7129,90 | 7635,70 | 7720,90 | 85,20 | 591,00 | 2522,10 | 2632,00 | 2481,60 | б) автотранспортом - всього | |
| 20 | в т. ч. | ||||||||||
| 21 | т. чол. | 4957,10 | 5411,80 | 5427,10 | 15,30 | 470,00 | 1796,40 | 1877,90 | 1737,50 | - платні | |
| 22 | т. чол. | 2165,10 | 2212,30 | 2284,70 | 72,40 | 119,60 | 722,30 | 750,00 | 740,00 | - пільгові (Чернівецька терит.громада) | |
| 23 | т. чол. | 7,70 | 11,60 | 9,10 | -2,50 | 1,40 | 3,40 | 4,10 | 4,10 | - пільгові (інші територ.громади) | |
| 24 | 2. | т. грн. | 228328,90 | 251326,70 | 257841,02 | 6514,32 | 29512,12 | 81177,30 | 88826,20 | 81323,20 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього |
| 26 | в т. ч. | ||||||||||
| 27 | т. грн. | 131711,10 | 139978,00 | 146591,80 | 6613,80 | 14880,70 | 45635,80 | 50021,20 | 44321,00 | електротранспортом | |
| 28 | т. грн. | 96512,80 | 111118,70 | 111137,50 | 18,80 | 14624,70 | 35521,50 | 38685,00 | 36912,20 | автотранспортом | |
| 29 | т. грн. | 105,00 | 230,00 | 111,72 | -118,28 | 6,72 | 20,00 | 120,00 | 90,00 | інші джерела надходжень | |
| 30 | в т. ч. | ||||||||||
| 31 | 3. | т. грн. | 228311,40 | 251288,40 | 257822,40 | 6534,00 | 29511,00 | 81174,00 | 88806,20 | 81308,20 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) - всього |
| 32 | 3.1 | 127783,50 | 145170,20 | 146883,60 | 1713,40 | 19100,10 | 46564,80 | 51254,10 | 47351,30 | у тому числі за основними видами діяльності | |
| 33 | т. грн. | 62265,80 | 67210,40 | 69954,80 | 2744,40 | 7689,00 | 21730,40 | 23880,00 | 21600,00 | а) електротранспортом | |
| 34 | т. грн. | 65517,70 | 77959,80 | 76928,80 | -1031,00 | 11411,10 | 24834,40 | 27374,10 | 25751,30 | б) автотранспортом | |
| 35 | 3.2 | т. грн. | 99802,90 | 104996,80 | 109874,80 | 4878,00 | 10071,90 | 34201,80 | 37195,00 | 33600,00 | у тому числі фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади-всього |
| 36 | т. грн. | 68833,90 | 71830,00 | 75720,50 | 3890,50 | 6886,60 | 23560,00 | 25845,00 | 22425,00 | - електротранспорт | |
| 37 | т. грн. | 6939,40 | 2740,00 | 4853,80 | 2113,80 | -2085,60 | 920,00 | 945,00 | 875,00 | відшкодування різниці в тарифах на електротранспорт | |
| 38 | т. грн. | 50266,40 | 56040,00 | 58752,20 | 2712,20 | 8485,80 | 17640,00 | 19800,00 | 18600,00 | відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом | |
| 39 | т. грн. | 6732,10 | 7400,00 | 6883,90 | -516,10 | 151,80 | 2600,00 | 2700,00 | 2100,00 | компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів в електротранспорті | |
| 40 | т. грн. | 4896,00 | 5650,00 | 5230,60 | -419,40 | 334,60 | 2400,00 | 2400,00 | 850,00 | компенсаційні виплати за пільговий проїзд студентів в електротранспорті | |
| 41 | т. грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО в електротранспорті | |
| 42 | т. грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | фінансова підтримка | |
| 43 | т. грн. | 30881,50 | 32975,10 | 34061,20 | 1086,10 | 3179,70 | 10625,10 | 11250,00 | 11100,00 | - автотранспорт | |
| 44 | т. грн. | 30881,50 | 32975,10 | 34061,20 | 1086,10 | 3179,70 | 10625,10 | 11250,00 | 11100,00 | відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом | |
| 45 | т. грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | за перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне | |
| 46 | т. грн. | 87,50 | 191,70 | 93,10 | -98,60 | 5,60 | 16,70 | 100,00 | 75,00 | - відшкодування за поточний ремонт зупинок | |
| 47 | 3.3 | т. грн. | 725,00 | 1121,40 | 1064,00 | -57,40 | 339,00 | 407,40 | 357,10 | 356,90 | Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів авто та електротранспортом територіальних громад, які уклали договори п… |
| 48 | 4. | т. грн. | 244344,30 | 275652,80 | 259943,70 | -15709,10 | 15599,40 | 97872,12 | 89396,99 | 88383,69 | Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. (без АУП) |
| 49 | 4.1 | т. грн. | 87776,80 | 103148,40 | 96509,00 | -6639,40 | 8732,20 | 40332,70 | 31842,90 | 30972,80 | Матеріальні витрати |
| 50 | т. грн. | 10919,90 | 12523,50 | 14112,40 | 1588,90 | 3192,50 | 4174,50 | 4174,50 | 4174,50 | - витрати на ремонт рухомого складу, контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій та господарські потреби підприємс… | |
| 51 | в т. ч. | ||||||||||
| 52 | т. грн. | 4040,60 | 4401,00 | 5565,30 | 1164,30 | 1524,70 | 1467,00 | 1467,00 | 1467,00 | а) матеріали | |
| 53 | т. грн. | 6879,30 | 8122,50 | 8547,10 | 424,60 | 1667,80 | 2707,50 | 2707,50 | 2707,50 | б) запчастини | |
| 54 | т. грн. | 1106,60 | 1287,00 | 1201,50 | -85,50 | 94,90 | 429,00 | 429,00 | 429,00 | - мастила |