14266670-q1-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Нептун" за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 117
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/36786abe-72f6-4…
Дані
| № | column_3 | column_4 | column_12 | виконання_фінансового_плану_за_і_квартал_2025_року | column_5 | column_10 | column_11 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 | column_13 | column_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | МКП "НЕПТУН" | ||||||||||||
| 3 | тис. грн. | ||||||||||||
| 4 | Факт за 2023 рік | Факт за 2024 рік | Відхилення (перевиконання+, недовиконання-) | № п/п | Прогноз на 2025 рік | Прогноз на І кв. 2025 р. | Факт за І кв.2025 р. | ||||||
| 5 | тис.грн. | Всього: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | % | ||||||
| 6 | 26962 | 25402 | 144 | 1. | 27000 | 7300 | 7444 | 7300 | 6300 | 6000 | 7400 | 101,97% | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг), в натуральних показниках |
| 7 | 5100,4 | 4982,2 | 87,2 | 2. | 5723,8 | 1546,8 | 1634,0 | 1546,8 | 1330,6 | 1284,9 | 1561,5 | 105,64% | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього: |
| 8 | 4559,7 | 4333,8 | 54,6 | 5093,8 | 1371,8 | 1426,4 | 1371,8 | 1200,6 | 1134,9 | 1386,5 | 103,98% | у т.ч. загальний зал | |
| 9 | 4393,3 | 4140,1 | 71,3 | 3. | 4759,1 | 1286,2 | 1357,5 | 1286,2 | 1106,4 | 1068,1 | 1298,4 | 105,55% | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ, без акцизу) |
| 10 | 3903,9 | 3611,5 | 45,4 | 4244,9 | 1143,2 | 1188,6 | 1143,2 | 1000,7 | 945,6 | 1155,4 | 103,98% | у т.ч. загальний зал | |
| 11 | 3587,4 | 3524,0 | 64,9 | 4. | 4010,8 | 1040,9 | 1105,8 | 1040,9 | 960,9 | 923,8 | 1085,2 | 106,23% | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч.: |
| 12 | 2102,1 | 1741,2 | 103,6 | 4.1. | 2106,4 | 564,8 | 668,4 | 564,8 | 484,8 | 447,7 | 609,1 | 118,34% | матеріальні витрати, усього, в т.ч.: |
| 13 | 1221,5 | 868,7 | 90,2 | 1022,0 | 262,4 | 352,6 | 262,4 | 238,3 | 219,2 | 302,1 | 134,38% | - газ | |
| 14 | 249,5 | 267,1 | 8,0 | 343,6 | 91,0 | 99 | 91,0 | 80,9 | 75,10 | 96,6 | 108,79% | - вода | |
| 15 | 247,4 | 251,3 | 9,4 | 329,5 | 95,8 | 105,2 | 95,8 | 70,8 | 69,0 | 93,9 | 109,81% | - ел./енергія | |
| 16 | 99,6 | 55,1 | -24,7 | 92,2 | 30,0 | 5,3 | 30,0 | 18,8 | 13,4 | 30,0 | 17,67% | - матеріали, в т.ч. на рем.роб. | |
| 17 | 21,1 | 32,4 | -3,2 | 37,1 | 12,6 | 9,4 | 12,6 | 6,0 | 6,0 | 12,5 | 74,60% | - послуги сторонніх організацій | |
| 18 | 263,0 | 266,6 | 23,9 | 282,0 | 73,0 | 96,9 | 73,0 | 70,0 | 65,00 | 74,0 | 132,74% | - придбання товарів (роздр.торгівлі) | |
| 19 | 1211,2 | 1462,0 | -35,9 | 4.2. | 1560,4 | 390,1 | 354,2 | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 390,1 | 90,80% | витрати на оплату праці |
| 20 | 256,3 | 309,2 | -2,7 | 4.3. | 332 | 83,0 | 80,3 | 83 | 83 | 83 | 83 | 96,75% | нарахування на оплату праці |
| 21 | 7,2 | 0 | 0,0 | 4.4. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | амортизація |
| 22 | 10,6 | 11,6 | -0,1 | 4.5. | 12 | 3,0 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 96,67% | інші опер. витрати, усього, в т.ч.: банк.послуги |
| 23 | 805,9 | 616,1 | 6,4 | 5. | 748,3 | 245,3 | 251,7 | 245,3 | 145,5 | 144,3 | 213,2 | 102,63% | Валовий прибуток (-збиток) |
