02005763-q1-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 110
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/3b1abdff-66be-4…
Дані
| № | додаток_2 | column_8 | column_1 | column_3 | column_9 | column_2 | column_4 | column_10 | column_7 | column_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств | |||||||||
| 5 | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |||||||||
| 7 | зміни з | |||||||||
| 8 | зміни з | |||||||||
| 9 | зміни з | |||||||||
| 10 | зміни з | |||||||||
| 13 | Коди | |||||||||
| 14 | за ЄДРПОУ 02005763 | Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької иіської ради | |||||||
| 15 | за КОПФГ | Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | 150 | ||||||
| 16 | за КОАТУУ | Територія | Чернівецька область | 7310100000 | ||||||
| 17 | за СПОДУ | Орган державного управління | Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради | |||||||
| 18 | за ЗКГНГ | Галузь | Охорона здоров'я | |||||||
| 19 | за КВЕД | Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | 86.10 | ||||||
| 20 | Стандарти звітності П(с)БОУ | Одиниця виміру, грн. | тис.грн. | Х | ||||||
| 21 | Стандарти звітності МСФЗ | Форма власності | комунальна | |||||||
| 22 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 803,0 | ||||||||
| 23 | Місцезнаходження | м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226 | ||||||||
| 24 | Телефон | (0372) 506642 | ||||||||
| 25 | Керівник | генеральний директор Світлана СЕРДЮКОВА | ||||||||
| 28 | Звіт про виконання фінансового плану | |||||||||
| 29 | за I квартал 2025 року | |||||||||
| 30 | тис. грн | |||||||||
| 31 | № з/п | Звітний період (_I_квартал_2025_року) | Найменування показника | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 32 | відхилення, % | факт | план | відхилення, +/- | факт | відхилення, % | план | відхилення, +/- | ||
| 33 | 7 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 |
| 34 | 4,2 | 76 133,4 | 1. | 73 049,0 | 3084,4 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | 76 133,4 | 4,2 | 73 049,0 | 3084,4 |
| 35 | 3,8 | 74 118,0 | 1.1 | 71 389,0 | 2729,0 | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення | 74 118,0 | 3,8 | 71 389,0 | 2729,0 |
| 36 | 21,4 | 2 015,4 | 1.2 | 1 660,0 | 355,4 | від надання платних медичних послуг | 2 015,4 | 21,4 | 1 660,0 | 355,4 |
| 37 | 8,3 | 7 076,6 | 2. | 6 593,3 | 483,3 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: | 7 076,6 | 7,3 | 6 593,3 | 483,3 |
| 38 | -1,0 | 1 237,6 | 2.1. | 1 250,0 | -12,4 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2025 роки | 1 237,6 | -1,0 | 1 250,0 | -12,4 |
| 39 | 9,3 | 5 839,0 | 2.2. | 5 343,3 | 495,7 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енегроносіїв | 5 839,0 | 9,3 | 5 343,3 | 495,7 |
| 40 | -6,3 | 66 135,6 | 3. | 70 546,7 | -4411,1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 66 135,6 | -6,3 | 70 546,7 | -4411,1 |
| 41 | -15,8 | 11 559,8 | 3.1. | 13 736,0 | -2176,2 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 11 559,8 | -15,8 | 13 736,0 | -2176,2 |
| 42 | -16,7 | 10 053,7 | 3.1.1. | 12 066,0 | -2012,3 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 10 053,7 | -16,7 | 12 066,0 | -2012,3 |
| 43 | -9,8 | 1 506,1 | 3.1.2. | 1 670,0 | -163,9 | Продукти харчування | 1 506,1 | -9,8 | 1 670,0 | -163,9 |
| 44 | -15,5 | 1 084,6 | 3.2. | 1 283,0 | -198,4 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 1 084,6 | -15,5 | 1 283,0 | -198,4 |
| 45 | -27,1 | 140,3 | 3.3. | 192,5 | -52,2 | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 140,3 | -27,1 | 192,5 | -52,2 |
| 46 | 1,7 | 5 408,8 | 3.4. | 5 320,2 | 88,6 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: | 5 408,8 | 1,7 | 5 320,2 | 88,6 |
| 47 | 33,1 | 2 646,3 | 3.4.1. | 1 988,7 | 657,6 | Витрати на електроенергію | 2 646,3 | 33,1 | 1 988,7 | 657,6 |
| 48 | -3,9 | 304,4 | 3.4.2. | 316,7 | -12,3 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 304,4 | -3,9 | 316,7 | -12,3 |
| 49 | -5,7 | 1 050,7 | 3.4.3. | 1 114,4 | -63,7 | Витрати на природній газ | 1 050,7 | -5,7 | 1 114,4 | -63,7 |
| 50 | -19,5 | 1 407,4 | 3.4.4. | 1 747,8 | -340,4 | Витрати на теплоенергію | 1 407,4 | -19,5 | 1 747,8 | -340,4 |
| 51 | -100,0 | 3.4.5. | 96,6 | -96,6 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | -100,0 | 96,6 | -96,6 | ||
| 52 | -100,0 | 3.4.6. | 56,0 | -56,0 | Витрати на інші енергоносії | -100,0 | 56,0 | -56,0 | ||
| 53 | -31,1 | 734,9 | 3.5. | 1 066,0 | -331,1 | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 734,9 | -31,1 | 1 066,0 | -331,1 |
| 54 | 0,5 | 37 876,7 | 3.6. | 37 700,0 | 176,7 | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 37 876,7 | 0,5 | 37 700,0 | 176,7 |
| 55 | 7,6 | 20 435,7 | 3.6.1. | 19 000,0 | 1435,7 | Обов'язкові виплати | 20 435,7 | 7,6 | 19 000,0 | 1435,7 |
| 56 | -6,6 | 13 075,4 | 3.6.2. | 14 000,0 | -924,6 | Стимулюючі надбавки | 13 075,4 | -6,6 | 14 000,0 | -924,6 |
| 57 | -7,1 | 4 365,6 | 3.6.3. | 4 700,0 | -334,4 | Премія | 4 365,6 | -7,1 | 4 700,0 | -334,4 |
| 58 | 3.6.4. | 0,0 | Матеріальна допомога на оздоровлення | 0,0 |