| 24 | 306,1 | 92,9 | -6,6 | 6. | 39,0 | 11,0 | 4,4 | 11,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 40,00% | Інші операційні доходи, усього, в т.ч.: |
| 25 | 306,1 | 91,2 | -6,6 | 6.1. | 39 | 11 | 4,4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 40,00% | цільове фінансування |
| 26 | 0,0 | 1,7 | 0 | 6.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | інші доходи |
| 27 | 588,8 | 602,4 | -2,3 | 7. | 615,0 | 154,9 | 152,6 | 154,9 | 153,7 | 152,5 | 153,9 | 98,52% | Адміністративні витрати, всього, в т.ч.: |
| 28 | 400,3 | 447,1 | -0,1 | 450,2 | 112,6 | 112,5 | 112,6 | 112,5 | 112,5 | 112,6 | 99,91% | витрати на оплату праці | |
| 29 | 88,1 | 98,4 | 0 | 99,2 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 100,00% | нарахування на оплату праці | |
| 30 | 2,4 | 3 | -0,3 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 25,00% | амортизація | |
| 31 | 98 | 53,9 | -1,9 | 64,0 | 17,1 | 15,2 | 17,1 | 16,0 | 14,8 | 16,1 | 88,89% | інші витрати, всього, в т.ч.: | |
| 32 | 23,5 | 22,9 | -1,8 | 25,0 | 7,0 | 5,2 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 74,29% | - послуги сторонніх організацій | |
| 33 | 2,6 | 4,8 | -0,2 | 6,8 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 0,8 | 2 | 90,00% | - матеріали | |
| 34 | 71,9 | 26,2 | 0,1 | 32,2 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 101,23% | - податки, в т. ч.: | |
| 35 | 55,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | єдиний податок | |
| 36 | 7,5 | 21,8 | 0,1 | 23,8 | 6,0 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,9 | 6 | 101,67% | на землю | |
| 37 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,00% | екологічний | |
| 38 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,00% | ліцензія на алкоголь | |
| 39 | 3,7 | 24,1 | 4,4 | 8. | 2,8 | 0,7 | 5,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,00% | Інші операційні витрати, в тому числі: |
| 40 | 11,7 | 3,6 | 0 | 0 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - лікарняні працівників за рахунок підприємства | ||
| 41 | 3,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - нарахування ЄСВ на лікарняні | ||
| 42 | 8,2 | -0,3 | 2,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,00% | - ПДВ на різницю у ціні (ВПО) | ||
| 43 | 3,7 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | - інші витрати (штраф) | |
| 44 | 519,5 | 82,5 | -2,3 | 9. | 169,5 | 100,7 | 98,4 | 100,7 | 0,1 | 0,1 | 68,6 | 97,76% | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) |
| 45 | 0 | 10. | 0,00% | Інші фінансові доходи | |||||||||
| 46 | 67,6 | 73,7 | -1,0 | 11. | 74 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 94,59% | Інші доходи |
| 47 | 67,6 | 73,7 | -1,0 | 74 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 94,59% | дохід одночасно визнаний з витратами (амортизація ОЗ переданих з бюджету) | |
| 48 | 67,6 | 73,7 | -1,0 | 12. | 74 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 94,59% | Інші витрати |
| 49 | 67,6 | 73,7 | -1,0 | 74 | 18,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 94,59% | амортизація ОЗ переданих з бюджету | |
| 50 | 519,5 | 82,5 | -2,3 | 13. | 169,5 | 100,7 | 98,4 | 100,7 | 0,1 | 0,1 | 68,6 | 97,76% | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) |
| 51 | 64,1 | 14,6 | -0,4 | 14. | 30,4 | 18,1 | 17,7 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 97,90% | Податок на прибуток |